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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.77 |
-0.07 |
-0.47% |
3.87% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.84% |
-19.03% |
6.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
14.77 |
-0.47% |
2024/12/05 |
15.00 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
14.84 |
-0.47% |
2024/12/04 |
14.99 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
14.91 |
-0.07% |
2024/12/03 |
14.97 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
14.92 |
0.00% |
2024/12/02 |
14.97 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
14.92 |
-0.33% |
2024/11/29 |
14.96 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
14.97 |
-0.27% |
2024/11/27 |
14.91 |
0.20% |
| 2024/12/11 |
15.01 |
-0.07% |
2024/11/26 |
14.88 |
-0.13% |
| 2024/12/10 |
15.02 |
-0.07% |
2024/11/25 |
14.90 |
0.54% |
| 2024/12/09 |
15.03 |
-0.07% |
2024/11/22 |
14.82 |
0.07% |
| 2024/12/06 |
15.04 |
0.27% |
2024/11/21 |
14.81 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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