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PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.15 |
0.03 |
0.13% |
0.56% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
-13.98% |
4.76% |
1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
23.15 |
0.13% |
2025/02/27 |
23.31 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
23.12 |
-0.09% |
2025/02/26 |
23.31 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
23.14 |
-0.17% |
2025/02/25 |
23.28 |
0.30% |
| 2025/03/10 |
23.18 |
0.13% |
2025/02/24 |
23.21 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
23.15 |
0.09% |
2025/02/21 |
23.20 |
0.30% |
| 2025/03/06 |
23.13 |
-0.26% |
2025/02/20 |
23.13 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
23.19 |
-0.69% |
2025/02/19 |
23.13 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
23.35 |
0.04% |
2025/02/18 |
23.13 |
-0.26% |
| 2025/03/03 |
23.34 |
-0.09% |
2025/02/14 |
23.19 |
0.04% |
| 2025/02/28 |
23.36 |
0.21% |
2025/02/13 |
23.18 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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