PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.04 0.00 0.00% 1.62% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.60% 5.78%

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.04 0.00% 2025/02/27 10.10 -0.10%
2025/03/12 10.04 -0.10% 2025/02/26 10.11 0.20%
2025/03/11 10.05 -0.30% 2025/02/25 10.09 0.30%
2025/03/10 10.08 0.10% 2025/02/24 10.06 0.10%
2025/03/07 10.07 0.10% 2025/02/21 10.05 0.30%
2025/03/06 10.06 -0.30% 2025/02/20 10.02 0.10%
2025/03/05 10.09 -0.30% 2025/02/19 10.01 -0.10%
2025/03/04 10.12 -0.10% 2025/02/18 10.02 -0.20%
2025/03/03 10.13 0.10% 2025/02/14 10.04 0.30%
2025/02/28 10.12 0.20% 2025/02/13 10.01 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元 0.00% -0.20% 0.30% 0.80% 1.11% 6.58% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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