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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.58 |
0.00 |
0.00% |
0.28% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
1.93% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
10.58 |
0.00% |
2026/02/05 |
10.54 |
0.00% |
| 2026/02/19 |
10.58 |
0.00% |
2026/02/04 |
10.54 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
10.58 |
0.19% |
2026/02/03 |
10.54 |
-0.09% |
| 2026/02/17 |
10.56 |
-0.09% |
2026/02/02 |
10.55 |
0.09% |
| 2026/02/13 |
10.57 |
0.09% |
2026/01/30 |
10.54 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
10.56 |
-0.09% |
2026/01/29 |
10.54 |
-0.47% |
| 2026/02/11 |
10.57 |
-0.09% |
2026/01/28 |
10.59 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
10.58 |
0.09% |
2026/01/27 |
10.59 |
-0.09% |
| 2026/02/09 |
10.57 |
0.09% |
2026/01/26 |
10.60 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
10.56 |
0.19% |
2026/01/23 |
10.59 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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