PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.20 -0.01 -0.10% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 13.18% -10.68% -3.14% -7.79% 8.45% 5.16% -8.18% 10.27%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 10.20 -0.10% 2020/06/24 10.13 -0.20%
2020/07/08 10.21 -0.10% 2020/06/23 10.15 0.20%
2020/07/07 10.22 0.00% 2020/06/22 10.13 0.00%
2020/07/06 10.22 0.49% 2020/06/19 10.13 0.40%
2020/07/02 10.17 0.49% 2020/06/18 10.09 0.00%
2020/07/01 10.12 0.30% 2020/06/17 10.09 -0.10%
2020/06/30 10.09 0.00% 2020/06/16 10.10 1.10%
2020/06/29 10.09 -0.30% 2020/06/15 9.99 -0.50%
2020/06/26 10.12 0.10% 2020/06/12 10.04 -0.10%
2020/06/25 10.11 -0.20% 2020/06/11 10.05 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(美元)
-0.10% 0.29% 0.89% 10.99% -3.50% -1.54% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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