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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.77 |
0.01 |
0.09% |
2019/12/09 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
11.12% |
-4.52% |
-0.37% |
-4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
11.77 |
0.09% |
2019/11/22 |
11.76 |
0.09% |
| 2019/12/06 |
11.76 |
0.00% |
2019/11/21 |
11.75 |
-0.09% |
| 2019/12/05 |
11.76 |
-0.08% |
2019/11/20 |
11.76 |
0.09% |
| 2019/12/04 |
11.77 |
-0.08% |
2019/11/19 |
11.75 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
11.78 |
0.34% |
2019/11/18 |
11.75 |
0.00% |
| 2019/12/02 |
11.74 |
-0.25% |
2019/11/15 |
11.75 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
11.77 |
-0.08% |
2019/11/14 |
11.75 |
0.26% |
| 2019/11/27 |
11.78 |
-0.25% |
2019/11/13 |
11.72 |
0.09% |
| 2019/11/26 |
11.81 |
0.25% |
2019/11/12 |
11.71 |
0.09% |
| 2019/11/25 |
11.78 |
0.17% |
2019/11/11 |
11.70 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.09% |
0.26% |
0.60% |
0.00% |
2.88% |
9.18% |
9.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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