|
|
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.80 |
0.02 |
0.05% |
0.63% |
2026/02/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
36.80 |
0.05% |
2026/01/26 |
36.73 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
36.78 |
0.14% |
2026/01/23 |
36.67 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
36.73 |
0.14% |
2026/01/22 |
36.67 |
0.05% |
| 2026/02/04 |
36.68 |
-0.03% |
2026/01/21 |
36.65 |
0.27% |
| 2026/02/03 |
36.69 |
0.03% |
2026/01/20 |
36.55 |
-0.44% |
| 2026/02/02 |
36.68 |
-0.11% |
2026/01/16 |
36.71 |
-0.16% |
| 2026/01/30 |
36.72 |
-0.05% |
2026/01/15 |
36.77 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
36.74 |
0.05% |
2026/01/14 |
36.77 |
0.14% |
| 2026/01/28 |
36.72 |
0.05% |
2026/01/13 |
36.72 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
36.70 |
-0.08% |
2026/01/12 |
36.71 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
