PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.77 0.15 0.46% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 7.60% 11.01% -0.72% 8.66% 0.82% 5.66% 4.39% 0.83%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 32.77 0.46% 2019/11/29 32.64 -0.03%
2019/12/12 32.62 -0.28% 2019/11/27 32.65 -0.06%
2019/12/11 32.71 0.18% 2019/11/26 32.67 0.09%
2019/12/10 32.65 0.03% 2019/11/25 32.64 0.06%
2019/12/09 32.64 0.09% 2019/11/22 32.62 0.00%
2019/12/06 32.61 0.00% 2019/11/21 32.62 -0.06%
2019/12/05 32.61 -0.12% 2019/11/20 32.64 0.15%
2019/12/04 32.65 -0.09% 2019/11/19 32.59 0.03%
2019/12/03 32.68 0.43% 2019/11/18 32.58 0.12%
2019/12/02 32.54 -0.31% 2019/11/15 32.54 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.46% 0.49% 0.89% 1.11% 2.82% 8.94% 8.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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