PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.47 0.02 0.15% 0.82% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.49% 3.49% 2.84% -0.90% 6.17% 5.82% -2.95% -13.12% 5.88% 0.30%

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.47 0.15% 2025/02/27 13.56 0.00%
2025/03/12 13.45 -0.07% 2025/02/26 13.56 0.15%
2025/03/11 13.46 -0.15% 2025/02/25 13.54 0.30%
2025/03/10 13.48 0.07% 2025/02/24 13.50 0.07%
2025/03/07 13.47 0.15% 2025/02/21 13.49 0.30%
2025/03/06 13.45 -0.30% 2025/02/20 13.45 0.00%
2025/03/05 13.49 -0.66% 2025/02/19 13.45 0.00%
2025/03/04 13.58 0.00% 2025/02/18 13.45 -0.22%
2025/03/03 13.58 -0.07% 2025/02/14 13.48 0.07%
2025/02/28 13.59 0.22% 2025/02/13 13.47 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息/美元 0.15% 0.15% 0.00% -0.44% -1.61% 1.28% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)