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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.95 |
0.14 |
0.39% |
-1.70% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
35.95 |
0.39% |
2026/03/09 |
36.53 |
-0.03% |
| 2026/03/20 |
35.81 |
-0.86% |
2026/03/06 |
36.54 |
-0.44% |
| 2026/03/19 |
36.12 |
-0.36% |
2026/03/05 |
36.70 |
-0.43% |
| 2026/03/18 |
36.25 |
-0.36% |
2026/03/04 |
36.86 |
0.19% |
| 2026/03/17 |
36.38 |
0.30% |
2026/03/03 |
36.79 |
-0.54% |
| 2026/03/16 |
36.27 |
0.36% |
2026/03/02 |
36.99 |
-0.51% |
| 2026/03/13 |
36.14 |
-0.25% |
2026/02/27 |
37.18 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
36.23 |
-0.49% |
2026/02/26 |
37.13 |
0.13% |
| 2026/03/11 |
36.41 |
-0.68% |
2026/02/25 |
37.08 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
36.66 |
0.36% |
2026/02/24 |
37.08 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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