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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.79 |
-0.01 |
-0.04% |
1.50% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
9.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
25.79 |
-0.04% |
2026/02/12 |
25.74 |
0.19% |
| 2026/02/26 |
25.80 |
0.04% |
2026/02/11 |
25.69 |
-0.08% |
| 2026/02/25 |
25.79 |
0.04% |
2026/02/10 |
25.71 |
0.23% |
| 2026/02/24 |
25.78 |
-0.08% |
2026/02/09 |
25.65 |
0.08% |
| 2026/02/23 |
25.80 |
0.04% |
2026/02/06 |
25.63 |
0.16% |
| 2026/02/20 |
25.79 |
0.08% |
2026/02/05 |
25.59 |
0.12% |
| 2026/02/19 |
25.77 |
-0.12% |
2026/02/04 |
25.56 |
-0.04% |
| 2026/02/18 |
25.80 |
0.04% |
2026/02/03 |
25.57 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
25.79 |
0.00% |
2026/02/02 |
25.57 |
0.04% |
| 2026/02/13 |
25.79 |
0.19% |
2026/01/30 |
25.56 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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