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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.59 |
-0.09 |
-0.34% |
1.64% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.59 |
-0.34% |
2024/12/05 |
27.18 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
26.68 |
-0.78% |
2024/12/04 |
27.16 |
0.33% |
| 2024/12/17 |
26.89 |
-0.04% |
2024/12/03 |
27.07 |
-0.15% |
| 2024/12/16 |
26.90 |
0.07% |
2024/12/02 |
27.11 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
26.88 |
-0.41% |
2024/11/29 |
27.11 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
26.99 |
-0.41% |
2024/11/27 |
27.00 |
0.26% |
| 2024/12/11 |
27.10 |
-0.22% |
2024/11/26 |
26.93 |
-0.15% |
| 2024/12/10 |
27.16 |
-0.11% |
2024/11/25 |
26.97 |
0.90% |
| 2024/12/09 |
27.19 |
-0.26% |
2024/11/22 |
26.73 |
0.11% |
| 2024/12/06 |
27.26 |
0.29% |
2024/11/21 |
26.70 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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