|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.61 |
0.00 |
0.00% |
2.14% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.14% |
-7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.61 |
0.00% |
2024/11/06 |
8.56 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
8.61 |
0.35% |
2024/11/05 |
8.57 |
-0.12% |
| 2024/11/18 |
8.58 |
-0.12% |
2024/11/04 |
8.58 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
8.59 |
-0.23% |
2024/11/01 |
8.57 |
-0.35% |
| 2024/11/14 |
8.61 |
-0.12% |
2024/10/31 |
8.60 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
8.62 |
-0.46% |
2024/10/30 |
8.62 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
8.66 |
0.00% |
2024/10/29 |
8.65 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
8.66 |
-0.12% |
2024/10/28 |
8.65 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
8.67 |
0.35% |
2024/10/25 |
8.66 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
8.64 |
0.93% |
2024/10/24 |
8.65 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
