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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.49 |
0.00 |
0.00% |
5.51% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.49 |
0.00% |
2024/11/06 |
11.47 |
0.17% |
| 2024/11/19 |
11.49 |
0.00% |
2024/11/05 |
11.45 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
11.49 |
0.09% |
2024/11/04 |
11.44 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
11.48 |
0.00% |
2024/11/01 |
11.44 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
11.48 |
-0.09% |
2024/10/31 |
11.43 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
11.49 |
0.09% |
2024/10/30 |
11.46 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
11.48 |
-0.26% |
2024/10/29 |
11.47 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
11.51 |
-0.09% |
2024/10/28 |
11.46 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
11.52 |
0.00% |
2024/10/25 |
11.48 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
11.52 |
0.44% |
2024/10/24 |
11.48 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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