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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.67 |
0.04 |
0.12% |
0.99% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
34.67 |
0.12% |
2025/02/27 |
34.90 |
0.03% |
| 2025/03/12 |
34.63 |
-0.06% |
2025/02/26 |
34.89 |
0.14% |
| 2025/03/11 |
34.65 |
-0.17% |
2025/02/25 |
34.84 |
0.32% |
| 2025/03/10 |
34.71 |
0.14% |
2025/02/24 |
34.73 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
34.66 |
0.09% |
2025/02/21 |
34.71 |
0.29% |
| 2025/03/06 |
34.63 |
-0.26% |
2025/02/20 |
34.61 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
34.72 |
-0.66% |
2025/02/19 |
34.61 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
34.95 |
0.03% |
2025/02/18 |
34.60 |
-0.26% |
| 2025/03/03 |
34.94 |
-0.09% |
2025/02/14 |
34.69 |
0.09% |
| 2025/02/28 |
34.97 |
0.20% |
2025/02/13 |
34.66 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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