PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.34 0.06 0.30% 0.74% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.24% 3.62% 1.03% -0.18% 5.31% 3.91% -4.31% -18.18% 6.90% 1.87%

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 20.34 0.30% 2025/05/14 20.10 -0.15%
2025/05/28 20.28 -0.05% 2025/05/13 20.13 -0.05%
2025/05/27 20.29 0.30% 2025/05/12 20.14 -0.49%
2025/05/23 20.23 0.40% 2025/05/09 20.24 -0.20%
2025/05/22 20.15 -0.05% 2025/05/08 20.28 -0.15%
2025/05/21 20.16 -0.30% 2025/05/07 20.31 0.40%
2025/05/20 20.22 -0.10% 2025/05/06 20.23 -0.15%
2025/05/19 20.24 0.05% 2025/05/02 20.26 -0.39%
2025/05/16 20.23 0.30% 2025/05/01 20.34 0.00%
2025/05/15 20.17 0.35% 2025/04/30 20.34 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 0.30% 0.94% 0.20% 0.00% -0.49% 4.36% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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