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PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.87 |
0.02 |
0.18% |
0.74% |
2026/01/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.60% |
5.78% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
10.87 |
0.18% |
2026/01/09 |
10.84 |
0.18% |
| 2026/01/23 |
10.85 |
0.00% |
2026/01/08 |
10.82 |
-0.09% |
| 2026/01/22 |
10.85 |
0.18% |
2026/01/07 |
10.83 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
10.83 |
0.28% |
2026/01/06 |
10.83 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
10.80 |
-0.37% |
2026/01/05 |
10.82 |
0.37% |
| 2026/01/16 |
10.84 |
-0.09% |
2026/01/02 |
10.78 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
10.85 |
0.00% |
2025/12/31 |
10.79 |
-0.09% |
| 2026/01/14 |
10.85 |
0.18% |
2025/12/30 |
10.80 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
10.83 |
0.00% |
2025/12/29 |
10.80 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
10.83 |
-0.09% |
2025/12/24 |
10.79 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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