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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.56 |
-0.08 |
-0.51% |
1.70% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
15.56 |
-0.51% |
2024/12/05 |
15.85 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
15.64 |
-0.45% |
2024/12/04 |
15.85 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
15.71 |
-0.06% |
2024/12/03 |
15.81 |
-0.13% |
| 2024/12/16 |
15.72 |
0.00% |
2024/12/02 |
15.83 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
15.72 |
-0.32% |
2024/11/29 |
15.81 |
0.44% |
| 2024/12/12 |
15.77 |
-0.38% |
2024/11/27 |
15.74 |
0.19% |
| 2024/12/11 |
15.83 |
-0.13% |
2024/11/26 |
15.71 |
-0.06% |
| 2024/12/10 |
15.85 |
-0.06% |
2024/11/25 |
15.72 |
0.64% |
| 2024/12/09 |
15.86 |
-0.13% |
2024/11/22 |
15.62 |
0.13% |
| 2024/12/06 |
15.88 |
0.19% |
2024/11/21 |
15.60 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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