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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.28 |
-0.01 |
-0.04% |
5.68% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
28.28 |
-0.04% |
2025/10/24 |
28.36 |
0.18% |
| 2025/11/06 |
28.29 |
0.00% |
2025/10/23 |
28.31 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
28.29 |
0.04% |
2025/10/22 |
28.29 |
-0.04% |
| 2025/11/04 |
28.28 |
-0.14% |
2025/10/21 |
28.30 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
28.32 |
-0.11% |
2025/10/20 |
28.29 |
0.21% |
| 2025/10/31 |
28.35 |
-0.04% |
2025/10/17 |
28.23 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
28.36 |
-0.14% |
2025/10/16 |
28.23 |
-0.04% |
| 2025/10/29 |
28.40 |
-0.07% |
2025/10/15 |
28.24 |
0.36% |
| 2025/10/28 |
28.42 |
0.04% |
2025/10/14 |
28.14 |
0.29% |
| 2025/10/27 |
28.41 |
0.18% |
2025/10/13 |
28.06 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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