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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.09 |
0.02 |
0.15% |
5.31% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.09 |
0.15% |
2025/02/27 |
12.91 |
-0.46% |
| 2025/03/12 |
13.07 |
0.00% |
2025/02/26 |
12.97 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
13.07 |
0.15% |
2025/02/25 |
12.96 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
13.05 |
-0.46% |
2025/02/24 |
12.96 |
0.08% |
| 2025/03/07 |
13.11 |
0.23% |
2025/02/21 |
12.95 |
0.23% |
| 2025/03/06 |
13.08 |
0.15% |
2025/02/20 |
12.92 |
0.39% |
| 2025/03/05 |
13.06 |
1.24% |
2025/02/19 |
12.87 |
-0.62% |
| 2025/03/04 |
12.90 |
-0.08% |
2025/02/18 |
12.95 |
0.15% |
| 2025/03/03 |
12.91 |
0.31% |
2025/02/14 |
12.93 |
0.78% |
| 2025/02/28 |
12.87 |
-0.31% |
2025/02/13 |
12.83 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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