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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.85 |
-0.15 |
-1.00% |
-1.98% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.85 |
-1.00% |
2026/02/27 |
15.71 |
-0.06% |
| 2026/03/12 |
15.00 |
-1.25% |
2026/02/26 |
15.72 |
-0.13% |
| 2026/03/11 |
15.19 |
-0.59% |
2026/02/25 |
15.74 |
0.45% |
| 2026/03/10 |
15.28 |
1.80% |
2026/02/24 |
15.67 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
15.01 |
-0.46% |
2026/02/23 |
15.68 |
0.13% |
| 2026/03/06 |
15.08 |
-0.98% |
2026/02/20 |
15.66 |
0.26% |
| 2026/03/05 |
15.23 |
-0.72% |
2026/02/19 |
15.62 |
-0.51% |
| 2026/03/04 |
15.34 |
0.92% |
2026/02/18 |
15.70 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
15.20 |
-1.87% |
2026/02/17 |
15.68 |
-0.19% |
| 2026/03/02 |
15.49 |
-1.40% |
2026/02/13 |
15.71 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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