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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.47 |
0.00 |
0.00% |
-2.21% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.06% |
2.21% |
0.85% |
5.26% |
3.89% |
-2.85% |
-11.67% |
6.85% |
1.94% |
0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
15.47 |
0.00% |
2026/03/20 |
15.48 |
-0.64% |
| 2026/04/02 |
15.47 |
-0.06% |
2026/03/19 |
15.58 |
-0.51% |
| 2026/04/01 |
15.48 |
0.39% |
2026/03/18 |
15.66 |
-0.13% |
| 2026/03/31 |
15.42 |
0.33% |
2026/03/17 |
15.68 |
0.26% |
| 2026/03/30 |
15.37 |
-0.39% |
2026/03/16 |
15.64 |
0.26% |
| 2026/03/27 |
15.43 |
-0.39% |
2026/03/13 |
15.60 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
15.49 |
-0.51% |
2026/03/12 |
15.65 |
-0.45% |
| 2026/03/25 |
15.57 |
0.45% |
2026/03/11 |
15.72 |
-0.63% |
| 2026/03/24 |
15.50 |
-0.06% |
2026/03/10 |
15.82 |
0.57% |
| 2026/03/23 |
15.51 |
0.19% |
2026/03/09 |
15.73 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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