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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.25 |
-0.09 |
-0.44% |
0.30% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
20.25 |
-0.44% |
2026/02/27 |
20.72 |
0.29% |
| 2026/03/12 |
20.34 |
-0.20% |
2026/02/26 |
20.66 |
0.34% |
| 2026/03/11 |
20.38 |
-0.63% |
2026/02/25 |
20.59 |
0.05% |
| 2026/03/10 |
20.51 |
0.10% |
2026/02/24 |
20.58 |
-0.05% |
| 2026/03/09 |
20.49 |
0.34% |
2026/02/23 |
20.59 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
20.42 |
-0.20% |
2026/02/20 |
20.55 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
20.46 |
-0.58% |
2026/02/19 |
20.53 |
0.10% |
| 2026/03/04 |
20.58 |
0.24% |
2026/02/18 |
20.51 |
0.05% |
| 2026/03/03 |
20.53 |
-0.58% |
2026/02/17 |
20.50 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
20.65 |
-0.34% |
2026/02/13 |
20.50 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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