PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.40 0.00 0.00% 11.44% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.62% -0.58%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.40 0.00% 2025/06/04 11.34 0.44%
2025/06/17 11.40 -0.35% 2025/06/03 11.29 0.00%
2025/06/16 11.44 0.44% 2025/06/02 11.29 0.44%
2025/06/13 11.39 -0.26% 2025/05/30 11.24 -0.35%
2025/06/12 11.42 0.26% 2025/05/29 11.28 0.27%
2025/06/11 11.39 0.26% 2025/05/28 11.25 -0.09%
2025/06/10 11.36 0.09% 2025/05/27 11.26 0.09%
2025/06/09 11.35 0.09% 2025/05/23 11.25 0.63%
2025/06/06 11.34 -0.26% 2025/05/22 11.18 -0.18%
2025/06/05 11.37 0.26% 2025/05/21 11.20 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元 0.00% 0.09% 2.80% 5.07% 10.25% 14.46% 11.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)