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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.54 |
0.01 |
0.08% |
1.62% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
2.92% |
-4.05% |
-18.09% |
5.58% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.54 |
0.08% |
2025/06/04 |
12.52 |
0.40% |
| 2025/06/17 |
12.53 |
0.16% |
2025/06/03 |
12.47 |
0.08% |
| 2025/06/16 |
12.51 |
-0.08% |
2025/06/02 |
12.46 |
-0.08% |
| 2025/06/13 |
12.52 |
-0.32% |
2025/05/30 |
12.47 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
12.56 |
0.32% |
2025/05/29 |
12.45 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
12.52 |
0.24% |
2025/05/28 |
12.42 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
12.49 |
0.24% |
2025/05/27 |
12.43 |
0.40% |
| 2025/06/09 |
12.46 |
0.08% |
2025/05/23 |
12.38 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
12.45 |
-0.32% |
2025/05/22 |
12.36 |
0.16% |
| 2025/06/05 |
12.49 |
-0.24% |
2025/05/21 |
12.34 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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