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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.23 |
-0.08 |
-0.23% |
3.63% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.66% |
0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
34.23 |
-0.23% |
2024/12/05 |
34.56 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
34.31 |
-0.29% |
2024/12/04 |
34.56 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
34.41 |
-0.17% |
2024/12/03 |
34.54 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
34.47 |
0.00% |
2024/12/02 |
34.53 |
0.17% |
| 2024/12/13 |
34.47 |
-0.20% |
2024/11/29 |
34.47 |
0.44% |
| 2024/12/12 |
34.54 |
-0.26% |
2024/11/27 |
34.32 |
0.18% |
| 2024/12/11 |
34.63 |
0.00% |
2024/11/26 |
34.26 |
-0.03% |
| 2024/12/10 |
34.63 |
0.03% |
2024/11/25 |
34.27 |
0.35% |
| 2024/12/09 |
34.62 |
-0.03% |
2024/11/22 |
34.15 |
0.21% |
| 2024/12/06 |
34.63 |
0.20% |
2024/11/21 |
34.08 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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