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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.36 |
0.10 |
0.43% |
-1.14% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
7.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
23.36 |
0.43% |
2026/03/09 |
23.74 |
0.13% |
| 2026/03/20 |
23.26 |
-0.89% |
2026/03/06 |
23.71 |
-0.38% |
| 2026/03/19 |
23.47 |
-0.09% |
2026/03/05 |
23.80 |
-0.42% |
| 2026/03/18 |
23.49 |
-0.38% |
2026/03/04 |
23.90 |
0.17% |
| 2026/03/17 |
23.58 |
0.30% |
2026/03/03 |
23.86 |
-0.42% |
| 2026/03/16 |
23.51 |
0.38% |
2026/03/02 |
23.96 |
-0.46% |
| 2026/03/13 |
23.42 |
-0.30% |
2026/02/27 |
24.07 |
0.08% |
| 2026/03/12 |
23.49 |
-0.51% |
2026/02/26 |
24.05 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
23.61 |
-0.67% |
2026/02/25 |
24.03 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
23.77 |
0.13% |
2026/02/24 |
24.03 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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