PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.08 0.00 0.00% 1.60% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.86% 7.03% 4.07% -5.33% 9.84% 4.34% -3.05% -19.50% 4.26% 1.19%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 12.08 0.00% 2025/02/27 12.15 -0.08%
2025/03/12 12.08 -0.08% 2025/02/26 12.16 0.16%
2025/03/11 12.09 -0.25% 2025/02/25 12.14 0.33%
2025/03/10 12.12 0.08% 2025/02/24 12.10 0.08%
2025/03/07 12.11 0.08% 2025/02/21 12.09 0.25%
2025/03/06 12.10 -0.33% 2025/02/20 12.06 0.08%
2025/03/05 12.14 -0.25% 2025/02/19 12.05 0.00%
2025/03/04 12.17 -0.08% 2025/02/18 12.05 -0.25%
2025/03/03 12.18 0.00% 2025/02/14 12.08 0.33%
2025/02/28 12.18 0.25% 2025/02/13 12.04 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.17% 0.33% -0.33% -1.23% 1.94% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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