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PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.01 |
-0.04 |
-0.50% |
2.04% |
2024/09/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/03 |
8.01 |
-0.50% |
2024/08/19 |
8.03 |
0.25% |
| 2024/08/30 |
8.05 |
0.12% |
2024/08/16 |
8.01 |
0.25% |
| 2024/08/29 |
8.04 |
-0.25% |
2024/08/15 |
7.99 |
0.38% |
| 2024/08/28 |
8.06 |
-0.12% |
2024/08/14 |
7.96 |
0.25% |
| 2024/08/27 |
8.07 |
0.00% |
2024/08/13 |
7.94 |
0.63% |
| 2024/08/26 |
8.07 |
0.00% |
2024/08/12 |
7.89 |
0.00% |
| 2024/08/23 |
8.07 |
0.62% |
2024/08/09 |
7.89 |
0.25% |
| 2024/08/22 |
8.02 |
-0.37% |
2024/08/08 |
7.87 |
0.64% |
| 2024/08/21 |
8.05 |
0.37% |
2024/08/07 |
7.82 |
0.00% |
| 2024/08/20 |
8.02 |
-0.12% |
2024/08/06 |
7.82 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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