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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.85 |
0.02 |
0.11% |
2.45% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
18.85 |
0.11% |
2025/06/04 |
18.82 |
0.43% |
| 2025/06/17 |
18.83 |
0.11% |
2025/06/03 |
18.74 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
18.81 |
-0.05% |
2025/06/02 |
18.73 |
-0.11% |
| 2025/06/13 |
18.82 |
-0.32% |
2025/05/30 |
18.75 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
18.88 |
0.32% |
2025/05/29 |
18.72 |
0.27% |
| 2025/06/11 |
18.82 |
0.21% |
2025/05/28 |
18.67 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
18.78 |
0.21% |
2025/05/27 |
18.69 |
0.43% |
| 2025/06/09 |
18.74 |
0.16% |
2025/05/23 |
18.61 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
18.71 |
-0.37% |
2025/05/22 |
18.57 |
0.05% |
| 2025/06/05 |
18.78 |
-0.21% |
2025/05/21 |
18.56 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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