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PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.48 |
0.02 |
0.17% |
4.65% |
2024/11/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/22 |
11.48 |
0.17% |
2024/11/08 |
11.52 |
0.09% |
| 2024/11/21 |
11.46 |
0.09% |
2024/11/07 |
11.51 |
0.70% |
| 2024/11/20 |
11.45 |
-0.09% |
2024/11/06 |
11.43 |
0.53% |
| 2024/11/19 |
11.46 |
-0.09% |
2024/11/05 |
11.37 |
0.53% |
| 2024/11/18 |
11.47 |
0.26% |
2024/11/04 |
11.31 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
11.44 |
0.00% |
2024/11/01 |
11.30 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
11.44 |
0.00% |
2024/10/31 |
11.30 |
-0.62% |
| 2024/11/13 |
11.44 |
-0.09% |
2024/10/30 |
11.37 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
11.45 |
-0.52% |
2024/10/29 |
11.41 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
11.51 |
-0.09% |
2024/10/28 |
11.40 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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