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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.73 |
0.02 |
0.13% |
1.03% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
15.73 |
0.13% |
2025/02/27 |
15.87 |
-0.06% |
| 2025/03/12 |
15.71 |
-0.25% |
2025/02/26 |
15.88 |
0.19% |
| 2025/03/11 |
15.75 |
-0.38% |
2025/02/25 |
15.85 |
0.38% |
| 2025/03/10 |
15.81 |
0.32% |
2025/02/24 |
15.79 |
0.19% |
| 2025/03/07 |
15.76 |
0.00% |
2025/02/21 |
15.76 |
0.38% |
| 2025/03/06 |
15.76 |
-0.25% |
2025/02/20 |
15.70 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
15.80 |
-0.63% |
2025/02/19 |
15.68 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
15.90 |
-0.13% |
2025/02/18 |
15.69 |
-0.25% |
| 2025/03/03 |
15.92 |
0.06% |
2025/02/14 |
15.73 |
0.25% |
| 2025/02/28 |
15.91 |
0.25% |
2025/02/13 |
15.69 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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