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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.45 |
0.03 |
0.24% |
0.89% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
2.92% |
-4.05% |
-18.09% |
5.58% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
12.45 |
0.24% |
2025/05/14 |
12.34 |
-0.16% |
| 2025/05/28 |
12.42 |
-0.08% |
2025/05/13 |
12.36 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
12.43 |
0.40% |
2025/05/12 |
12.36 |
-0.40% |
| 2025/05/23 |
12.38 |
0.16% |
2025/05/09 |
12.41 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
12.36 |
0.16% |
2025/05/08 |
12.41 |
-0.40% |
| 2025/05/21 |
12.34 |
-0.48% |
2025/05/07 |
12.46 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
12.40 |
-0.08% |
2025/05/06 |
12.43 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
12.41 |
0.00% |
2025/05/05 |
12.41 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
12.41 |
0.16% |
2025/05/02 |
12.42 |
-0.48% |
| 2025/05/15 |
12.39 |
0.41% |
2025/05/01 |
12.48 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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