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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.74 |
0.02 |
0.13% |
6.35% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.84% |
-19.03% |
6.12% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.74 |
0.13% |
2025/10/23 |
15.74 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
15.72 |
-0.13% |
2025/10/22 |
15.75 |
-0.06% |
| 2025/11/04 |
15.74 |
-0.06% |
2025/10/21 |
15.76 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
15.75 |
-0.13% |
2025/10/20 |
15.74 |
0.25% |
| 2025/10/31 |
15.77 |
0.06% |
2025/10/17 |
15.70 |
-0.13% |
| 2025/10/30 |
15.76 |
-0.19% |
2025/10/16 |
15.72 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
15.79 |
-0.25% |
2025/10/15 |
15.69 |
0.26% |
| 2025/10/28 |
15.83 |
0.06% |
2025/10/14 |
15.65 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
15.82 |
0.32% |
2025/10/13 |
15.62 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
15.77 |
0.19% |
2025/10/10 |
15.61 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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