PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.87 0.02 0.10% -1.58% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.24% 3.62% 1.03% -0.18% 5.31% 3.91% -4.31% -18.18% 6.90% 1.87%

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 19.87 0.10% 2025/02/27 20.32 0.10%
2025/03/12 19.85 0.00% 2025/02/26 20.30 0.15%
2025/03/11 19.85 -0.30% 2025/02/25 20.27 0.10%
2025/03/10 19.91 0.05% 2025/02/24 20.25 0.05%
2025/03/07 19.90 0.40% 2025/02/21 20.24 0.35%
2025/03/06 19.82 -0.60% 2025/02/20 20.17 0.05%
2025/03/05 19.94 -1.58% 2025/02/19 20.16 -0.20%
2025/03/04 20.26 0.15% 2025/02/18 20.20 -0.20%
2025/03/03 20.23 -0.54% 2025/02/17 20.24 -0.25%
2025/02/28 20.34 0.10% 2025/02/14 20.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 0.10% 0.25% -2.07% -2.31% -1.63% 0.71% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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