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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.48 |
0.04 |
0.14% |
-0.70% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
28.48 |
0.14% |
2026/03/20 |
28.27 |
-0.35% |
| 2026/04/02 |
28.44 |
0.04% |
2026/03/19 |
28.37 |
-0.28% |
| 2026/04/01 |
28.43 |
0.39% |
2026/03/18 |
28.45 |
-0.18% |
| 2026/03/31 |
28.32 |
0.46% |
2026/03/17 |
28.50 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
28.19 |
0.14% |
2026/03/16 |
28.44 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
28.15 |
-0.35% |
2026/03/13 |
28.40 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
28.25 |
-0.46% |
2026/03/12 |
28.46 |
-0.49% |
| 2026/03/25 |
28.38 |
0.32% |
2026/03/11 |
28.60 |
-0.24% |
| 2026/03/24 |
28.29 |
-0.14% |
2026/03/10 |
28.67 |
0.31% |
| 2026/03/23 |
28.33 |
0.21% |
2026/03/09 |
28.58 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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