PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.66 0.02 0.13% -0.51% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.77% 5.06% 2.21% 0.85% 5.26% 3.89% -2.85% -11.67% 6.85% 1.94%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 15.66 0.13% 2025/02/27 15.85 0.13%
2025/03/12 15.64 0.00% 2025/02/26 15.83 0.06%
2025/03/11 15.64 -0.06% 2025/02/25 15.82 0.13%
2025/03/10 15.65 -0.13% 2025/02/24 15.80 0.00%
2025/03/07 15.67 0.19% 2025/02/21 15.80 0.19%
2025/03/06 15.64 -0.45% 2025/02/20 15.77 -0.06%
2025/03/05 15.71 -0.82% 2025/02/19 15.78 -0.06%
2025/03/04 15.84 0.13% 2025/02/18 15.79 -0.25%
2025/03/03 15.82 -0.25% 2025/02/14 15.83 -0.13%
2025/02/28 15.86 0.06% 2025/02/13 15.85 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息/美元 0.13% 0.13% -1.20% -1.51% -1.01% 1.03% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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