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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.05 |
0.03 |
0.20% |
1.69% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.84% |
-19.03% |
6.12% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
15.05 |
0.20% |
2025/05/14 |
14.97 |
-0.20% |
| 2025/05/28 |
15.02 |
-0.07% |
2025/05/13 |
15.00 |
0.13% |
| 2025/05/27 |
15.03 |
0.40% |
2025/05/12 |
14.98 |
0.20% |
| 2025/05/23 |
14.97 |
0.07% |
2025/05/09 |
14.95 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
14.96 |
0.07% |
2025/05/08 |
14.94 |
-0.20% |
| 2025/05/21 |
14.95 |
-0.47% |
2025/05/07 |
14.97 |
0.34% |
| 2025/05/20 |
15.02 |
0.00% |
2025/05/06 |
14.92 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
15.02 |
-0.07% |
2025/05/05 |
14.90 |
-0.20% |
| 2025/05/16 |
15.03 |
0.20% |
2025/05/02 |
14.93 |
-0.27% |
| 2025/05/15 |
15.00 |
0.20% |
2025/05/01 |
14.97 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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