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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.93 |
0.02 |
0.20% |
-1.19% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.37% |
-4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
9.84% |
4.40% |
-3.08% |
-19.47% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.93 |
0.20% |
2024/04/09 |
10.05 |
0.40% |
| 2024/04/22 |
9.91 |
0.30% |
2024/04/08 |
10.01 |
-0.10% |
| 2024/04/19 |
9.88 |
0.10% |
2024/04/05 |
10.02 |
-0.20% |
| 2024/04/18 |
9.87 |
-0.20% |
2024/04/04 |
10.04 |
0.20% |
| 2024/04/17 |
9.89 |
0.41% |
2024/04/03 |
10.02 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
9.85 |
-0.40% |
2024/04/02 |
10.01 |
-0.20% |
| 2024/04/15 |
9.89 |
-0.60% |
2024/04/01 |
10.03 |
-0.30% |
| 2024/04/12 |
9.95 |
0.10% |
2024/03/28 |
10.06 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
9.94 |
-0.30% |
2024/03/27 |
10.06 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
9.97 |
-0.80% |
2024/03/26 |
10.07 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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