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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.80 |
0.00 |
0.00% |
4.08% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.84% |
-19.03% |
6.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.80 |
0.00% |
2024/11/06 |
14.74 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
14.80 |
0.14% |
2024/11/05 |
14.76 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
14.78 |
0.07% |
2024/11/04 |
14.75 |
0.20% |
| 2024/11/15 |
14.77 |
-0.07% |
2024/11/01 |
14.72 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
14.78 |
-0.07% |
2024/10/31 |
14.75 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
14.79 |
-0.07% |
2024/10/30 |
14.78 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
14.80 |
-0.40% |
2024/10/29 |
14.79 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
14.86 |
-0.07% |
2024/10/28 |
14.79 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
14.87 |
0.27% |
2024/10/25 |
14.80 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
14.83 |
0.61% |
2024/10/24 |
14.80 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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