PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.05 0.02 0.10% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 15.52% -0.84% 3.76% -0.68% 11.77% 8.25% -1.42% 14.08%

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 20.05 0.10% 2020/06/24 19.89 -0.25%
2020/07/08 20.03 -0.10% 2020/06/23 19.94 0.10%
2020/07/07 20.05 0.05% 2020/06/22 19.92 -0.10%
2020/07/06 20.04 0.35% 2020/06/19 19.94 0.05%
2020/07/02 19.97 0.35% 2020/06/18 19.93 -0.05%
2020/07/01 19.90 0.10% 2020/06/17 19.94 0.05%
2020/06/30 19.88 0.20% 2020/06/16 19.93 0.66%
2020/06/29 19.84 -0.20% 2020/06/15 19.80 0.00%
2020/06/26 19.88 0.05% 2020/06/12 19.80 -0.10%
2020/06/25 19.87 -0.10% 2020/06/11 19.82 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積(美元)
0.10% 0.40% 0.60% 6.71% 1.06% 5.14% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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