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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.66 |
0.04 |
0.29% |
9.90% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
13.66 |
0.29% |
2025/05/14 |
13.44 |
0.22% |
| 2025/05/28 |
13.62 |
-0.15% |
2025/05/13 |
13.41 |
0.07% |
| 2025/05/27 |
13.64 |
0.15% |
2025/05/12 |
13.40 |
-0.45% |
| 2025/05/23 |
13.62 |
0.59% |
2025/05/09 |
13.46 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
13.54 |
-0.22% |
2025/05/08 |
13.45 |
-0.22% |
| 2025/05/21 |
13.57 |
0.30% |
2025/05/07 |
13.48 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
13.53 |
0.15% |
2025/05/06 |
13.46 |
-0.59% |
| 2025/05/19 |
13.51 |
0.60% |
2025/05/05 |
13.54 |
0.45% |
| 2025/05/16 |
13.43 |
-0.07% |
2025/05/02 |
13.48 |
0.60% |
| 2025/05/15 |
13.44 |
0.00% |
2025/05/01 |
13.40 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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