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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.38 |
-0.08 |
-0.43% |
3.37% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
18.38 |
-0.43% |
2024/12/05 |
18.70 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
18.46 |
-0.49% |
2024/12/04 |
18.70 |
0.21% |
| 2024/12/17 |
18.55 |
-0.05% |
2024/12/03 |
18.66 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
18.56 |
0.05% |
2024/12/02 |
18.68 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
18.55 |
-0.38% |
2024/11/29 |
18.65 |
0.43% |
| 2024/12/12 |
18.62 |
-0.32% |
2024/11/27 |
18.57 |
0.22% |
| 2024/12/11 |
18.68 |
-0.11% |
2024/11/26 |
18.53 |
-0.11% |
| 2024/12/10 |
18.70 |
-0.05% |
2024/11/25 |
18.55 |
0.71% |
| 2024/12/09 |
18.71 |
-0.16% |
2024/11/22 |
18.42 |
0.11% |
| 2024/12/06 |
18.74 |
0.21% |
2024/11/21 |
18.40 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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