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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.55 |
0.02 |
0.16% |
8.38% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
12.55 |
0.16% |
2025/12/10 |
12.47 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
12.53 |
0.00% |
2025/12/09 |
12.46 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
12.53 |
0.00% |
2025/12/08 |
12.48 |
-0.16% |
| 2025/12/19 |
12.53 |
0.00% |
2025/12/05 |
12.50 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
12.53 |
0.08% |
2025/12/04 |
12.51 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
12.52 |
0.00% |
2025/12/03 |
12.51 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
12.52 |
0.08% |
2025/12/02 |
12.50 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
12.51 |
0.08% |
2025/12/01 |
12.49 |
-0.08% |
| 2025/12/12 |
12.50 |
0.00% |
2025/11/28 |
12.50 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
12.50 |
0.24% |
2025/11/26 |
12.49 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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