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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.99 |
-0.10 |
-0.45% |
4.12% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.12% |
0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
21.99 |
-0.45% |
2024/12/05 |
22.37 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
22.09 |
-0.45% |
2024/12/04 |
22.38 |
0.27% |
| 2024/12/17 |
22.19 |
-0.05% |
2024/12/03 |
22.32 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
22.20 |
0.00% |
2024/12/02 |
22.34 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
22.20 |
-0.36% |
2024/11/29 |
22.31 |
0.45% |
| 2024/12/12 |
22.28 |
-0.31% |
2024/11/27 |
22.21 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
22.35 |
-0.13% |
2024/11/26 |
22.16 |
-0.09% |
| 2024/12/10 |
22.38 |
-0.04% |
2024/11/25 |
22.18 |
0.68% |
| 2024/12/09 |
22.39 |
-0.09% |
2024/11/22 |
22.03 |
0.14% |
| 2024/12/06 |
22.41 |
0.18% |
2024/11/21 |
22.00 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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