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PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.25 |
-0.01 |
-0.08% |
1.07% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-10.18% |
9.34% |
5.55% |
4.39% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
12.25 |
-0.08% |
2026/02/04 |
12.16 |
-0.08% |
| 2026/02/18 |
12.26 |
0.00% |
2026/02/03 |
12.17 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
12.26 |
0.16% |
2026/02/02 |
12.17 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
12.24 |
0.08% |
2026/01/30 |
12.17 |
-0.08% |
| 2026/02/12 |
12.23 |
0.16% |
2026/01/29 |
12.18 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
12.21 |
0.08% |
2026/01/28 |
12.18 |
0.16% |
| 2026/02/10 |
12.20 |
0.08% |
2026/01/27 |
12.16 |
-0.08% |
| 2026/02/09 |
12.19 |
0.08% |
2026/01/26 |
12.17 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
12.18 |
0.16% |
2026/01/23 |
12.15 |
-0.08% |
| 2026/02/05 |
12.16 |
0.00% |
2026/01/22 |
12.16 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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