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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.12 |
-0.03 |
-0.15% |
1.51% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.31% |
-0.24% |
3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.12 |
-0.15% |
2024/11/06 |
20.02 |
0.20% |
| 2024/11/19 |
20.15 |
0.20% |
2024/11/05 |
19.98 |
-0.15% |
| 2024/11/18 |
20.11 |
-0.20% |
2024/11/04 |
20.01 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
20.15 |
0.10% |
2024/11/01 |
20.00 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
20.13 |
0.25% |
2024/10/31 |
20.00 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
20.08 |
-0.15% |
2024/10/30 |
20.04 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
20.11 |
-0.15% |
2024/10/29 |
20.11 |
-0.30% |
| 2024/11/11 |
20.14 |
0.30% |
2024/10/28 |
20.17 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
20.08 |
0.35% |
2024/10/25 |
20.18 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
20.01 |
-0.05% |
2024/10/24 |
20.22 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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