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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.93 |
-0.03 |
-0.19% |
1.21% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.77% |
5.06% |
2.21% |
0.85% |
5.26% |
3.89% |
-2.85% |
-11.67% |
6.85% |
1.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
15.93 |
-0.19% |
2025/10/30 |
15.96 |
-0.06% |
| 2025/11/12 |
15.96 |
-0.06% |
2025/10/29 |
15.97 |
-0.06% |
| 2025/11/11 |
15.97 |
0.19% |
2025/10/28 |
15.98 |
0.06% |
| 2025/11/10 |
15.94 |
0.00% |
2025/10/27 |
15.97 |
0.06% |
| 2025/11/07 |
15.94 |
-0.06% |
2025/10/24 |
15.96 |
-0.06% |
| 2025/11/06 |
15.95 |
0.06% |
2025/10/23 |
15.97 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
15.94 |
-0.06% |
2025/10/22 |
15.97 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
15.95 |
0.00% |
2025/10/21 |
15.96 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
15.95 |
-0.13% |
2025/10/20 |
15.94 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
15.97 |
0.06% |
2025/10/17 |
15.93 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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