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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.64 |
0.05 |
0.21% |
7.31% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
23.64 |
0.21% |
2025/12/10 |
23.54 |
0.17% |
| 2025/12/23 |
23.59 |
0.13% |
2025/12/09 |
23.50 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
23.56 |
-0.04% |
2025/12/08 |
23.51 |
-0.25% |
| 2025/12/19 |
23.57 |
-0.13% |
2025/12/05 |
23.57 |
-0.21% |
| 2025/12/18 |
23.60 |
0.17% |
2025/12/04 |
23.62 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
23.56 |
0.00% |
2025/12/03 |
23.64 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
23.56 |
0.08% |
2025/12/02 |
23.61 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
23.54 |
0.13% |
2025/12/01 |
23.59 |
-0.38% |
| 2025/12/12 |
23.51 |
-0.21% |
2025/11/28 |
23.68 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
23.56 |
0.08% |
2025/11/26 |
23.68 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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