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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.00 |
-0.01 |
-0.08% |
2.13% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.40% |
-4.86% |
7.03% |
4.07% |
-5.33% |
9.84% |
4.34% |
-3.05% |
-19.50% |
4.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.00 |
-0.08% |
2024/11/06 |
11.95 |
-0.08% |
| 2024/11/19 |
12.01 |
0.17% |
2024/11/05 |
11.96 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
11.99 |
0.08% |
2024/11/04 |
11.96 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
11.98 |
-0.08% |
2024/11/01 |
11.94 |
-0.17% |
| 2024/11/14 |
11.99 |
-0.08% |
2024/10/31 |
11.96 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
12.00 |
0.00% |
2024/10/30 |
11.98 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
12.00 |
-0.41% |
2024/10/29 |
11.99 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
12.05 |
-0.08% |
2024/10/28 |
11.98 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
12.06 |
0.25% |
2024/10/25 |
12.00 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
12.03 |
0.67% |
2024/10/24 |
11.99 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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