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PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
2020/07/06 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
0.00% |
4.52% |
-0.90% |
0.41% |
-0.16% |
1.07% |
0.73% |
-0.97% |
3.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/06 |
12.94 |
0.00% |
2020/06/19 |
12.92 |
0.08% |
| 2020/07/02 |
12.94 |
0.08% |
2020/06/18 |
12.91 |
0.00% |
| 2020/07/01 |
12.93 |
-0.08% |
2020/06/17 |
12.91 |
0.00% |
| 2020/06/30 |
12.94 |
0.08% |
2020/06/16 |
12.91 |
0.00% |
| 2020/06/29 |
12.93 |
0.00% |
2020/06/15 |
12.91 |
0.00% |
| 2020/06/26 |
12.93 |
0.08% |
2020/06/12 |
12.91 |
0.00% |
| 2020/06/25 |
12.92 |
0.00% |
2020/06/11 |
12.91 |
-0.08% |
| 2020/06/24 |
12.92 |
0.00% |
2020/06/10 |
12.92 |
0.08% |
| 2020/06/23 |
12.92 |
0.00% |
2020/06/09 |
12.91 |
0.16% |
| 2020/06/22 |
12.92 |
0.00% |
2020/06/08 |
12.89 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.08% |
0.47% |
1.73% |
1.41% |
2.86% |
1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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