PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.33 -0.04 -0.39% -0.19% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.74% 6.49% 2.06% -7.25% 9.90% 0.36% -0.54% -14.26% 7.37% 1.47%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.33 -0.39% 2025/02/27 10.44 -0.48%
2025/03/12 10.37 0.00% 2025/02/26 10.49 0.19%
2025/03/11 10.37 -0.19% 2025/02/25 10.47 0.10%
2025/03/10 10.39 -0.19% 2025/02/24 10.46 0.00%
2025/03/07 10.41 0.00% 2025/02/21 10.46 0.00%
2025/03/06 10.41 -0.19% 2025/02/20 10.46 0.10%
2025/03/05 10.43 0.00% 2025/02/19 10.45 -0.10%
2025/03/04 10.43 -0.10% 2025/02/18 10.46 0.00%
2025/03/03 10.44 -0.10% 2025/02/14 10.46 0.19%
2025/02/28 10.45 0.10% 2025/02/13 10.44 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 -0.39% -0.77% -1.05% -1.15% -0.96% 0.98% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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