PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.79 0.02 0.19% 5.47% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.62% -0.58%

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.79 0.19% 2025/02/27 10.64 -0.47%
2025/03/12 10.77 -0.09% 2025/02/26 10.69 0.09%
2025/03/11 10.78 0.19% 2025/02/25 10.68 0.00%
2025/03/10 10.76 -0.37% 2025/02/24 10.68 0.09%
2025/03/07 10.80 0.19% 2025/02/21 10.67 0.19%
2025/03/06 10.78 0.19% 2025/02/20 10.65 0.47%
2025/03/05 10.76 1.22% 2025/02/19 10.60 -0.66%
2025/03/04 10.63 -0.09% 2025/02/18 10.67 0.19%
2025/03/03 10.64 0.38% 2025/02/14 10.65 0.76%
2025/02/28 10.60 -0.38% 2025/02/13 10.57 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元 0.19% 0.09% 2.08% 3.75% 0.65% 5.17% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)