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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.64 |
0.01 |
0.07% |
0.66% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.64% |
5.45% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
13.64 |
0.07% |
2026/02/12 |
13.61 |
0.07% |
| 2026/02/26 |
13.63 |
0.07% |
2026/02/11 |
13.60 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
13.62 |
0.00% |
2026/02/10 |
13.60 |
-0.07% |
| 2026/02/24 |
13.62 |
-0.07% |
2026/02/09 |
13.61 |
0.07% |
| 2026/02/23 |
13.63 |
0.07% |
2026/02/06 |
13.60 |
-0.07% |
| 2026/02/20 |
13.62 |
0.00% |
2026/02/05 |
13.61 |
0.22% |
| 2026/02/19 |
13.62 |
0.00% |
2026/02/04 |
13.58 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
13.62 |
0.00% |
2026/02/03 |
13.58 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
13.62 |
-0.07% |
2026/02/02 |
13.58 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
13.63 |
0.15% |
2026/01/30 |
13.58 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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