PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.05 0.01 0.07% 1.69% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.03% 6.12% 4.08%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 15.05 0.07% 2025/02/24 15.03 0.07%
2025/03/07 15.04 0.07% 2025/02/21 15.02 0.27%
2025/03/06 15.03 -0.27% 2025/02/20 14.98 0.07%
2025/03/05 15.07 -0.33% 2025/02/19 14.97 0.00%
2025/03/04 15.12 -0.07% 2025/02/18 14.97 -0.27%
2025/03/03 15.13 0.07% 2025/02/14 15.01 0.33%
2025/02/28 15.12 0.20% 2025/02/13 14.96 0.40%
2025/02/27 15.09 -0.07% 2025/02/12 14.90 -0.33%
2025/02/26 15.10 0.13% 2025/02/11 14.95 -0.20%
2025/02/25 15.08 0.33% 2025/02/10 14.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 0.07% -0.53% 0.47% 0.20% 0.94% 5.10% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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