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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.06 |
0.01 |
0.10% |
-1.37% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.57% |
-5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.06 |
0.10% |
2024/04/04 |
10.17 |
0.10% |
| 2024/04/17 |
10.05 |
0.00% |
2024/04/03 |
10.16 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
10.05 |
-0.40% |
2024/04/02 |
10.16 |
-0.20% |
| 2024/04/15 |
10.09 |
-0.20% |
2024/04/01 |
10.18 |
-0.20% |
| 2024/04/12 |
10.11 |
-0.10% |
2024/03/28 |
10.20 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
10.12 |
-0.20% |
2024/03/27 |
10.19 |
-0.29% |
| 2024/04/10 |
10.14 |
-0.39% |
2024/03/26 |
10.22 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
10.18 |
0.10% |
2024/03/25 |
10.23 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
10.17 |
0.00% |
2024/03/22 |
10.23 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
10.17 |
0.00% |
2024/03/21 |
10.23 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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