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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.65 |
0.05 |
0.40% |
0.64% |
2026/05/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
22.87% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
12.65 |
0.40% |
2026/04/17 |
12.95 |
1.01% |
| 2026/04/30 |
12.60 |
0.00% |
2026/04/16 |
12.82 |
-0.16% |
| 2026/04/29 |
12.60 |
-0.40% |
2026/04/15 |
12.84 |
-0.16% |
| 2026/04/28 |
12.65 |
-0.55% |
2026/04/14 |
12.86 |
0.94% |
| 2026/04/27 |
12.72 |
0.00% |
2026/04/13 |
12.74 |
-0.16% |
| 2026/04/24 |
12.72 |
-0.31% |
2026/04/10 |
12.76 |
0.71% |
| 2026/04/23 |
12.76 |
-0.47% |
2026/04/09 |
12.67 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
12.82 |
-0.39% |
2026/04/08 |
12.67 |
2.67% |
| 2026/04/21 |
12.87 |
-0.16% |
2026/04/07 |
12.34 |
-0.24% |
| 2026/04/20 |
12.89 |
-0.46% |
2026/04/06 |
12.37 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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