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PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.86 |
0.02 |
0.20% |
1.23% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.78% |
| PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.86 |
0.20% |
2024/04/23 |
9.76 |
0.21% |
| 2024/05/06 |
9.84 |
0.31% |
2024/04/22 |
9.74 |
0.31% |
| 2024/05/03 |
9.81 |
0.51% |
2024/04/19 |
9.71 |
-0.21% |
| 2024/05/02 |
9.76 |
0.62% |
2024/04/18 |
9.73 |
0.00% |
| 2024/05/01 |
9.70 |
-0.10% |
2024/04/17 |
9.73 |
0.00% |
| 2024/04/30 |
9.71 |
-0.61% |
2024/04/16 |
9.73 |
-0.51% |
| 2024/04/29 |
9.77 |
0.21% |
2024/04/15 |
9.78 |
-0.51% |
| 2024/04/26 |
9.75 |
0.41% |
2024/04/12 |
9.83 |
-0.30% |
| 2024/04/25 |
9.71 |
-0.31% |
2024/04/11 |
9.86 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
9.74 |
-0.20% |
2024/04/10 |
9.86 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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