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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.91 |
0.15 |
0.31% |
3.37% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
47.91 |
0.31% |
2025/05/14 |
47.60 |
-0.13% |
| 2025/05/28 |
47.76 |
-0.15% |
2025/05/13 |
47.66 |
0.21% |
| 2025/05/27 |
47.83 |
0.40% |
2025/05/12 |
47.56 |
0.36% |
| 2025/05/23 |
47.64 |
0.13% |
2025/05/09 |
47.39 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
47.58 |
-0.06% |
2025/05/08 |
47.36 |
-0.19% |
| 2025/05/21 |
47.61 |
-0.44% |
2025/05/07 |
47.45 |
0.47% |
| 2025/05/20 |
47.82 |
0.10% |
2025/05/06 |
47.23 |
0.15% |
| 2025/05/19 |
47.77 |
-0.06% |
2025/05/05 |
47.16 |
-1.11% |
| 2025/05/16 |
47.80 |
0.23% |
2025/05/02 |
47.69 |
0.57% |
| 2025/05/15 |
47.69 |
0.19% |
2025/05/01 |
47.42 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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