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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.04 |
0.01 |
0.06% |
1.26% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.84% |
-19.03% |
6.12% |
4.08% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
16.04 |
0.06% |
2026/02/05 |
15.93 |
0.13% |
| 2026/02/19 |
16.03 |
-0.06% |
2026/02/04 |
15.91 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
16.04 |
0.00% |
2026/02/03 |
15.91 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
16.04 |
0.00% |
2026/02/02 |
15.91 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
16.04 |
0.19% |
2026/01/30 |
15.91 |
-0.06% |
| 2026/02/12 |
16.01 |
0.19% |
2026/01/29 |
15.92 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
15.98 |
-0.06% |
2026/01/28 |
15.92 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
15.99 |
0.19% |
2026/01/27 |
15.93 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
15.96 |
0.13% |
2026/01/26 |
15.93 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
15.94 |
0.06% |
2026/01/23 |
15.91 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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