PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.34 -0.02 -0.15% 2.38% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.16% 1.07% 0.73% -0.97% 3.66% 2.20% -1.69% -5.71% 4.06% 3.82%

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.34 -0.15% 2025/06/18 13.30 0.00%
2025/07/02 13.36 0.00% 2025/06/17 13.30 0.08%
2025/07/01 13.36 -0.07% 2025/06/16 13.29 0.00%
2025/06/30 13.37 0.07% 2025/06/13 13.29 -0.08%
2025/06/27 13.36 -0.07% 2025/06/12 13.30 0.08%
2025/06/26 13.37 0.15% 2025/06/11 13.29 0.15%
2025/06/25 13.35 0.07% 2025/06/10 13.27 0.00%
2025/06/24 13.34 0.08% 2025/06/09 13.27 0.08%
2025/06/23 13.33 0.15% 2025/06/06 13.26 -0.15%
2025/06/20 13.31 0.08% 2025/06/05 13.28 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積/美元 -0.15% -0.22% 0.53% 0.53% 2.46% 4.96% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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