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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.74 |
-0.02 |
-0.16% |
1.35% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
22.87% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
12.74 |
-0.16% |
2026/03/27 |
12.21 |
-0.73% |
| 2026/04/10 |
12.76 |
0.71% |
2026/03/26 |
12.30 |
-0.40% |
| 2026/04/09 |
12.67 |
0.00% |
2026/03/25 |
12.35 |
0.41% |
| 2026/04/08 |
12.67 |
2.67% |
2026/03/24 |
12.30 |
-0.32% |
| 2026/04/07 |
12.34 |
-0.24% |
2026/03/23 |
12.34 |
0.49% |
| 2026/04/06 |
12.37 |
0.08% |
2026/03/20 |
12.28 |
-0.57% |
| 2026/04/02 |
12.36 |
-0.16% |
2026/03/19 |
12.35 |
-0.56% |
| 2026/04/01 |
12.38 |
1.39% |
2026/03/18 |
12.42 |
-0.24% |
| 2026/03/31 |
12.21 |
0.33% |
2026/03/17 |
12.45 |
0.57% |
| 2026/03/30 |
12.17 |
-0.33% |
2026/03/16 |
12.38 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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