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PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.05 |
0.00 |
0.00% |
0.45% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-10.18% |
9.34% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.05 |
0.00% |
2024/04/04 |
11.11 |
0.27% |
| 2024/04/17 |
11.05 |
0.09% |
2024/04/03 |
11.08 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
11.04 |
-0.36% |
2024/04/02 |
11.09 |
-0.45% |
| 2024/04/15 |
11.08 |
-0.27% |
2024/04/01 |
11.14 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
11.11 |
0.36% |
2024/03/28 |
11.13 |
0.09% |
| 2024/04/11 |
11.07 |
-0.36% |
2024/03/27 |
11.12 |
0.27% |
| 2024/04/10 |
11.11 |
-0.09% |
2024/03/26 |
11.09 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
11.12 |
0.27% |
2024/03/25 |
11.08 |
-0.18% |
| 2024/04/08 |
11.09 |
-0.18% |
2024/03/22 |
11.10 |
0.27% |
| 2024/04/05 |
11.11 |
0.00% |
2024/03/21 |
11.07 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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