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PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.18 |
0.04 |
0.17% |
0.70% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
-13.98% |
4.76% |
1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
23.18 |
0.17% |
2025/05/14 |
23.04 |
-0.26% |
| 2025/05/28 |
23.14 |
-0.13% |
2025/05/13 |
23.10 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
23.17 |
0.48% |
2025/05/12 |
23.10 |
-0.30% |
| 2025/05/23 |
23.06 |
0.26% |
2025/05/09 |
23.17 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
23.00 |
0.09% |
2025/05/08 |
23.19 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
22.98 |
-0.48% |
2025/05/07 |
23.23 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
23.09 |
-0.17% |
2025/05/06 |
23.18 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
23.13 |
-0.04% |
2025/05/05 |
23.16 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
23.14 |
0.13% |
2025/05/02 |
23.21 |
-0.34% |
| 2025/05/15 |
23.11 |
0.30% |
2025/05/01 |
23.29 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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