PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.78 -0.02 -0.17% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 11.12% -4.52% -0.37% -4.84% 6.95% 4.12% -5.36% 9.84%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 11.78 -0.17% 2020/06/25 11.72 -0.09%
2020/07/09 11.80 0.17% 2020/06/24 11.73 -0.26%
2020/07/08 11.78 -0.17% 2020/06/23 11.76 0.09%
2020/07/07 11.80 0.08% 2020/06/22 11.75 -0.09%
2020/07/06 11.79 0.26% 2020/06/19 11.76 0.09%
2020/07/02 11.76 0.43% 2020/06/18 11.75 -0.09%
2020/07/01 11.71 0.09% 2020/06/17 11.76 0.00%
2020/06/30 11.70 0.17% 2020/06/16 11.76 0.68%
2020/06/29 11.68 -0.34% 2020/06/15 11.68 0.00%
2020/06/26 11.72 0.00% 2020/06/12 11.68 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息(美元)
-0.17% 0.17% 0.08% 5.75% -0.93% 1.38% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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