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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.79 |
0.02 |
0.19% |
5.47% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.79 |
0.19% |
2025/02/27 |
10.64 |
-0.47% |
| 2025/03/12 |
10.77 |
-0.09% |
2025/02/26 |
10.69 |
0.09% |
| 2025/03/11 |
10.78 |
0.19% |
2025/02/25 |
10.68 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
10.76 |
-0.37% |
2025/02/24 |
10.68 |
0.09% |
| 2025/03/07 |
10.80 |
0.19% |
2025/02/21 |
10.67 |
0.19% |
| 2025/03/06 |
10.78 |
0.19% |
2025/02/20 |
10.65 |
0.47% |
| 2025/03/05 |
10.76 |
1.22% |
2025/02/19 |
10.60 |
-0.66% |
| 2025/03/04 |
10.63 |
-0.09% |
2025/02/18 |
10.67 |
0.19% |
| 2025/03/03 |
10.64 |
0.38% |
2025/02/14 |
10.65 |
0.76% |
| 2025/02/28 |
10.60 |
-0.38% |
2025/02/13 |
10.57 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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