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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.33 |
0.02 |
0.24% |
-1.19% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.14% |
-7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
8.33 |
0.24% |
2024/04/08 |
8.46 |
-0.12% |
| 2024/04/19 |
8.31 |
0.12% |
2024/04/05 |
8.47 |
-0.24% |
| 2024/04/18 |
8.30 |
0.00% |
2024/04/04 |
8.49 |
0.59% |
| 2024/04/17 |
8.30 |
0.61% |
2024/04/03 |
8.44 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
8.25 |
-0.72% |
2024/04/02 |
8.43 |
-0.47% |
| 2024/04/15 |
8.31 |
-0.84% |
2024/04/01 |
8.47 |
-0.24% |
| 2024/04/12 |
8.38 |
-0.12% |
2024/03/28 |
8.49 |
0.12% |
| 2024/04/11 |
8.39 |
-0.59% |
2024/03/27 |
8.48 |
-0.24% |
| 2024/04/10 |
8.44 |
-0.71% |
2024/03/26 |
8.50 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
8.50 |
0.47% |
2024/03/25 |
8.50 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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