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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.62 |
-0.08 |
-0.51% |
3.10% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
15.62 |
-0.51% |
2026/02/04 |
15.57 |
-0.26% |
| 2026/02/18 |
15.70 |
0.13% |
2026/02/03 |
15.61 |
0.71% |
| 2026/02/17 |
15.68 |
-0.19% |
2026/02/02 |
15.50 |
-0.32% |
| 2026/02/13 |
15.71 |
-0.13% |
2026/01/30 |
15.55 |
-0.32% |
| 2026/02/12 |
15.73 |
0.32% |
2026/01/29 |
15.60 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
15.68 |
0.00% |
2026/01/28 |
15.61 |
0.26% |
| 2026/02/10 |
15.68 |
-0.06% |
2026/01/27 |
15.57 |
0.32% |
| 2026/02/09 |
15.69 |
0.71% |
2026/01/26 |
15.52 |
0.71% |
| 2026/02/06 |
15.58 |
0.45% |
2026/01/23 |
15.41 |
0.39% |
| 2026/02/05 |
15.51 |
-0.39% |
2026/01/22 |
15.35 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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