|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.96 |
-0.07 |
-0.78% |
1.36% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
8.96 |
-0.78% |
2024/12/05 |
9.18 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
9.03 |
-0.55% |
2024/12/04 |
9.17 |
0.22% |
| 2024/12/17 |
9.08 |
-0.11% |
2024/12/03 |
9.15 |
0.11% |
| 2024/12/16 |
9.09 |
0.11% |
2024/12/02 |
9.14 |
-0.11% |
| 2024/12/13 |
9.08 |
-0.33% |
2024/11/29 |
9.15 |
0.33% |
| 2024/12/12 |
9.11 |
-0.44% |
2024/11/27 |
9.12 |
0.55% |
| 2024/12/11 |
9.15 |
-0.11% |
2024/11/26 |
9.07 |
-0.11% |
| 2024/12/10 |
9.16 |
-0.33% |
2024/11/25 |
9.08 |
0.89% |
| 2024/12/09 |
9.19 |
-0.11% |
2024/11/22 |
9.00 |
-0.22% |
| 2024/12/06 |
9.20 |
0.22% |
2024/11/21 |
9.02 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
