PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.20 0.03 0.09% 2.53% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.82% 5.66% 4.39% 0.83% 8.27% 7.45% -1.59% -11.55% 7.87% 3.94%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 35.20 0.09% 2025/06/04 35.10 0.29%
2025/06/17 35.17 0.11% 2025/06/03 35.00 0.09%
2025/06/16 35.13 0.00% 2025/06/02 34.97 0.00%
2025/06/13 35.13 -0.34% 2025/05/30 34.97 0.14%
2025/06/12 35.25 0.23% 2025/05/29 34.92 0.23%
2025/06/11 35.17 0.20% 2025/05/28 34.84 -0.14%
2025/06/10 35.10 0.23% 2025/05/27 34.89 0.49%
2025/06/09 35.02 0.11% 2025/05/23 34.72 0.26%
2025/06/06 34.98 -0.23% 2025/05/22 34.63 0.12%
2025/06/05 35.06 -0.11% 2025/05/21 34.59 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.09% 0.09% 1.06% 1.32% 2.59% 5.17% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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