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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.83 |
-0.05 |
-0.24% |
-1.37% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.12% |
0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
20.83 |
-0.24% |
2024/04/10 |
20.96 |
-0.80% |
| 2024/04/23 |
20.88 |
0.14% |
2024/04/09 |
21.13 |
0.33% |
| 2024/04/22 |
20.85 |
0.14% |
2024/04/08 |
21.06 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
20.82 |
0.05% |
2024/04/05 |
21.08 |
-0.33% |
| 2024/04/18 |
20.81 |
-0.19% |
2024/04/04 |
21.15 |
0.28% |
| 2024/04/17 |
20.85 |
0.34% |
2024/04/03 |
21.09 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
20.78 |
-0.43% |
2024/04/02 |
21.08 |
-0.19% |
| 2024/04/15 |
20.87 |
-0.52% |
2024/04/01 |
21.12 |
-0.38% |
| 2024/04/12 |
20.98 |
0.29% |
2024/03/28 |
21.20 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
20.92 |
-0.19% |
2024/03/27 |
21.19 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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