PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.99 0.04 0.12% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 7.60% 11.01% -0.72% 8.66% 0.82% 5.66% 4.39% 0.83% 8.27%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 33.99 0.12% 2020/06/24 33.81 0.00%
2020/07/08 33.95 0.12% 2020/06/23 33.81 0.03%
2020/07/07 33.91 0.03% 2020/06/22 33.80 0.12%
2020/07/06 33.90 0.00% 2020/06/19 33.76 0.00%
2020/07/02 33.90 0.18% 2020/06/18 33.76 0.12%
2020/07/01 33.84 -0.03% 2020/06/17 33.72 0.00%
2020/06/30 33.85 0.00% 2020/06/16 33.72 0.06%
2020/06/29 33.85 0.00% 2020/06/15 33.70 -0.03%
2020/06/26 33.85 0.06% 2020/06/12 33.71 -0.03%
2020/06/25 33.83 0.06% 2020/06/11 33.72 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.12% 0.27% 1.07% 3.44% 3.63% 5.79% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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