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PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.69 |
0.02 |
0.19% |
8.20% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.69 |
0.19% |
2025/10/23 |
10.68 |
-0.09% |
| 2025/11/05 |
10.67 |
-0.19% |
2025/10/22 |
10.69 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
10.69 |
0.00% |
2025/10/21 |
10.69 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
10.69 |
-0.09% |
2025/10/20 |
10.68 |
0.28% |
| 2025/10/31 |
10.70 |
0.00% |
2025/10/17 |
10.65 |
-0.09% |
| 2025/10/30 |
10.70 |
-0.19% |
2025/10/16 |
10.66 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
10.72 |
-0.19% |
2025/10/15 |
10.64 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
10.74 |
0.00% |
2025/10/14 |
10.61 |
0.09% |
| 2025/10/27 |
10.74 |
0.37% |
2025/10/13 |
10.60 |
0.09% |
| 2025/10/24 |
10.70 |
0.19% |
2025/10/10 |
10.59 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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