|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.62 |
-0.02 |
-0.04% |
0.52% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
53.62 |
-0.04% |
2026/01/02 |
53.33 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
53.64 |
0.06% |
2025/12/31 |
53.34 |
-0.07% |
| 2026/01/14 |
53.61 |
0.13% |
2025/12/30 |
53.38 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
53.54 |
0.00% |
2025/12/29 |
53.40 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
53.54 |
-0.15% |
2025/12/24 |
53.35 |
0.21% |
| 2026/01/09 |
53.62 |
0.21% |
2025/12/23 |
53.24 |
-0.02% |
| 2026/01/08 |
53.51 |
-0.17% |
2025/12/22 |
53.25 |
0.11% |
| 2026/01/07 |
53.60 |
-0.11% |
2025/12/19 |
53.19 |
-0.06% |
| 2026/01/06 |
53.66 |
0.02% |
2025/12/18 |
53.22 |
0.17% |
| 2026/01/05 |
53.65 |
0.60% |
2025/12/17 |
53.13 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
