|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.15 |
0.01 |
0.10% |
2.01% |
2026/02/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
10.93% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
10.15 |
0.10% |
2026/02/12 |
10.13 |
0.40% |
| 2026/02/26 |
10.14 |
0.00% |
2026/02/11 |
10.09 |
-0.30% |
| 2026/02/25 |
10.14 |
0.10% |
2026/02/10 |
10.12 |
0.30% |
| 2026/02/24 |
10.13 |
-0.10% |
2026/02/09 |
10.09 |
0.40% |
| 2026/02/23 |
10.14 |
0.20% |
2026/02/06 |
10.05 |
0.20% |
| 2026/02/20 |
10.12 |
0.10% |
2026/02/05 |
10.03 |
0.10% |
| 2026/02/19 |
10.11 |
-0.20% |
2026/02/04 |
10.02 |
-0.10% |
| 2026/02/18 |
10.13 |
0.00% |
2026/02/03 |
10.03 |
0.10% |
| 2026/02/17 |
10.13 |
-0.10% |
2026/02/02 |
10.02 |
-0.40% |
| 2026/02/13 |
10.14 |
0.10% |
2026/01/30 |
10.06 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
