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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.72 |
0.05 |
0.27% |
1.74% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
18.72 |
0.27% |
2025/05/14 |
18.55 |
-0.22% |
| 2025/05/28 |
18.67 |
-0.11% |
2025/05/13 |
18.59 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
18.69 |
0.43% |
2025/05/12 |
18.59 |
-0.32% |
| 2025/05/23 |
18.61 |
0.22% |
2025/05/09 |
18.65 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
18.57 |
0.05% |
2025/05/08 |
18.65 |
-0.43% |
| 2025/05/21 |
18.56 |
-0.43% |
2025/05/07 |
18.73 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
18.64 |
-0.11% |
2025/05/06 |
18.69 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
18.66 |
0.00% |
2025/05/05 |
18.66 |
-0.11% |
| 2025/05/16 |
18.66 |
0.16% |
2025/05/02 |
18.68 |
-0.43% |
| 2025/05/15 |
18.63 |
0.43% |
2025/05/01 |
18.76 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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