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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.88 |
0.03 |
0.14% |
1.56% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
1.87% |
1.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
20.88 |
0.14% |
2026/02/06 |
20.72 |
0.05% |
| 2026/02/19 |
20.85 |
-0.05% |
2026/02/05 |
20.71 |
0.05% |
| 2026/02/18 |
20.86 |
0.05% |
2026/02/04 |
20.70 |
0.10% |
| 2026/02/17 |
20.85 |
0.05% |
2026/02/03 |
20.68 |
-0.10% |
| 2026/02/16 |
20.84 |
0.00% |
2026/02/02 |
20.70 |
-0.10% |
| 2026/02/13 |
20.84 |
0.14% |
2026/01/30 |
20.72 |
-0.10% |
| 2026/02/12 |
20.81 |
0.14% |
2026/01/29 |
20.74 |
0.10% |
| 2026/02/11 |
20.78 |
0.00% |
2026/01/28 |
20.72 |
0.10% |
| 2026/02/10 |
20.78 |
0.19% |
2026/01/27 |
20.70 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
20.74 |
0.10% |
2026/01/26 |
20.70 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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