PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.42 0.05 0.53% 5.02% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.68% 1.47%

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 9.42 0.53% 2025/05/14 9.29 0.00%
2025/05/28 9.37 -0.32% 2025/05/13 9.29 0.11%
2025/05/27 9.40 0.43% 2025/05/12 9.28 -0.75%
2025/05/23 9.36 0.43% 2025/05/09 9.35 0.00%
2025/05/22 9.32 -0.11% 2025/05/08 9.35 -0.74%
2025/05/21 9.33 -0.21% 2025/05/07 9.42 0.32%
2025/05/20 9.35 0.00% 2025/05/06 9.39 0.21%
2025/05/19 9.35 0.32% 2025/05/05 9.37 -0.21%
2025/05/16 9.32 0.00% 2025/05/02 9.39 -0.21%
2025/05/15 9.32 0.32% 2025/05/01 9.41 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 0.53% 1.07% -0.11% 2.28% 2.95% 8.28% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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