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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.18 |
0.02 |
0.12% |
-0.43% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
16.18 |
0.12% |
2026/05/20 |
16.02 |
0.69% |
| 2026/06/03 |
16.16 |
-0.31% |
2026/05/19 |
15.91 |
-0.38% |
| 2026/06/02 |
16.21 |
0.19% |
2026/05/18 |
15.97 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
16.18 |
-0.19% |
2026/05/15 |
15.97 |
-0.75% |
| 2026/05/29 |
16.21 |
0.19% |
2026/05/14 |
16.09 |
0.12% |
| 2026/05/28 |
16.18 |
0.12% |
2026/05/13 |
16.07 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
16.16 |
0.12% |
2026/05/12 |
16.07 |
-0.37% |
| 2026/05/26 |
16.14 |
0.37% |
2026/05/11 |
16.13 |
-0.31% |
| 2026/05/22 |
16.08 |
0.25% |
2026/05/08 |
16.18 |
0.12% |
| 2026/05/21 |
16.04 |
0.12% |
2026/05/07 |
16.16 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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