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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.45 |
0.02 |
0.15% |
1.05% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.74% |
-8.86% |
6.27% |
5.64% |
7.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
13.45 |
0.15% |
2026/01/26 |
13.40 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
13.43 |
0.07% |
2026/01/23 |
13.38 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
13.42 |
0.07% |
2026/01/22 |
13.38 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
13.41 |
-0.07% |
2026/01/21 |
13.37 |
0.15% |
| 2026/02/03 |
13.42 |
0.07% |
2026/01/20 |
13.35 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
13.41 |
-0.07% |
2026/01/16 |
13.37 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
13.42 |
0.00% |
2026/01/15 |
13.38 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
13.42 |
0.00% |
2026/01/14 |
13.38 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
13.42 |
0.07% |
2026/01/13 |
13.37 |
0.07% |
| 2026/01/27 |
13.41 |
0.07% |
2026/01/12 |
13.36 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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