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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.56 |
-0.07 |
-0.81% |
1.54% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.14% |
-7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
8.56 |
-0.81% |
2024/12/05 |
8.72 |
0.23% |
| 2024/12/18 |
8.63 |
-0.23% |
2024/12/04 |
8.70 |
0.23% |
| 2024/12/17 |
8.65 |
-0.23% |
2024/12/03 |
8.68 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
8.67 |
0.00% |
2024/12/02 |
8.68 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
8.67 |
-0.46% |
2024/11/29 |
8.68 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
8.71 |
-0.23% |
2024/11/27 |
8.66 |
-0.12% |
| 2024/12/11 |
8.73 |
0.00% |
2024/11/26 |
8.67 |
-0.12% |
| 2024/12/10 |
8.73 |
-0.11% |
2024/11/25 |
8.68 |
0.70% |
| 2024/12/09 |
8.74 |
-0.11% |
2024/11/22 |
8.62 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
8.75 |
0.34% |
2024/11/21 |
8.62 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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