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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.40 |
0.07 |
0.34% |
1.04% |
2026/05/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
20.40 |
0.34% |
2026/04/17 |
20.41 |
0.39% |
| 2026/04/30 |
20.33 |
0.20% |
2026/04/16 |
20.33 |
-0.29% |
| 2026/04/29 |
20.29 |
-0.20% |
2026/04/15 |
20.39 |
-0.05% |
| 2026/04/28 |
20.33 |
-0.15% |
2026/04/14 |
20.40 |
0.34% |
| 2026/04/27 |
20.36 |
-0.10% |
2026/04/13 |
20.33 |
0.05% |
| 2026/04/24 |
20.38 |
0.20% |
2026/04/10 |
20.32 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
20.34 |
0.00% |
2026/04/09 |
20.34 |
-0.25% |
| 2026/04/22 |
20.34 |
0.20% |
2026/04/08 |
20.39 |
0.74% |
| 2026/04/21 |
20.30 |
-0.25% |
2026/04/07 |
20.24 |
-0.25% |
| 2026/04/20 |
20.35 |
-0.29% |
2026/04/06 |
20.29 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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