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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.31 |
0.05 |
0.18% |
2.06% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
27.31 |
0.18% |
2025/05/14 |
27.19 |
-0.11% |
| 2025/05/28 |
27.26 |
0.04% |
2025/05/13 |
27.22 |
0.07% |
| 2025/05/27 |
27.25 |
0.41% |
2025/05/12 |
27.20 |
0.55% |
| 2025/05/23 |
27.14 |
-0.07% |
2025/05/09 |
27.05 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
27.16 |
-0.04% |
2025/05/08 |
27.05 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
27.17 |
-0.22% |
2025/05/07 |
27.01 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
27.23 |
0.07% |
2025/05/06 |
26.99 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
27.21 |
-0.04% |
2025/05/05 |
27.00 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
27.22 |
0.11% |
2025/05/02 |
27.00 |
0.19% |
| 2025/05/15 |
27.19 |
0.00% |
2025/05/01 |
26.95 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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