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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.87 |
0.02 |
0.10% |
-1.58% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.24% |
3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
1.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
19.87 |
0.10% |
2025/02/27 |
20.32 |
0.10% |
| 2025/03/12 |
19.85 |
0.00% |
2025/02/26 |
20.30 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
19.85 |
-0.30% |
2025/02/25 |
20.27 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
19.91 |
0.05% |
2025/02/24 |
20.25 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
19.90 |
0.40% |
2025/02/21 |
20.24 |
0.35% |
| 2025/03/06 |
19.82 |
-0.60% |
2025/02/20 |
20.17 |
0.05% |
| 2025/03/05 |
19.94 |
-1.58% |
2025/02/19 |
20.16 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
20.26 |
0.15% |
2025/02/18 |
20.20 |
-0.20% |
| 2025/03/03 |
20.23 |
-0.54% |
2025/02/17 |
20.24 |
-0.25% |
| 2025/02/28 |
20.34 |
0.10% |
2025/02/14 |
20.29 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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