PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.09 0.02 0.15% 5.31% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.49% 14.74% -1.43%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.09 0.15% 2025/02/27 12.91 -0.46%
2025/03/12 13.07 0.00% 2025/02/26 12.97 0.08%
2025/03/11 13.07 0.15% 2025/02/25 12.96 0.00%
2025/03/10 13.05 -0.46% 2025/02/24 12.96 0.08%
2025/03/07 13.11 0.23% 2025/02/21 12.95 0.23%
2025/03/06 13.08 0.15% 2025/02/20 12.92 0.39%
2025/03/05 13.06 1.24% 2025/02/19 12.87 -0.62%
2025/03/04 12.90 -0.08% 2025/02/18 12.95 0.15%
2025/03/03 12.91 0.31% 2025/02/14 12.93 0.78%
2025/02/28 12.87 -0.31% 2025/02/13 12.83 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積/美元 0.15% 0.08% 2.03% 3.56% 0.23% 4.30% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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