PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.20 0.01 0.08% 1.30% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.16% 1.07% 0.73% -0.97% 3.66% 2.20% -1.69% -5.71% 4.06% 3.82%

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.20 0.08% 2025/02/27 13.16 0.00%
2025/03/12 13.19 -0.08% 2025/02/26 13.16 0.08%
2025/03/11 13.20 -0.08% 2025/02/25 13.15 0.08%
2025/03/10 13.21 0.15% 2025/02/24 13.14 0.08%
2025/03/07 13.19 0.00% 2025/02/21 13.13 0.15%
2025/03/06 13.19 0.00% 2025/02/20 13.11 0.00%
2025/03/05 13.19 -0.08% 2025/02/19 13.11 0.08%
2025/03/04 13.20 0.15% 2025/02/18 13.10 0.00%
2025/03/03 13.18 0.00% 2025/02/14 13.10 0.08%
2025/02/28 13.18 0.15% 2025/02/13 13.09 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.08% 0.84% 1.38% 1.30% 4.93% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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