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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.69 |
0.00 |
0.00% |
1.62% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.73% |
-0.77% |
5.06% |
2.21% |
0.85% |
5.26% |
3.89% |
-2.85% |
-11.67% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.69 |
0.00% |
2024/11/06 |
15.63 |
0.32% |
| 2024/11/19 |
15.69 |
0.00% |
2024/11/05 |
15.58 |
-0.19% |
| 2024/11/18 |
15.69 |
-0.13% |
2024/11/04 |
15.61 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
15.71 |
0.06% |
2024/11/01 |
15.61 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
15.70 |
0.19% |
2024/10/31 |
15.59 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
15.67 |
-0.19% |
2024/10/30 |
15.61 |
-0.26% |
| 2024/11/12 |
15.70 |
-0.06% |
2024/10/29 |
15.65 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
15.71 |
0.19% |
2024/10/28 |
15.66 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
15.68 |
0.32% |
2024/10/25 |
15.67 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
15.63 |
0.00% |
2024/10/24 |
15.68 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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