PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.15 0.03 0.13% 0.56% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.16% -13.98% 4.76% 1.50%

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 23.15 0.13% 2025/02/27 23.31 0.00%
2025/03/12 23.12 -0.09% 2025/02/26 23.31 0.13%
2025/03/11 23.14 -0.17% 2025/02/25 23.28 0.30%
2025/03/10 23.18 0.13% 2025/02/24 23.21 0.04%
2025/03/07 23.15 0.09% 2025/02/21 23.20 0.30%
2025/03/06 23.13 -0.26% 2025/02/20 23.13 0.00%
2025/03/05 23.19 -0.69% 2025/02/19 23.13 0.00%
2025/03/04 23.35 0.04% 2025/02/18 23.13 -0.26%
2025/03/03 23.34 -0.09% 2025/02/14 23.19 0.04%
2025/02/28 23.36 0.21% 2025/02/13 23.18 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 0.13% 0.09% -0.13% 0.04% -0.77% 2.52% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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