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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.01 |
0.03 |
0.33% |
0.67% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.33% |
5.44% |
2.10% |
-8.05% |
6.62% |
2.36% |
-3.93% |
-21.51% |
1.93% |
-0.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
9.01 |
0.33% |
2025/05/14 |
8.95 |
-0.22% |
| 2025/05/28 |
8.98 |
-0.11% |
2025/05/13 |
8.97 |
0.11% |
| 2025/05/27 |
8.99 |
0.33% |
2025/05/12 |
8.96 |
0.22% |
| 2025/05/23 |
8.96 |
0.11% |
2025/05/09 |
8.94 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
8.95 |
0.00% |
2025/05/08 |
8.94 |
-0.11% |
| 2025/05/21 |
8.95 |
-0.44% |
2025/05/07 |
8.95 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
8.99 |
0.00% |
2025/05/06 |
8.93 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
8.99 |
0.00% |
2025/05/05 |
8.92 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
8.99 |
0.11% |
2025/05/02 |
8.94 |
-0.22% |
| 2025/05/15 |
8.98 |
0.34% |
2025/05/01 |
8.96 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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