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PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.47 |
0.00 |
0.00% |
4.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-10.18% |
9.34% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.47 |
0.00% |
2024/11/06 |
11.43 |
0.44% |
| 2024/11/19 |
11.47 |
0.00% |
2024/11/05 |
11.38 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
11.47 |
-0.09% |
2024/11/04 |
11.40 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
11.48 |
0.09% |
2024/11/01 |
11.40 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
11.47 |
0.09% |
2024/10/31 |
11.39 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
11.46 |
-0.09% |
2024/10/30 |
11.41 |
-0.26% |
| 2024/11/12 |
11.47 |
-0.09% |
2024/10/29 |
11.44 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
11.48 |
0.17% |
2024/10/28 |
11.45 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
11.46 |
0.26% |
2024/10/25 |
11.45 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
11.43 |
0.00% |
2024/10/24 |
11.45 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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