PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.77 0.01 0.09% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 11.12% -4.52% -0.37% -4.84% 6.95% 4.12% -5.36%

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 11.77 0.09% 2019/11/22 11.76 0.09%
2019/12/06 11.76 0.00% 2019/11/21 11.75 -0.09%
2019/12/05 11.76 -0.08% 2019/11/20 11.76 0.09%
2019/12/04 11.77 -0.08% 2019/11/19 11.75 0.00%
2019/12/03 11.78 0.34% 2019/11/18 11.75 0.00%
2019/12/02 11.74 -0.25% 2019/11/15 11.75 0.00%
2019/11/29 11.77 -0.08% 2019/11/14 11.75 0.26%
2019/11/27 11.78 -0.25% 2019/11/13 11.72 0.09%
2019/11/26 11.81 0.25% 2019/11/12 11.71 0.09%
2019/11/25 11.78 0.17% 2019/11/11 11.70 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)
0.09% 0.26% 0.60% 0.00% 2.88% 9.18% 9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。