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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.92 |
0.04 |
0.14% |
0.14% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
28.92 |
0.14% |
2026/05/20 |
28.60 |
0.70% |
| 2026/06/03 |
28.88 |
-0.24% |
2026/05/19 |
28.40 |
-0.42% |
| 2026/06/02 |
28.95 |
0.10% |
2026/05/18 |
28.52 |
-0.04% |
| 2026/06/01 |
28.92 |
-0.07% |
2026/05/15 |
28.53 |
-0.80% |
| 2026/05/29 |
28.94 |
0.17% |
2026/05/14 |
28.76 |
-0.07% |
| 2026/05/28 |
28.89 |
0.21% |
2026/05/13 |
28.78 |
0.03% |
| 2026/05/27 |
28.83 |
0.07% |
2026/05/12 |
28.77 |
-0.42% |
| 2026/05/26 |
28.81 |
0.38% |
2026/05/11 |
28.89 |
-0.31% |
| 2026/05/22 |
28.70 |
0.17% |
2026/05/08 |
28.98 |
0.28% |
| 2026/05/21 |
28.65 |
0.17% |
2026/05/07 |
28.90 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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