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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.83 |
0.01 |
0.08% |
2.16% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.83 |
0.08% |
2025/02/27 |
11.81 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
11.82 |
-0.08% |
2025/02/26 |
11.81 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
11.83 |
-0.08% |
2025/02/25 |
11.80 |
0.17% |
| 2025/03/10 |
11.84 |
0.08% |
2025/02/24 |
11.78 |
0.17% |
| 2025/03/07 |
11.83 |
0.08% |
2025/02/21 |
11.76 |
0.17% |
| 2025/03/06 |
11.82 |
0.00% |
2025/02/20 |
11.74 |
0.09% |
| 2025/03/05 |
11.82 |
-0.17% |
2025/02/19 |
11.73 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
11.84 |
0.17% |
2025/02/18 |
11.73 |
-0.09% |
| 2025/03/03 |
11.82 |
0.00% |
2025/02/14 |
11.74 |
0.26% |
| 2025/02/28 |
11.82 |
0.08% |
2025/02/13 |
11.71 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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