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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.56 |
0.02 |
0.17% |
6.15% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
11.56 |
0.17% |
2024/12/11 |
11.64 |
0.09% |
| 2024/12/24 |
11.54 |
0.00% |
2024/12/10 |
11.63 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
11.54 |
-0.09% |
2024/12/09 |
11.63 |
0.09% |
| 2024/12/20 |
11.55 |
0.26% |
2024/12/06 |
11.62 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
11.52 |
-0.17% |
2024/12/05 |
11.60 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
11.54 |
-0.35% |
2024/12/04 |
11.59 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
11.58 |
-0.17% |
2024/12/03 |
11.59 |
0.17% |
| 2024/12/16 |
11.60 |
0.00% |
2024/12/02 |
11.57 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
11.60 |
-0.17% |
2024/11/29 |
11.57 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
11.62 |
-0.17% |
2024/11/27 |
11.55 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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