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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.62 |
-0.10 |
-0.48% |
6.34% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.76% |
-0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
20.62 |
-0.48% |
2024/12/05 |
20.92 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
20.72 |
-0.43% |
2024/12/04 |
20.91 |
0.19% |
| 2024/12/17 |
20.81 |
-0.10% |
2024/12/03 |
20.87 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
20.83 |
0.00% |
2024/12/02 |
20.87 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
20.83 |
-0.29% |
2024/11/29 |
20.85 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
20.89 |
-0.19% |
2024/11/27 |
20.79 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
20.93 |
-0.10% |
2024/11/26 |
20.74 |
-0.10% |
| 2024/12/10 |
20.95 |
-0.05% |
2024/11/25 |
20.76 |
0.53% |
| 2024/12/09 |
20.96 |
-0.10% |
2024/11/22 |
20.65 |
0.10% |
| 2024/12/06 |
20.98 |
0.29% |
2024/11/21 |
20.63 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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