|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.81 |
0.06 |
0.25% |
2.36% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
23.81 |
0.25% |
2025/05/14 |
23.65 |
-0.21% |
| 2025/05/28 |
23.75 |
-0.08% |
2025/05/13 |
23.70 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
23.77 |
0.42% |
2025/05/12 |
23.68 |
0.25% |
| 2025/05/23 |
23.67 |
0.08% |
2025/05/09 |
23.62 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
23.65 |
0.04% |
2025/05/08 |
23.61 |
-0.13% |
| 2025/05/21 |
23.64 |
-0.46% |
2025/05/07 |
23.64 |
0.30% |
| 2025/05/20 |
23.75 |
0.00% |
2025/05/06 |
23.57 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
23.75 |
-0.04% |
2025/05/05 |
23.54 |
-0.21% |
| 2025/05/16 |
23.76 |
0.17% |
2025/05/02 |
23.59 |
-0.21% |
| 2025/05/15 |
23.72 |
0.30% |
2025/05/01 |
23.64 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
