PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.80 -0.01 -0.07% 11.02% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.49% 14.74% -1.43%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 13.80 -0.07% 2025/06/04 13.73 0.44%
2025/06/17 13.81 -0.22% 2025/06/03 13.67 -0.07%
2025/06/16 13.84 0.36% 2025/06/02 13.68 0.51%
2025/06/13 13.79 -0.29% 2025/05/30 13.61 -0.37%
2025/06/12 13.83 0.29% 2025/05/29 13.66 0.29%
2025/06/11 13.79 0.22% 2025/05/28 13.62 -0.15%
2025/06/10 13.76 0.15% 2025/05/27 13.64 0.15%
2025/06/09 13.74 0.07% 2025/05/23 13.62 0.59%
2025/06/06 13.73 -0.29% 2025/05/22 13.54 -0.22%
2025/06/05 13.77 0.29% 2025/05/21 13.57 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積/美元 -0.07% 0.07% 2.76% 4.86% 9.79% 13.49% 11.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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