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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.26 |
-0.41 |
-0.88% |
7.26% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
46.26 |
-0.88% |
2024/12/05 |
47.12 |
0.21% |
| 2024/12/18 |
46.67 |
-0.24% |
2024/12/04 |
47.02 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
46.78 |
-0.17% |
2024/12/03 |
46.95 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
46.86 |
-0.09% |
2024/12/02 |
46.95 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
46.90 |
-0.40% |
2024/11/29 |
46.93 |
0.28% |
| 2024/12/12 |
47.09 |
-0.19% |
2024/11/27 |
46.80 |
0.32% |
| 2024/12/11 |
47.18 |
-0.11% |
2024/11/26 |
46.65 |
-0.04% |
| 2024/12/10 |
47.23 |
-0.11% |
2024/11/25 |
46.67 |
0.60% |
| 2024/12/09 |
47.28 |
-0.02% |
2024/11/22 |
46.39 |
0.04% |
| 2024/12/06 |
47.29 |
0.36% |
2024/11/21 |
46.37 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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