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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.96 |
0.02 |
0.34% |
-5.10% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
5.96 |
0.34% |
2024/04/04 |
6.16 |
0.65% |
| 2024/04/17 |
5.94 |
0.17% |
2024/04/03 |
6.12 |
0.16% |
| 2024/04/16 |
5.93 |
-1.50% |
2024/04/02 |
6.11 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
6.02 |
-0.50% |
2024/04/01 |
6.11 |
-0.16% |
| 2024/04/12 |
6.05 |
-0.82% |
2024/03/28 |
6.12 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
6.10 |
-0.33% |
2024/03/27 |
6.13 |
-0.97% |
| 2024/04/10 |
6.12 |
-0.97% |
2024/03/26 |
6.19 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
6.18 |
0.32% |
2024/03/25 |
6.19 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
6.16 |
0.16% |
2024/03/22 |
6.19 |
-0.48% |
| 2024/04/05 |
6.15 |
-0.16% |
2024/03/21 |
6.22 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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