PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.51 0.01 0.02% 4.66% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.19% -17.80% 10.76% 7.47%

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 48.51 0.02% 2025/06/04 48.33 0.56%
2025/06/17 48.50 0.12% 2025/06/03 48.06 0.27%
2025/06/16 48.44 -0.04% 2025/06/02 47.93 -0.10%
2025/06/13 48.46 -0.33% 2025/05/30 47.98 0.15%
2025/06/12 48.62 0.21% 2025/05/29 47.91 0.31%
2025/06/11 48.52 0.35% 2025/05/28 47.76 -0.15%
2025/06/10 48.35 0.31% 2025/05/27 47.83 0.40%
2025/06/09 48.20 0.12% 2025/05/23 47.64 0.13%
2025/06/06 48.14 -0.31% 2025/05/22 47.58 -0.06%
2025/06/05 48.29 -0.08% 2025/05/21 47.61 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積/美元 0.02% -0.02% 1.49% 1.46% 3.94% 9.23% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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