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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.70 |
-0.07 |
-0.24% |
-0.62% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
28.70 |
-0.24% |
2026/02/27 |
29.43 |
0.17% |
| 2026/03/12 |
28.77 |
-0.45% |
2026/02/26 |
29.38 |
0.17% |
| 2026/03/11 |
28.90 |
-0.55% |
2026/02/25 |
29.33 |
-0.03% |
| 2026/03/10 |
29.06 |
-0.10% |
2026/02/24 |
29.34 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
29.09 |
0.21% |
2026/02/23 |
29.35 |
0.20% |
| 2026/03/06 |
29.03 |
-0.24% |
2026/02/20 |
29.29 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
29.10 |
-0.31% |
2026/02/19 |
29.28 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
29.19 |
0.00% |
2026/02/18 |
29.28 |
-0.10% |
| 2026/03/03 |
29.19 |
-0.31% |
2026/02/17 |
29.31 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
29.28 |
-0.51% |
2026/02/13 |
29.31 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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