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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.41 |
0.00 |
0.00% |
4.37% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.86% |
7.03% |
4.07% |
-5.33% |
9.84% |
4.34% |
-3.05% |
-19.50% |
4.26% |
1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
12.41 |
0.00% |
2025/10/24 |
12.42 |
0.16% |
| 2025/11/06 |
12.41 |
0.16% |
2025/10/23 |
12.40 |
-0.08% |
| 2025/11/05 |
12.39 |
-0.16% |
2025/10/22 |
12.41 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
12.41 |
0.00% |
2025/10/21 |
12.41 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
12.41 |
-0.16% |
2025/10/20 |
12.40 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
12.43 |
0.08% |
2025/10/17 |
12.37 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
12.42 |
-0.16% |
2025/10/16 |
12.38 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
12.44 |
-0.24% |
2025/10/15 |
12.35 |
0.24% |
| 2025/10/28 |
12.47 |
0.08% |
2025/10/14 |
12.32 |
0.16% |
| 2025/10/27 |
12.46 |
0.32% |
2025/10/13 |
12.30 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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