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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.54 |
0.09 |
0.40% |
-0.92% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
10.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
22.54 |
0.40% |
2026/03/09 |
22.84 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
22.45 |
-0.71% |
2026/03/06 |
22.83 |
-0.39% |
| 2026/03/19 |
22.61 |
0.09% |
2026/03/05 |
22.92 |
-0.35% |
| 2026/03/18 |
22.59 |
-0.57% |
2026/03/04 |
23.00 |
0.26% |
| 2026/03/17 |
22.72 |
0.26% |
2026/03/03 |
22.94 |
-0.35% |
| 2026/03/16 |
22.66 |
0.27% |
2026/03/02 |
23.02 |
-0.43% |
| 2026/03/13 |
22.60 |
-0.31% |
2026/02/27 |
23.12 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
22.67 |
-0.53% |
2026/02/26 |
23.12 |
0.04% |
| 2026/03/11 |
22.79 |
-0.44% |
2026/02/25 |
23.11 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
22.89 |
0.22% |
2026/02/24 |
23.11 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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