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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.12 |
-0.08 |
-0.42% |
-0.68% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
19.12 |
-0.42% |
2024/12/05 |
19.53 |
-0.26% |
| 2024/12/18 |
19.20 |
-0.36% |
2024/12/04 |
19.58 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
19.27 |
-0.36% |
2024/12/03 |
19.55 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
19.34 |
-0.21% |
2024/12/02 |
19.56 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
19.38 |
-0.41% |
2024/11/29 |
19.56 |
0.57% |
| 2024/12/12 |
19.46 |
-0.36% |
2024/11/27 |
19.45 |
0.26% |
| 2024/12/11 |
19.53 |
0.05% |
2024/11/26 |
19.40 |
-0.26% |
| 2024/12/10 |
19.52 |
0.00% |
2024/11/25 |
19.45 |
0.52% |
| 2024/12/09 |
19.52 |
-0.10% |
2024/11/22 |
19.35 |
0.26% |
| 2024/12/06 |
19.54 |
0.05% |
2024/11/21 |
19.30 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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