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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.34 |
-0.01 |
-0.10% |
0.49% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.34 |
-0.10% |
2024/11/06 |
10.35 |
-0.67% |
| 2024/11/19 |
10.35 |
0.29% |
2024/11/05 |
10.42 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
10.32 |
0.39% |
2024/11/04 |
10.42 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
10.28 |
0.10% |
2024/11/01 |
10.37 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
10.27 |
-0.19% |
2024/10/31 |
10.40 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
10.29 |
0.19% |
2024/10/30 |
10.40 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
10.27 |
-0.87% |
2024/10/29 |
10.40 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
10.36 |
-0.86% |
2024/10/28 |
10.42 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
10.45 |
-0.48% |
2024/10/25 |
10.46 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
10.50 |
1.45% |
2024/10/24 |
10.46 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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