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PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.73 |
0.03 |
0.24% |
2019/12/13 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
0.00% |
4.52% |
-0.90% |
0.41% |
-0.16% |
1.07% |
0.73% |
-0.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/13 |
12.73 |
0.24% |
2019/11/29 |
12.70 |
0.00% |
| 2019/12/12 |
12.70 |
-0.24% |
2019/11/27 |
12.70 |
-0.16% |
| 2019/12/11 |
12.73 |
0.16% |
2019/11/26 |
12.72 |
0.08% |
| 2019/12/10 |
12.71 |
0.00% |
2019/11/25 |
12.71 |
0.00% |
| 2019/12/09 |
12.71 |
0.08% |
2019/11/22 |
12.71 |
-0.08% |
| 2019/12/06 |
12.70 |
-0.08% |
2019/11/21 |
12.72 |
0.00% |
| 2019/12/05 |
12.71 |
-0.08% |
2019/11/20 |
12.72 |
0.08% |
| 2019/12/04 |
12.72 |
-0.08% |
2019/11/19 |
12.71 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
12.73 |
0.32% |
2019/11/18 |
12.71 |
0.08% |
| 2019/12/02 |
12.69 |
-0.08% |
2019/11/15 |
12.70 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.24% |
0.24% |
0.24% |
0.63% |
1.19% |
3.75% |
3.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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