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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.87 |
0.11 |
0.21% |
-0.88% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
52.87 |
0.21% |
2026/03/09 |
53.66 |
-0.30% |
| 2026/03/20 |
52.76 |
-0.72% |
2026/03/06 |
53.82 |
-0.44% |
| 2026/03/19 |
53.14 |
-0.39% |
2026/03/05 |
54.06 |
-0.18% |
| 2026/03/18 |
53.35 |
-0.24% |
2026/03/04 |
54.16 |
0.30% |
| 2026/03/17 |
53.48 |
0.24% |
2026/03/03 |
54.00 |
-0.57% |
| 2026/03/16 |
53.35 |
0.09% |
2026/03/02 |
54.31 |
-0.57% |
| 2026/03/13 |
53.30 |
-0.37% |
2026/02/27 |
54.62 |
-0.02% |
| 2026/03/12 |
53.50 |
-0.56% |
2026/02/26 |
54.63 |
-0.02% |
| 2026/03/11 |
53.80 |
-0.26% |
2026/02/25 |
54.64 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
53.94 |
0.52% |
2026/02/24 |
54.62 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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