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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.28 |
0.01 |
0.11% |
1.09% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
1.07% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
9.28 |
0.11% |
2026/01/26 |
9.28 |
0.22% |
| 2026/02/06 |
9.27 |
0.11% |
2026/01/23 |
9.26 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
9.26 |
0.11% |
2026/01/22 |
9.25 |
0.33% |
| 2026/02/04 |
9.25 |
0.00% |
2026/01/21 |
9.22 |
0.33% |
| 2026/02/03 |
9.25 |
0.11% |
2026/01/20 |
9.19 |
-0.43% |
| 2026/02/02 |
9.24 |
0.00% |
2026/01/16 |
9.23 |
-0.11% |
| 2026/01/30 |
9.24 |
0.11% |
2026/01/15 |
9.24 |
0.11% |
| 2026/01/29 |
9.23 |
-0.54% |
2026/01/14 |
9.23 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
9.28 |
0.00% |
2026/01/13 |
9.22 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
9.28 |
0.00% |
2026/01/12 |
9.22 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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