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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.64 |
0.00 |
0.00% |
1.63% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
23.64 |
0.00% |
2025/02/27 |
23.79 |
-0.04% |
| 2025/03/12 |
23.64 |
-0.08% |
2025/02/26 |
23.80 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
23.66 |
-0.25% |
2025/02/25 |
23.76 |
0.34% |
| 2025/03/10 |
23.72 |
0.08% |
2025/02/24 |
23.68 |
0.08% |
| 2025/03/07 |
23.70 |
0.04% |
2025/02/21 |
23.66 |
0.25% |
| 2025/03/06 |
23.69 |
-0.25% |
2025/02/20 |
23.60 |
0.08% |
| 2025/03/05 |
23.75 |
-0.29% |
2025/02/19 |
23.58 |
-0.04% |
| 2025/03/04 |
23.82 |
-0.08% |
2025/02/18 |
23.59 |
-0.21% |
| 2025/03/03 |
23.84 |
0.04% |
2025/02/14 |
23.64 |
0.30% |
| 2025/02/28 |
23.83 |
0.17% |
2025/02/13 |
23.57 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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