PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.60 -0.01 -0.05% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 15.52% -0.84% 3.76% -0.68% 11.77% 8.25% -1.42%

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 19.60 -0.05% 2019/11/20 19.56 0.10%
2019/12/04 19.61 -0.10% 2019/11/19 19.54 0.00%
2019/12/03 19.63 0.36% 2019/11/18 19.54 0.05%
2019/12/02 19.56 -0.31% 2019/11/15 19.53 0.00%
2019/11/29 19.62 0.00% 2019/11/14 19.53 0.26%
2019/11/27 19.62 -0.05% 2019/11/13 19.48 0.10%
2019/11/26 19.63 0.20% 2019/11/12 19.46 0.05%
2019/11/25 19.59 0.15% 2019/11/11 19.45 0.00%
2019/11/22 19.56 0.10% 2019/11/08 19.45 -0.05%
2019/11/21 19.54 -0.10% 2019/11/07 19.46 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(美元)
-0.05% -0.10% 0.56% 0.67% 4.98% 13.43% 13.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。