PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.76 -0.10 -0.84% 0.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.40% -4.86% 7.03% 4.07% -5.33% 9.84% 4.34% -3.05% -19.50% 4.26%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.76 -0.84% 2024/03/13 11.85 0.00%
2024/03/26 11.86 0.00% 2024/03/12 11.85 -0.08%
2024/03/25 11.86 -0.08% 2024/03/11 11.86 -0.08%
2024/03/22 11.87 0.25% 2024/03/08 11.87 0.17%
2024/03/21 11.84 0.25% 2024/03/07 11.85 0.17%
2024/03/20 11.81 0.08% 2024/03/06 11.83 0.25%
2024/03/19 11.80 0.25% 2024/03/05 11.80 0.17%
2024/03/18 11.77 -0.08% 2024/03/04 11.78 0.00%
2024/03/15 11.78 -0.08% 2024/03/01 11.78 0.34%
2024/03/14 11.79 -0.51% 2024/02/29 11.74 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/美元 -0.84% -0.42% 0.51% -1.09% 5.19% 2.80% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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