|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.31 |
0.00 |
0.00% |
1.42% |
2026/02/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
1.07% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
9.31 |
0.00% |
2026/02/12 |
9.33 |
0.32% |
| 2026/02/26 |
9.31 |
-0.53% |
2026/02/11 |
9.30 |
-0.11% |
| 2026/02/25 |
9.36 |
0.11% |
2026/02/10 |
9.31 |
0.32% |
| 2026/02/24 |
9.35 |
-0.11% |
2026/02/09 |
9.28 |
0.11% |
| 2026/02/23 |
9.36 |
0.11% |
2026/02/06 |
9.27 |
0.11% |
| 2026/02/20 |
9.35 |
0.00% |
2026/02/05 |
9.26 |
0.11% |
| 2026/02/19 |
9.35 |
-0.11% |
2026/02/04 |
9.25 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
9.36 |
-0.11% |
2026/02/03 |
9.25 |
0.11% |
| 2026/02/17 |
9.37 |
0.11% |
2026/02/02 |
9.24 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
9.36 |
0.32% |
2026/01/30 |
9.24 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
