|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.94 |
0.02 |
0.10% |
1.73% |
2026/02/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
19.94 |
0.10% |
2026/02/12 |
19.85 |
0.35% |
| 2026/02/26 |
19.92 |
0.05% |
2026/02/11 |
19.78 |
-0.10% |
| 2026/02/25 |
19.91 |
0.00% |
2026/02/10 |
19.80 |
0.25% |
| 2026/02/24 |
19.91 |
0.00% |
2026/02/09 |
19.75 |
0.05% |
| 2026/02/23 |
19.91 |
0.10% |
2026/02/06 |
19.74 |
0.10% |
| 2026/02/20 |
19.89 |
0.05% |
2026/02/05 |
19.72 |
0.20% |
| 2026/02/19 |
19.88 |
-0.05% |
2026/02/04 |
19.68 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
19.89 |
-0.05% |
2026/02/03 |
19.68 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
19.90 |
0.05% |
2026/02/02 |
19.68 |
-0.10% |
| 2026/02/13 |
19.89 |
0.20% |
2026/01/30 |
19.70 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
