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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.53 |
0.02 |
0.08% |
0.47% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
9.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
25.53 |
0.08% |
2026/03/27 |
24.95 |
-0.36% |
| 2026/04/10 |
25.51 |
0.04% |
2026/03/26 |
25.04 |
-0.63% |
| 2026/04/09 |
25.50 |
0.04% |
2026/03/25 |
25.20 |
0.52% |
| 2026/04/08 |
25.49 |
0.99% |
2026/03/24 |
25.07 |
-0.28% |
| 2026/04/07 |
25.24 |
-0.08% |
2026/03/23 |
25.14 |
0.40% |
| 2026/04/06 |
25.26 |
0.04% |
2026/03/20 |
25.04 |
-0.71% |
| 2026/04/02 |
25.25 |
0.08% |
2026/03/19 |
25.22 |
0.12% |
| 2026/04/01 |
25.23 |
0.44% |
2026/03/18 |
25.19 |
-0.59% |
| 2026/03/31 |
25.12 |
0.44% |
2026/03/17 |
25.34 |
0.24% |
| 2026/03/30 |
25.01 |
0.24% |
2026/03/16 |
25.28 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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