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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.43 |
0.06 |
0.22% |
2.89% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
27.43 |
0.22% |
2025/02/27 |
27.43 |
-0.07% |
| 2025/03/12 |
27.37 |
-0.22% |
2025/02/26 |
27.45 |
0.26% |
| 2025/03/11 |
27.43 |
-0.33% |
2025/02/25 |
27.38 |
0.59% |
| 2025/03/10 |
27.52 |
0.44% |
2025/02/24 |
27.22 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
27.40 |
-0.07% |
2025/02/21 |
27.18 |
0.48% |
| 2025/03/06 |
27.42 |
-0.07% |
2025/02/20 |
27.05 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
27.44 |
-0.33% |
2025/02/19 |
27.01 |
0.15% |
| 2025/03/04 |
27.53 |
-0.29% |
2025/02/18 |
26.97 |
-0.37% |
| 2025/03/03 |
27.61 |
0.25% |
2025/02/14 |
27.07 |
0.37% |
| 2025/02/28 |
27.54 |
0.40% |
2025/02/13 |
26.97 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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