PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.64 0.02 0.11% 1.30% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.29% -16.28% 8.35% 3.49%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 18.64 0.11% 2025/02/27 18.80 -0.05%
2025/03/12 18.62 -0.21% 2025/02/26 18.81 0.16%
2025/03/11 18.66 -0.37% 2025/02/25 18.78 0.43%
2025/03/10 18.73 0.32% 2025/02/24 18.70 0.16%
2025/03/07 18.67 0.05% 2025/02/21 18.67 0.43%
2025/03/06 18.66 -0.27% 2025/02/20 18.59 0.11%
2025/03/05 18.71 -0.64% 2025/02/19 18.57 0.00%
2025/03/04 18.83 -0.16% 2025/02/18 18.57 -0.32%
2025/03/03 18.86 0.05% 2025/02/14 18.63 0.27%
2025/02/28 18.85 0.27% 2025/02/13 18.58 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積/美元 0.11% -0.11% 0.32% 0.49% -0.27% 5.01% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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