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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.89 |
0.02 |
0.07% |
0.73% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
28.89 |
0.07% |
2026/02/05 |
28.76 |
-0.03% |
| 2026/02/19 |
28.87 |
0.00% |
2026/02/04 |
28.77 |
-0.03% |
| 2026/02/18 |
28.87 |
0.14% |
2026/02/03 |
28.78 |
-0.03% |
| 2026/02/17 |
28.83 |
-0.03% |
2026/02/02 |
28.79 |
0.10% |
| 2026/02/13 |
28.84 |
0.00% |
2026/01/30 |
28.76 |
-0.03% |
| 2026/02/12 |
28.84 |
-0.07% |
2026/01/29 |
28.77 |
-0.07% |
| 2026/02/11 |
28.86 |
-0.03% |
2026/01/28 |
28.79 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
28.87 |
0.07% |
2026/01/27 |
28.80 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
28.85 |
0.14% |
2026/01/26 |
28.81 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
28.81 |
0.17% |
2026/01/23 |
28.81 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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