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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.32 |
0.02 |
0.04% |
7.40% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
46.32 |
0.04% |
2024/11/06 |
46.02 |
-0.22% |
| 2024/11/19 |
46.30 |
0.35% |
2024/11/05 |
46.12 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
46.14 |
-0.09% |
2024/11/04 |
46.17 |
0.13% |
| 2024/11/15 |
46.18 |
-0.24% |
2024/11/01 |
46.11 |
-0.28% |
| 2024/11/14 |
46.29 |
-0.11% |
2024/10/31 |
46.24 |
-0.28% |
| 2024/11/13 |
46.34 |
-0.49% |
2024/10/30 |
46.37 |
0.19% |
| 2024/11/12 |
46.57 |
-0.04% |
2024/10/29 |
46.28 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
46.59 |
-0.06% |
2024/10/28 |
46.26 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
46.62 |
0.30% |
2024/10/25 |
46.34 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
46.48 |
1.00% |
2024/10/24 |
46.26 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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