|
|
|
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.93 |
-0.10 |
-0.37% |
0.64% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
26.93 |
-0.37% |
2025/02/27 |
27.22 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
27.03 |
0.00% |
2025/02/26 |
27.22 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
27.03 |
-0.18% |
2025/02/25 |
27.18 |
0.07% |
| 2025/03/10 |
27.08 |
-0.18% |
2025/02/24 |
27.16 |
0.07% |
| 2025/03/07 |
27.13 |
0.04% |
2025/02/21 |
27.14 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
27.12 |
-0.26% |
2025/02/20 |
27.15 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
27.19 |
0.00% |
2025/02/19 |
27.13 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
27.19 |
-0.11% |
2025/02/18 |
27.15 |
0.00% |
| 2025/03/03 |
27.22 |
0.00% |
2025/02/14 |
27.15 |
0.22% |
| 2025/02/28 |
27.22 |
0.00% |
2025/02/13 |
27.09 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
