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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.95 |
0.00 |
0.00% |
3.73% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
14.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
6.95 |
0.00% |
2026/02/12 |
6.96 |
0.43% |
| 2026/02/26 |
6.95 |
-0.14% |
2026/02/11 |
6.93 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
6.96 |
0.43% |
2026/02/10 |
6.93 |
-0.14% |
| 2026/02/24 |
6.93 |
-0.14% |
2026/02/09 |
6.94 |
0.73% |
| 2026/02/23 |
6.94 |
0.14% |
2026/02/06 |
6.89 |
0.44% |
| 2026/02/20 |
6.93 |
0.29% |
2026/02/05 |
6.86 |
-0.44% |
| 2026/02/19 |
6.91 |
-0.58% |
2026/02/04 |
6.89 |
-0.29% |
| 2026/02/18 |
6.95 |
0.14% |
2026/02/03 |
6.91 |
0.73% |
| 2026/02/17 |
6.94 |
-0.14% |
2026/02/02 |
6.86 |
-0.29% |
| 2026/02/13 |
6.95 |
-0.14% |
2026/01/30 |
6.88 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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