PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.34 -0.03 -0.29% -0.10% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.74% 6.49% 2.06% -7.25% 9.90% 0.36% -0.54% -14.26% 7.37% 1.47%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 10.34 -0.29% 2025/05/14 10.35 -0.10%
2025/05/28 10.37 0.00% 2025/05/13 10.36 0.10%
2025/05/27 10.37 0.39% 2025/05/12 10.35 0.58%
2025/05/23 10.33 0.00% 2025/05/09 10.29 0.00%
2025/05/22 10.33 -0.10% 2025/05/08 10.29 0.10%
2025/05/21 10.34 -0.19% 2025/05/07 10.28 0.10%
2025/05/20 10.36 0.10% 2025/05/06 10.27 0.00%
2025/05/19 10.35 -0.10% 2025/05/05 10.27 0.00%
2025/05/16 10.36 0.19% 2025/05/02 10.27 0.10%
2025/05/15 10.34 -0.10% 2025/05/01 10.26 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 -0.29% 0.10% 0.68% -1.05% -0.58% 1.77% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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