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PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.44 |
0.03 |
0.22% |
0.60% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.49% |
3.49% |
2.84% |
-0.90% |
6.17% |
5.82% |
-2.95% |
-13.12% |
5.88% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
13.44 |
0.22% |
2025/05/14 |
13.34 |
-0.30% |
| 2025/05/28 |
13.41 |
-0.15% |
2025/05/13 |
13.38 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
13.43 |
0.52% |
2025/05/12 |
13.38 |
-0.30% |
| 2025/05/23 |
13.36 |
0.23% |
2025/05/09 |
13.42 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
13.33 |
0.15% |
2025/05/08 |
13.42 |
-0.22% |
| 2025/05/21 |
13.31 |
-0.45% |
2025/05/07 |
13.45 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
13.37 |
-0.22% |
2025/05/06 |
13.42 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
13.40 |
-0.07% |
2025/05/05 |
13.41 |
-0.15% |
| 2025/05/16 |
13.41 |
0.15% |
2025/05/02 |
13.43 |
-0.37% |
| 2025/05/15 |
13.39 |
0.37% |
2025/05/01 |
13.48 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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