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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.74 |
0.00 |
0.00% |
1.35% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
22.87% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.74 |
0.00% |
2026/05/20 |
12.56 |
0.96% |
| 2026/06/03 |
12.74 |
-0.55% |
2026/05/19 |
12.44 |
-0.72% |
| 2026/06/02 |
12.81 |
0.47% |
2026/05/18 |
12.53 |
-0.16% |
| 2026/06/01 |
12.75 |
0.08% |
2026/05/15 |
12.55 |
-0.95% |
| 2026/05/29 |
12.74 |
0.31% |
2026/05/14 |
12.67 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
12.70 |
0.24% |
2026/05/13 |
12.67 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
12.67 |
0.00% |
2026/05/12 |
12.67 |
-0.63% |
| 2026/05/26 |
12.67 |
0.56% |
2026/05/11 |
12.75 |
-0.31% |
| 2026/05/22 |
12.60 |
0.32% |
2026/05/08 |
12.79 |
-0.08% |
| 2026/05/21 |
12.56 |
0.00% |
2026/05/07 |
12.80 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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