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PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.65 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.07% |
0.73% |
-0.97% |
3.66% |
2.20% |
-1.69% |
-5.71% |
4.06% |
3.82% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
13.65 |
0.00% |
2026/01/02 |
13.65 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
13.65 |
-0.07% |
2025/12/31 |
13.65 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
13.66 |
0.00% |
2025/12/30 |
13.65 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
13.66 |
0.15% |
2025/12/29 |
13.65 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
13.64 |
-0.07% |
2025/12/24 |
13.63 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
13.65 |
0.00% |
2025/12/23 |
13.62 |
-0.07% |
| 2026/01/08 |
13.65 |
0.00% |
2025/12/22 |
13.63 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
13.65 |
-0.07% |
2025/12/19 |
13.63 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
13.66 |
0.00% |
2025/12/18 |
13.63 |
0.07% |
| 2026/01/05 |
13.66 |
0.07% |
2025/12/17 |
13.62 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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