PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.19 -0.02 -0.20% 0.30% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.84% 6.95% 4.12% -5.36% 9.84% 4.40% -3.08% -19.47% 4.25% 1.09%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 10.19 -0.20% 2025/05/14 10.17 -0.20%
2025/05/28 10.21 -0.10% 2025/05/13 10.19 0.10%
2025/05/27 10.22 0.39% 2025/05/12 10.18 0.20%
2025/05/23 10.18 0.10% 2025/05/09 10.16 0.10%
2025/05/22 10.17 0.10% 2025/05/08 10.15 -0.20%
2025/05/21 10.16 -0.49% 2025/05/07 10.17 0.39%
2025/05/20 10.21 0.00% 2025/05/06 10.13 0.10%
2025/05/19 10.21 0.00% 2025/05/05 10.12 -0.20%
2025/05/16 10.21 0.10% 2025/05/02 10.14 -0.20%
2025/05/15 10.20 0.29% 2025/05/01 10.16 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/美元 -0.20% 0.20% 0.00% -1.36% -1.07% 2.31% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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