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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.22 |
-0.08 |
-0.39% |
2.02% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.31% |
-0.24% |
3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
20.22 |
-0.39% |
2024/12/05 |
20.47 |
-0.10% |
| 2024/12/18 |
20.30 |
-0.15% |
2024/12/04 |
20.49 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
20.33 |
-0.05% |
2024/12/03 |
20.49 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
20.34 |
0.00% |
2024/12/02 |
20.49 |
0.24% |
| 2024/12/13 |
20.34 |
-0.39% |
2024/11/29 |
20.44 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
20.42 |
-0.39% |
2024/11/28 |
20.38 |
0.34% |
| 2024/12/11 |
20.50 |
0.00% |
2024/11/27 |
20.31 |
0.20% |
| 2024/12/10 |
20.50 |
0.00% |
2024/11/26 |
20.27 |
-0.05% |
| 2024/12/09 |
20.50 |
0.05% |
2024/11/25 |
20.28 |
0.20% |
| 2024/12/06 |
20.49 |
0.10% |
2024/11/22 |
20.24 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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