|
|
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.48 |
0.03 |
0.08% |
-0.25% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
36.48 |
0.08% |
2026/05/20 |
36.10 |
0.64% |
| 2026/06/03 |
36.45 |
-0.25% |
2026/05/19 |
35.87 |
-0.28% |
| 2026/06/02 |
36.54 |
0.22% |
2026/05/18 |
35.97 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
36.46 |
-0.22% |
2026/05/15 |
35.97 |
-0.75% |
| 2026/05/29 |
36.54 |
0.19% |
2026/05/14 |
36.24 |
0.06% |
| 2026/05/28 |
36.47 |
0.19% |
2026/05/13 |
36.22 |
0.06% |
| 2026/05/27 |
36.40 |
0.05% |
2026/05/12 |
36.20 |
-0.41% |
| 2026/05/26 |
36.38 |
0.36% |
2026/05/11 |
36.35 |
-0.30% |
| 2026/05/22 |
36.25 |
0.28% |
2026/05/08 |
36.46 |
0.16% |
| 2026/05/21 |
36.15 |
0.14% |
2026/05/07 |
36.40 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
