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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.30 |
-0.04 |
-0.21% |
0.26% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.30 |
-0.21% |
2024/11/06 |
19.30 |
-0.05% |
| 2024/11/19 |
19.34 |
0.21% |
2024/11/05 |
19.31 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
19.30 |
0.16% |
2024/11/04 |
19.32 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
19.27 |
-0.05% |
2024/11/01 |
19.31 |
-0.36% |
| 2024/11/14 |
19.28 |
0.05% |
2024/10/31 |
19.38 |
-0.21% |
| 2024/11/13 |
19.27 |
-0.31% |
2024/10/30 |
19.42 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
19.33 |
-0.41% |
2024/10/29 |
19.44 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
19.41 |
0.00% |
2024/10/28 |
19.44 |
-0.41% |
| 2024/11/08 |
19.41 |
0.31% |
2024/10/25 |
19.52 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
19.35 |
0.26% |
2024/10/24 |
19.56 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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