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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.92 |
0.08 |
0.23% |
1.72% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
34.92 |
0.23% |
2025/05/14 |
34.66 |
-0.26% |
| 2025/05/28 |
34.84 |
-0.14% |
2025/05/13 |
34.75 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
34.89 |
0.49% |
2025/05/12 |
34.74 |
-0.34% |
| 2025/05/23 |
34.72 |
0.26% |
2025/05/09 |
34.86 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
34.63 |
0.12% |
2025/05/08 |
34.87 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
34.59 |
-0.46% |
2025/05/07 |
34.93 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
34.75 |
-0.17% |
2025/05/06 |
34.85 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
34.81 |
-0.06% |
2025/05/05 |
34.82 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
34.83 |
0.14% |
2025/05/02 |
34.88 |
-0.37% |
| 2025/05/15 |
34.78 |
0.35% |
2025/05/01 |
35.01 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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