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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.79 |
-0.01 |
-0.08% |
0.77% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.74% |
-8.86% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.79 |
-0.08% |
2024/04/04 |
11.88 |
0.17% |
| 2024/04/17 |
11.80 |
0.17% |
2024/04/03 |
11.86 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
11.78 |
-0.17% |
2024/04/02 |
11.86 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.80 |
-0.25% |
2024/04/01 |
11.86 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
11.83 |
0.00% |
2024/03/28 |
11.86 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
11.83 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.87 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
11.83 |
-0.42% |
2024/03/26 |
11.87 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
11.88 |
0.08% |
2024/03/25 |
11.87 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
11.87 |
-0.08% |
2024/03/22 |
11.86 |
0.08% |
| 2024/04/05 |
11.88 |
0.00% |
2024/03/21 |
11.85 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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