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PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.34 |
-0.02 |
-0.15% |
2.38% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.16% |
1.07% |
0.73% |
-0.97% |
3.66% |
2.20% |
-1.69% |
-5.71% |
4.06% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
13.34 |
-0.15% |
2025/06/18 |
13.30 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
13.36 |
0.00% |
2025/06/17 |
13.30 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
13.36 |
-0.07% |
2025/06/16 |
13.29 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
13.37 |
0.07% |
2025/06/13 |
13.29 |
-0.08% |
| 2025/06/27 |
13.36 |
-0.07% |
2025/06/12 |
13.30 |
0.08% |
| 2025/06/26 |
13.37 |
0.15% |
2025/06/11 |
13.29 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
13.35 |
0.07% |
2025/06/10 |
13.27 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
13.34 |
0.08% |
2025/06/09 |
13.27 |
0.08% |
| 2025/06/23 |
13.33 |
0.15% |
2025/06/06 |
13.26 |
-0.15% |
| 2025/06/20 |
13.31 |
0.08% |
2025/06/05 |
13.28 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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