|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.27 |
0.01 |
0.10% |
1.08% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
6.95% |
4.12% |
-5.36% |
9.84% |
4.40% |
-3.08% |
-19.47% |
4.25% |
1.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.27 |
0.10% |
2025/06/04 |
10.25 |
0.39% |
| 2025/06/17 |
10.26 |
0.00% |
2025/06/03 |
10.21 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
10.26 |
0.00% |
2025/06/02 |
10.20 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
10.26 |
-0.29% |
2025/05/30 |
10.20 |
0.10% |
| 2025/06/12 |
10.29 |
0.19% |
2025/05/29 |
10.19 |
-0.20% |
| 2025/06/11 |
10.27 |
0.29% |
2025/05/28 |
10.21 |
-0.10% |
| 2025/06/10 |
10.24 |
0.20% |
2025/05/27 |
10.22 |
0.39% |
| 2025/06/09 |
10.22 |
0.10% |
2025/05/23 |
10.18 |
0.10% |
| 2025/06/06 |
10.21 |
-0.20% |
2025/05/22 |
10.17 |
0.10% |
| 2025/06/05 |
10.23 |
-0.20% |
2025/05/21 |
10.16 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
