PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.46 0.08 0.44% 0.49% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 27.74% -22.05% 25.98% 24.63%

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 18.46 0.44% 2025/05/14 18.37 0.11%
2025/05/28 18.38 -0.54% 2025/05/13 18.35 0.71%
2025/05/27 18.48 2.10% 2025/05/12 18.22 3.35%
2025/05/23 18.10 -0.66% 2025/05/09 17.63 -0.06%
2025/05/22 18.22 -0.05% 2025/05/08 17.64 0.57%
2025/05/21 18.23 -1.67% 2025/05/07 17.54 0.46%
2025/05/20 18.54 -0.38% 2025/05/06 17.46 -0.74%
2025/05/19 18.61 0.11% 2025/05/05 17.59 -0.90%
2025/05/16 18.59 0.70% 2025/05/02 17.75 1.72%
2025/05/15 18.46 0.49% 2025/05/01 17.45 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積/美元 0.44% 1.32% 6.28% -1.02% -2.07% 12.56% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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