PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.24 0.00 0.00% 0.79% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.84% 6.95% 4.12% -5.36% 9.84% 4.40% -3.08% -19.47% 4.25% 1.09%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.24 0.00% 2025/02/27 10.31 -0.39%
2025/03/12 10.24 -0.10% 2025/02/26 10.35 0.10%
2025/03/11 10.25 -0.29% 2025/02/25 10.34 0.39%
2025/03/10 10.28 0.10% 2025/02/24 10.30 0.00%
2025/03/07 10.27 0.10% 2025/02/21 10.30 0.29%
2025/03/06 10.26 -0.29% 2025/02/20 10.27 0.10%
2025/03/05 10.29 -0.29% 2025/02/19 10.26 0.00%
2025/03/04 10.32 -0.10% 2025/02/18 10.26 -0.29%
2025/03/03 10.33 0.00% 2025/02/14 10.29 0.39%
2025/02/28 10.33 0.19% 2025/02/13 10.25 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元 0.00% -0.19% -0.10% -0.39% -1.35% 1.79% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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