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PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.58 |
-0.02 |
-0.17% |
5.27% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-10.18% |
9.34% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.58 |
-0.17% |
2024/12/05 |
11.61 |
-0.09% |
| 2024/12/18 |
11.60 |
-0.09% |
2024/12/04 |
11.62 |
-0.09% |
| 2024/12/17 |
11.61 |
-0.17% |
2024/12/03 |
11.63 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
11.63 |
0.00% |
2024/12/02 |
11.62 |
0.26% |
| 2024/12/13 |
11.63 |
-0.09% |
2024/11/29 |
11.59 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
11.64 |
-0.17% |
2024/11/27 |
11.56 |
0.35% |
| 2024/12/11 |
11.66 |
0.09% |
2024/11/26 |
11.52 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
11.65 |
0.09% |
2024/11/25 |
11.52 |
0.09% |
| 2024/12/09 |
11.64 |
0.09% |
2024/11/22 |
11.51 |
0.35% |
| 2024/12/06 |
11.63 |
0.17% |
2024/11/21 |
11.47 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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