|
|
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.60 |
0.02 |
0.30% |
13.21% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
6.60 |
0.30% |
2025/10/24 |
6.58 |
0.30% |
| 2025/11/06 |
6.58 |
0.15% |
2025/10/23 |
6.56 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
6.57 |
0.15% |
2025/10/22 |
6.56 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
6.56 |
-0.30% |
2025/10/21 |
6.56 |
-0.30% |
| 2025/11/03 |
6.58 |
0.15% |
2025/10/20 |
6.58 |
0.30% |
| 2025/10/31 |
6.57 |
0.00% |
2025/10/17 |
6.56 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
6.57 |
-0.61% |
2025/10/16 |
6.56 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
6.61 |
0.00% |
2025/10/15 |
6.54 |
0.77% |
| 2025/10/28 |
6.61 |
0.30% |
2025/10/14 |
6.49 |
-0.15% |
| 2025/10/27 |
6.59 |
0.15% |
2025/10/13 |
6.50 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
