PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.23 0.06 0.28% 2.71% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.68% 11.77% 8.25% -1.42% 14.08% 7.69% -0.23% -16.48% 9.30% 6.60%

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 21.23 0.28% 2025/05/14 21.08 -0.19%
2025/05/28 21.17 -0.09% 2025/05/13 21.12 0.09%
2025/05/27 21.19 0.43% 2025/05/12 21.10 0.24%
2025/05/23 21.10 0.09% 2025/05/09 21.05 0.10%
2025/05/22 21.08 0.05% 2025/05/08 21.03 -0.19%
2025/05/21 21.07 -0.47% 2025/05/07 21.07 0.33%
2025/05/20 21.17 0.05% 2025/05/06 21.00 0.14%
2025/05/19 21.16 -0.05% 2025/05/05 20.97 -0.19%
2025/05/16 21.17 0.19% 2025/05/02 21.01 -0.24%
2025/05/15 21.13 0.24% 2025/05/01 21.06 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.28% 0.71% 0.52% 0.09% 1.82% 8.48% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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