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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.43 |
-0.14 |
-1.11% |
-1.43% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.43 |
-1.11% |
2024/12/05 |
12.65 |
0.48% |
| 2024/12/18 |
12.57 |
0.08% |
2024/12/04 |
12.59 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
12.56 |
-0.55% |
2024/12/03 |
12.59 |
0.40% |
| 2024/12/16 |
12.63 |
-0.08% |
2024/12/02 |
12.54 |
-0.63% |
| 2024/12/13 |
12.64 |
-0.32% |
2024/11/29 |
12.62 |
0.40% |
| 2024/12/12 |
12.68 |
-0.08% |
2024/11/27 |
12.57 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
12.69 |
0.08% |
2024/11/26 |
12.56 |
-0.32% |
| 2024/12/10 |
12.68 |
-0.16% |
2024/11/25 |
12.60 |
0.48% |
| 2024/12/09 |
12.70 |
0.40% |
2024/11/22 |
12.54 |
-0.32% |
| 2024/12/06 |
12.65 |
0.00% |
2024/11/21 |
12.58 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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