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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.67 |
-0.01 |
-0.15% |
-0.45% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
14.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
6.67 |
-0.15% |
2026/03/27 |
6.50 |
-0.61% |
| 2026/04/10 |
6.68 |
0.75% |
2026/03/26 |
6.54 |
-0.46% |
| 2026/04/09 |
6.63 |
0.00% |
2026/03/25 |
6.57 |
0.31% |
| 2026/04/08 |
6.63 |
2.63% |
2026/03/24 |
6.55 |
-0.30% |
| 2026/04/07 |
6.46 |
-0.31% |
2026/03/23 |
6.57 |
0.61% |
| 2026/04/06 |
6.48 |
0.15% |
2026/03/20 |
6.53 |
-0.61% |
| 2026/04/02 |
6.47 |
-0.31% |
2026/03/19 |
6.57 |
-0.61% |
| 2026/04/01 |
6.49 |
1.41% |
2026/03/18 |
6.61 |
-0.30% |
| 2026/03/31 |
6.40 |
0.47% |
2026/03/17 |
6.63 |
0.61% |
| 2026/03/30 |
6.37 |
-2.00% |
2026/03/16 |
6.59 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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