|
|
|
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.50 |
0.01 |
0.05% |
-0.29% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
1.87% |
1.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
20.50 |
0.05% |
2026/05/20 |
20.36 |
0.64% |
| 2026/06/03 |
20.49 |
-0.39% |
2026/05/19 |
20.23 |
-0.25% |
| 2026/06/02 |
20.57 |
0.29% |
2026/05/18 |
20.28 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
20.51 |
-0.53% |
2026/05/15 |
20.28 |
-0.73% |
| 2026/05/29 |
20.62 |
0.24% |
2026/05/14 |
20.43 |
0.34% |
| 2026/05/28 |
20.57 |
0.15% |
2026/05/13 |
20.36 |
0.05% |
| 2026/05/27 |
20.54 |
0.00% |
2026/05/12 |
20.35 |
-0.44% |
| 2026/05/26 |
20.54 |
0.39% |
2026/05/11 |
20.44 |
-0.29% |
| 2026/05/22 |
20.46 |
0.44% |
2026/05/08 |
20.50 |
-0.05% |
| 2026/05/21 |
20.37 |
0.05% |
2026/05/07 |
20.51 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
