PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.64 0.00 0.00% 1.63% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.01% -17.04% 8.49% 5.82%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 23.64 0.00% 2025/02/27 23.79 -0.04%
2025/03/12 23.64 -0.08% 2025/02/26 23.80 0.17%
2025/03/11 23.66 -0.25% 2025/02/25 23.76 0.34%
2025/03/10 23.72 0.08% 2025/02/24 23.68 0.08%
2025/03/07 23.70 0.04% 2025/02/21 23.66 0.25%
2025/03/06 23.69 -0.25% 2025/02/20 23.60 0.08%
2025/03/05 23.75 -0.29% 2025/02/19 23.58 -0.04%
2025/03/04 23.82 -0.08% 2025/02/18 23.59 -0.21%
2025/03/03 23.84 0.04% 2025/02/14 23.64 0.30%
2025/02/28 23.83 0.17% 2025/02/13 23.57 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% -0.21% 0.30% 0.85% 1.07% 6.63% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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