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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.98 |
0.02 |
0.09% |
1.01% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
10.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
22.98 |
0.09% |
2026/01/26 |
22.92 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
22.96 |
0.13% |
2026/01/23 |
22.89 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
22.93 |
0.13% |
2026/01/22 |
22.88 |
0.18% |
| 2026/02/04 |
22.90 |
-0.04% |
2026/01/21 |
22.84 |
0.26% |
| 2026/02/03 |
22.91 |
0.04% |
2026/01/20 |
22.78 |
-0.35% |
| 2026/02/02 |
22.90 |
0.00% |
2026/01/16 |
22.86 |
-0.09% |
| 2026/01/30 |
22.90 |
-0.04% |
2026/01/15 |
22.88 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
22.91 |
0.00% |
2026/01/14 |
22.87 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
22.91 |
-0.04% |
2026/01/13 |
22.85 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
22.92 |
0.00% |
2026/01/12 |
22.83 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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