PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.67 0.04 0.12% 0.99% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.82% 5.66% 4.39% 0.83% 8.27% 7.45% -1.59% -11.55% 7.87% 3.94%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 34.67 0.12% 2025/02/27 34.90 0.03%
2025/03/12 34.63 -0.06% 2025/02/26 34.89 0.14%
2025/03/11 34.65 -0.17% 2025/02/25 34.84 0.32%
2025/03/10 34.71 0.14% 2025/02/24 34.73 0.06%
2025/03/07 34.66 0.09% 2025/02/21 34.71 0.29%
2025/03/06 34.63 -0.26% 2025/02/20 34.61 0.00%
2025/03/05 34.72 -0.66% 2025/02/19 34.61 0.03%
2025/03/04 34.95 0.03% 2025/02/18 34.60 -0.26%
2025/03/03 34.94 -0.09% 2025/02/14 34.69 0.09%
2025/02/28 34.97 0.20% 2025/02/13 34.66 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.12% 0.12% 0.03% 0.58% 0.35% 4.93% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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