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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.23 |
0.00 |
0.00% |
2.90% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
9.23 |
0.00% |
2025/02/27 |
9.19 |
-0.33% |
| 2025/03/12 |
9.23 |
-0.22% |
2025/02/26 |
9.22 |
0.22% |
| 2025/03/11 |
9.25 |
-0.11% |
2025/02/25 |
9.20 |
0.55% |
| 2025/03/10 |
9.26 |
0.11% |
2025/02/24 |
9.15 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
9.25 |
0.22% |
2025/02/21 |
9.14 |
0.44% |
| 2025/03/06 |
9.23 |
-0.11% |
2025/02/20 |
9.10 |
0.22% |
| 2025/03/05 |
9.24 |
0.11% |
2025/02/19 |
9.08 |
-0.11% |
| 2025/03/04 |
9.23 |
-0.11% |
2025/02/18 |
9.09 |
-0.44% |
| 2025/03/03 |
9.24 |
0.33% |
2025/02/14 |
9.13 |
0.55% |
| 2025/02/28 |
9.21 |
0.22% |
2025/02/13 |
9.08 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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