PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.50 0.01 0.08% 1.30% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.14% 3.32% 3.13% -4.27% 8.77% 2.92% -4.05% -18.09% 5.58% 0.41%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 12.50 0.08% 2025/02/27 12.61 -0.08%
2025/03/12 12.49 -0.16% 2025/02/26 12.62 0.24%
2025/03/11 12.51 -0.40% 2025/02/25 12.59 0.40%
2025/03/10 12.56 0.32% 2025/02/24 12.54 0.16%
2025/03/07 12.52 0.00% 2025/02/21 12.52 0.40%
2025/03/06 12.52 -0.24% 2025/02/20 12.47 0.08%
2025/03/05 12.55 -0.63% 2025/02/19 12.46 0.00%
2025/03/04 12.63 -0.16% 2025/02/18 12.46 -0.24%
2025/03/03 12.65 0.08% 2025/02/14 12.49 0.24%
2025/02/28 12.64 0.24% 2025/02/13 12.46 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息/美元 0.08% -0.16% 0.32% -0.40% -1.88% 1.79% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)