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PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.56 |
0.01 |
0.09% |
-0.43% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-10.18% |
9.34% |
5.55% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.56 |
0.09% |
2025/02/27 |
11.70 |
0.09% |
| 2025/03/12 |
11.55 |
0.09% |
2025/02/26 |
11.69 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
11.54 |
-0.09% |
2025/02/25 |
11.67 |
0.09% |
| 2025/03/10 |
11.55 |
-0.17% |
2025/02/24 |
11.66 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
11.57 |
0.26% |
2025/02/21 |
11.66 |
0.17% |
| 2025/03/06 |
11.54 |
-0.52% |
2025/02/20 |
11.64 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
11.60 |
-0.85% |
2025/02/19 |
11.65 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
11.70 |
0.17% |
2025/02/18 |
11.65 |
-0.26% |
| 2025/03/03 |
11.68 |
-0.26% |
2025/02/14 |
11.68 |
-0.17% |
| 2025/02/28 |
11.71 |
0.09% |
2025/02/13 |
11.70 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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