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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.19 |
0.05 |
0.25% |
5.38% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
20.19 |
0.25% |
2025/10/23 |
20.30 |
-0.15% |
| 2025/11/05 |
20.14 |
-0.49% |
2025/10/22 |
20.33 |
0.30% |
| 2025/11/04 |
20.24 |
0.10% |
2025/10/21 |
20.27 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
20.22 |
-0.15% |
2025/10/20 |
20.22 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
20.25 |
0.10% |
2025/10/17 |
20.21 |
-0.20% |
| 2025/10/30 |
20.23 |
-0.05% |
2025/10/16 |
20.25 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
20.24 |
-0.34% |
2025/10/15 |
20.20 |
0.20% |
| 2025/10/28 |
20.31 |
0.10% |
2025/10/14 |
20.16 |
0.20% |
| 2025/10/27 |
20.29 |
0.05% |
2025/10/13 |
20.12 |
0.20% |
| 2025/10/24 |
20.28 |
-0.10% |
2025/10/10 |
20.08 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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