|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.42 |
-0.01 |
-0.08% |
1.06% |
2024/12/27 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.80% |
-3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
2.92% |
-4.05% |
-18.09% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
12.42 |
-0.08% |
2024/12/11 |
12.64 |
-0.08% |
| 2024/12/24 |
12.43 |
0.00% |
2024/12/10 |
12.65 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
12.43 |
-0.24% |
2024/12/09 |
12.66 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
12.46 |
0.24% |
2024/12/06 |
12.67 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
12.43 |
-0.48% |
2024/12/05 |
12.65 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
12.49 |
-0.40% |
2024/12/04 |
12.65 |
0.24% |
| 2024/12/17 |
12.54 |
-0.08% |
2024/12/03 |
12.62 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
12.55 |
0.00% |
2024/12/02 |
12.63 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
12.55 |
-0.32% |
2024/11/29 |
12.61 |
0.40% |
| 2024/12/12 |
12.59 |
-0.40% |
2024/11/27 |
12.56 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
