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PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.33 |
0.02 |
0.09% |
1.35% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
-13.98% |
4.76% |
1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
23.33 |
0.09% |
2025/06/04 |
23.30 |
0.30% |
| 2025/06/17 |
23.31 |
0.09% |
2025/06/03 |
23.23 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
23.29 |
0.00% |
2025/06/02 |
23.21 |
-0.04% |
| 2025/06/13 |
23.29 |
-0.34% |
2025/05/30 |
23.22 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
23.37 |
0.17% |
2025/05/29 |
23.18 |
0.17% |
| 2025/06/11 |
23.33 |
0.21% |
2025/05/28 |
23.14 |
-0.13% |
| 2025/06/10 |
23.28 |
0.22% |
2025/05/27 |
23.17 |
0.48% |
| 2025/06/09 |
23.23 |
0.09% |
2025/05/23 |
23.06 |
0.26% |
| 2025/06/06 |
23.21 |
-0.21% |
2025/05/22 |
23.00 |
0.09% |
| 2025/06/05 |
23.26 |
-0.17% |
2025/05/21 |
22.98 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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