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PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.42 |
0.02 |
0.19% |
6.98% |
2024/11/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.78% |
| PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/22 |
10.42 |
0.19% |
2024/11/08 |
10.45 |
0.00% |
| 2024/11/21 |
10.40 |
0.10% |
2024/11/07 |
10.45 |
0.77% |
| 2024/11/20 |
10.39 |
-0.19% |
2024/11/06 |
10.37 |
0.58% |
| 2024/11/19 |
10.41 |
0.00% |
2024/11/05 |
10.31 |
0.49% |
| 2024/11/18 |
10.41 |
0.29% |
2024/11/04 |
10.26 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
10.38 |
0.00% |
2024/11/01 |
10.25 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
10.38 |
0.00% |
2024/10/31 |
10.25 |
-0.68% |
| 2024/11/13 |
10.38 |
-0.10% |
2024/10/30 |
10.32 |
-0.29% |
| 2024/11/12 |
10.39 |
-0.48% |
2024/10/29 |
10.35 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
10.44 |
-0.10% |
2024/10/28 |
10.34 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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