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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.72 |
0.03 |
0.12% |
1.22% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
9.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
25.72 |
0.12% |
2026/05/20 |
25.43 |
0.51% |
| 2026/06/03 |
25.69 |
-0.23% |
2026/05/19 |
25.30 |
-0.35% |
| 2026/06/02 |
25.75 |
0.43% |
2026/05/18 |
25.39 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
25.64 |
-0.35% |
2026/05/15 |
25.41 |
-0.63% |
| 2026/05/29 |
25.73 |
0.19% |
2026/05/14 |
25.57 |
0.04% |
| 2026/05/28 |
25.68 |
0.20% |
2026/05/13 |
25.56 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
25.63 |
0.08% |
2026/05/12 |
25.56 |
-0.35% |
| 2026/05/26 |
25.61 |
0.35% |
2026/05/11 |
25.65 |
-0.19% |
| 2026/05/22 |
25.52 |
0.24% |
2026/05/08 |
25.70 |
0.12% |
| 2026/05/21 |
25.46 |
0.12% |
2026/05/07 |
25.67 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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