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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.28 |
0.03 |
0.27% |
10.26% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
11.28 |
0.27% |
2025/05/14 |
11.09 |
0.18% |
| 2025/05/28 |
11.25 |
-0.09% |
2025/05/13 |
11.07 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
11.26 |
0.09% |
2025/05/12 |
11.06 |
-0.45% |
| 2025/05/23 |
11.25 |
0.63% |
2025/05/09 |
11.11 |
0.09% |
| 2025/05/22 |
11.18 |
-0.18% |
2025/05/08 |
11.10 |
-0.27% |
| 2025/05/21 |
11.20 |
0.27% |
2025/05/07 |
11.13 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
11.17 |
0.18% |
2025/05/06 |
11.11 |
-0.54% |
| 2025/05/19 |
11.15 |
0.54% |
2025/05/05 |
11.17 |
0.45% |
| 2025/05/16 |
11.09 |
0.00% |
2025/05/02 |
11.12 |
0.54% |
| 2025/05/15 |
11.09 |
0.00% |
2025/05/01 |
11.06 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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