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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.62 |
-0.01 |
-0.02% |
2.40% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
54.62 |
-0.02% |
2026/02/12 |
54.50 |
0.33% |
| 2026/02/26 |
54.63 |
-0.02% |
2026/02/11 |
54.32 |
-0.06% |
| 2026/02/25 |
54.64 |
0.04% |
2026/02/10 |
54.35 |
0.28% |
| 2026/02/24 |
54.62 |
-0.05% |
2026/02/09 |
54.20 |
0.17% |
| 2026/02/23 |
54.65 |
0.11% |
2026/02/06 |
54.11 |
0.06% |
| 2026/02/20 |
54.59 |
0.02% |
2026/02/05 |
54.08 |
0.15% |
| 2026/02/19 |
54.58 |
-0.18% |
2026/02/04 |
54.00 |
0.02% |
| 2026/02/18 |
54.68 |
-0.05% |
2026/02/03 |
53.99 |
0.07% |
| 2026/02/17 |
54.71 |
0.11% |
2026/02/02 |
53.95 |
0.04% |
| 2026/02/13 |
54.65 |
0.28% |
2026/01/30 |
53.93 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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