PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.83 0.01 0.08% 2.16% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.09% -8.21% 7.08% 6.34%

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 11.83 0.08% 2025/02/27 11.81 0.00%
2025/03/12 11.82 -0.08% 2025/02/26 11.81 0.08%
2025/03/11 11.83 -0.08% 2025/02/25 11.80 0.17%
2025/03/10 11.84 0.08% 2025/02/24 11.78 0.17%
2025/03/07 11.83 0.08% 2025/02/21 11.76 0.17%
2025/03/06 11.82 0.00% 2025/02/20 11.74 0.09%
2025/03/05 11.82 -0.17% 2025/02/19 11.73 0.00%
2025/03/04 11.84 0.17% 2025/02/18 11.73 -0.09%
2025/03/03 11.82 0.00% 2025/02/14 11.74 0.26%
2025/02/28 11.82 0.08% 2025/02/13 11.71 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.08% 0.08% 1.02% 1.98% 3.23% 7.35% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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