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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.74 |
0.04 |
0.18% |
10.01% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
22.74 |
0.18% |
2025/12/10 |
22.59 |
0.13% |
| 2025/12/23 |
22.70 |
0.09% |
2025/12/09 |
22.56 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
22.68 |
0.04% |
2025/12/08 |
22.59 |
-0.22% |
| 2025/12/19 |
22.67 |
-0.04% |
2025/12/05 |
22.64 |
-0.04% |
| 2025/12/18 |
22.68 |
0.18% |
2025/12/04 |
22.65 |
-0.13% |
| 2025/12/17 |
22.64 |
-0.04% |
2025/12/03 |
22.68 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
22.65 |
0.04% |
2025/12/02 |
22.63 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
22.64 |
0.13% |
2025/12/01 |
22.61 |
-0.26% |
| 2025/12/12 |
22.61 |
-0.09% |
2025/11/28 |
22.67 |
0.09% |
| 2025/12/11 |
22.63 |
0.18% |
2025/11/26 |
22.65 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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