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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.53 |
-0.02 |
-0.08% |
0.47% |
2026/01/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
9.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
25.53 |
-0.08% |
2026/01/02 |
25.39 |
-0.08% |
| 2026/01/15 |
25.55 |
0.04% |
2025/12/31 |
25.41 |
-0.08% |
| 2026/01/14 |
25.54 |
0.12% |
2025/12/30 |
25.43 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
25.51 |
0.04% |
2025/12/29 |
25.43 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
25.50 |
-0.08% |
2025/12/24 |
25.41 |
0.20% |
| 2026/01/09 |
25.52 |
0.20% |
2025/12/23 |
25.36 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
25.47 |
-0.12% |
2025/12/22 |
25.34 |
0.04% |
| 2026/01/07 |
25.50 |
0.00% |
2025/12/19 |
25.33 |
-0.04% |
| 2026/01/06 |
25.50 |
0.04% |
2025/12/18 |
25.34 |
0.16% |
| 2026/01/05 |
25.49 |
0.39% |
2025/12/17 |
25.30 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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