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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.76 |
-0.09 |
-0.31% |
7.88% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
28.76 |
-0.31% |
2025/10/30 |
28.79 |
-0.14% |
| 2025/11/12 |
28.85 |
0.00% |
2025/10/29 |
28.83 |
-0.52% |
| 2025/11/11 |
28.85 |
0.31% |
2025/10/28 |
28.98 |
0.10% |
| 2025/11/10 |
28.76 |
-0.07% |
2025/10/27 |
28.95 |
0.10% |
| 2025/11/07 |
28.78 |
0.00% |
2025/10/24 |
28.92 |
0.14% |
| 2025/11/06 |
28.78 |
0.35% |
2025/10/23 |
28.88 |
-0.24% |
| 2025/11/05 |
28.68 |
-0.35% |
2025/10/22 |
28.95 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
28.78 |
0.07% |
2025/10/21 |
28.93 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
28.76 |
-0.07% |
2025/10/20 |
28.89 |
0.21% |
| 2025/10/31 |
28.78 |
-0.03% |
2025/10/17 |
28.83 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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