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PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.06 |
0.02 |
0.08% |
0.92% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.16% |
-13.98% |
4.76% |
1.50% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
24.06 |
0.08% |
2026/02/05 |
23.88 |
0.13% |
| 2026/02/19 |
24.04 |
-0.08% |
2026/02/04 |
23.85 |
-0.08% |
| 2026/02/18 |
24.06 |
-0.04% |
2026/02/03 |
23.87 |
0.04% |
| 2026/02/17 |
24.07 |
0.04% |
2026/02/02 |
23.86 |
-0.08% |
| 2026/02/13 |
24.06 |
0.17% |
2026/01/30 |
23.88 |
-0.08% |
| 2026/02/12 |
24.02 |
0.25% |
2026/01/29 |
23.90 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
23.96 |
-0.08% |
2026/01/28 |
23.89 |
0.04% |
| 2026/02/10 |
23.98 |
0.25% |
2026/01/27 |
23.88 |
-0.08% |
| 2026/02/09 |
23.92 |
0.04% |
2026/01/26 |
23.90 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
23.91 |
0.13% |
2026/01/23 |
23.87 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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