PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.36 -0.04 -0.20% 0.84% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.24% 3.62% 1.03% -0.18% 5.31% 3.91% -4.31% -18.18% 6.90% 1.87%

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 20.36 -0.20% 2025/06/05 20.28 -0.39%
2025/06/18 20.40 0.20% 2025/06/04 20.36 -0.10%
2025/06/17 20.36 -0.10% 2025/06/03 20.38 0.15%
2025/06/16 20.38 0.10% 2025/06/02 20.35 0.05%
2025/06/13 20.36 -0.34% 2025/05/30 20.34 0.00%
2025/06/12 20.43 0.15% 2025/05/29 20.34 0.30%
2025/06/11 20.40 0.05% 2025/05/28 20.28 -0.05%
2025/06/10 20.39 0.34% 2025/05/27 20.29 0.30%
2025/06/09 20.32 0.05% 2025/05/23 20.23 0.40%
2025/06/06 20.31 0.15% 2025/05/22 20.15 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 -0.20% -0.34% 0.59% 2.00% 0.69% 3.67% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)