PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.74 0.05 0.32% 1.09% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.13% -18.13% 5.88% 1.76%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 15.74 0.32% 2025/05/14 15.61 -0.19%
2025/05/28 15.69 -0.19% 2025/05/13 15.64 0.00%
2025/05/27 15.72 0.45% 2025/05/12 15.64 -0.38%
2025/05/23 15.65 0.19% 2025/05/09 15.70 0.00%
2025/05/22 15.62 0.06% 2025/05/08 15.70 -0.44%
2025/05/21 15.61 -0.45% 2025/05/07 15.77 0.25%
2025/05/20 15.68 -0.13% 2025/05/06 15.73 0.13%
2025/05/19 15.70 0.06% 2025/05/05 15.71 -0.13%
2025/05/16 15.69 0.13% 2025/05/02 15.73 -0.38%
2025/05/15 15.67 0.38% 2025/05/01 15.79 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 0.32% 0.77% -0.32% -1.07% -0.44% 4.52% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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