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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.40 |
0.01 |
0.10% |
0.48% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.40 |
0.10% |
2025/06/04 |
10.38 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
10.39 |
-0.10% |
2025/06/03 |
10.36 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
10.40 |
0.10% |
2025/06/02 |
10.35 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
10.39 |
-0.10% |
2025/05/30 |
10.35 |
0.10% |
| 2025/06/12 |
10.40 |
0.00% |
2025/05/29 |
10.34 |
-0.29% |
| 2025/06/11 |
10.40 |
0.10% |
2025/05/28 |
10.37 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
10.39 |
0.10% |
2025/05/27 |
10.37 |
0.39% |
| 2025/06/09 |
10.38 |
0.00% |
2025/05/23 |
10.33 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
10.38 |
0.00% |
2025/05/22 |
10.33 |
-0.10% |
| 2025/06/05 |
10.38 |
0.00% |
2025/05/21 |
10.34 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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