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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.57 |
0.04 |
0.61% |
-1.94% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
14.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
6.57 |
0.61% |
2026/03/09 |
6.64 |
-0.45% |
| 2026/03/20 |
6.53 |
-0.61% |
2026/03/06 |
6.67 |
-1.04% |
| 2026/03/19 |
6.57 |
-0.61% |
2026/03/05 |
6.74 |
-0.74% |
| 2026/03/18 |
6.61 |
-0.30% |
2026/03/04 |
6.79 |
1.04% |
| 2026/03/17 |
6.63 |
0.61% |
2026/03/03 |
6.72 |
-1.90% |
| 2026/03/16 |
6.59 |
0.30% |
2026/03/02 |
6.85 |
-1.44% |
| 2026/03/13 |
6.57 |
-1.05% |
2026/02/27 |
6.95 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
6.64 |
-1.19% |
2026/02/26 |
6.95 |
-0.14% |
| 2026/03/11 |
6.72 |
-0.59% |
2026/02/25 |
6.96 |
0.43% |
| 2026/03/10 |
6.76 |
1.81% |
2026/02/24 |
6.93 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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