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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.00 |
-0.01 |
-0.17% |
-4.46% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
6.00 |
-0.17% |
2024/11/06 |
6.01 |
-0.66% |
| 2024/11/19 |
6.01 |
0.33% |
2024/11/05 |
6.05 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
5.99 |
0.34% |
2024/11/04 |
6.05 |
0.33% |
| 2024/11/15 |
5.97 |
0.17% |
2024/11/01 |
6.03 |
-0.17% |
| 2024/11/14 |
5.96 |
-0.17% |
2024/10/31 |
6.04 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
5.97 |
0.17% |
2024/10/30 |
6.04 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
5.96 |
-1.00% |
2024/10/29 |
6.04 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
6.02 |
-0.82% |
2024/10/28 |
6.05 |
-0.49% |
| 2024/11/08 |
6.07 |
-0.49% |
2024/10/25 |
6.08 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
6.10 |
1.50% |
2024/10/24 |
6.08 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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