|
|
|
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.54 |
0.01 |
0.07% |
1.35% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.49% |
3.49% |
2.84% |
-0.90% |
6.17% |
5.82% |
-2.95% |
-13.12% |
5.88% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
13.54 |
0.07% |
2025/06/04 |
13.51 |
0.30% |
| 2025/06/17 |
13.53 |
0.07% |
2025/06/03 |
13.47 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
13.52 |
0.07% |
2025/06/02 |
13.46 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
13.51 |
-0.37% |
2025/05/30 |
13.46 |
0.15% |
| 2025/06/12 |
13.56 |
0.22% |
2025/05/29 |
13.44 |
0.22% |
| 2025/06/11 |
13.53 |
0.22% |
2025/05/28 |
13.41 |
-0.15% |
| 2025/06/10 |
13.50 |
0.15% |
2025/05/27 |
13.43 |
0.52% |
| 2025/06/09 |
13.48 |
0.15% |
2025/05/23 |
13.36 |
0.23% |
| 2025/06/06 |
13.46 |
-0.22% |
2025/05/22 |
13.33 |
0.15% |
| 2025/06/05 |
13.49 |
-0.15% |
2025/05/21 |
13.31 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
