|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.48 |
0.01 |
0.10% |
-0.95% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.95% |
4.12% |
-5.36% |
9.84% |
4.40% |
-3.08% |
-19.47% |
4.25% |
1.09% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
10.48 |
0.10% |
2026/04/30 |
10.46 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
10.47 |
0.00% |
2026/04/29 |
10.44 |
-0.76% |
| 2026/05/12 |
10.47 |
-0.38% |
2026/04/28 |
10.52 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
10.51 |
-0.19% |
2026/04/27 |
10.54 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
10.53 |
0.10% |
2026/04/24 |
10.55 |
0.09% |
| 2026/05/07 |
10.52 |
-0.09% |
2026/04/23 |
10.54 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
10.53 |
0.57% |
2026/04/22 |
10.56 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
10.47 |
0.19% |
2026/04/21 |
10.56 |
-0.19% |
| 2026/05/04 |
10.45 |
-0.38% |
2026/04/20 |
10.58 |
-0.19% |
| 2026/05/01 |
10.49 |
0.29% |
2026/04/17 |
10.60 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
