|
|
|
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.03 |
0.01 |
0.08% |
1.40% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.64% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.03 |
0.08% |
2025/02/27 |
12.99 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
13.02 |
-0.08% |
2025/02/26 |
12.99 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
13.03 |
-0.08% |
2025/02/25 |
12.98 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
13.04 |
0.15% |
2025/02/24 |
12.97 |
0.08% |
| 2025/03/07 |
13.02 |
0.00% |
2025/02/21 |
12.96 |
0.15% |
| 2025/03/06 |
13.02 |
-0.08% |
2025/02/20 |
12.94 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
13.03 |
0.00% |
2025/02/19 |
12.94 |
0.08% |
| 2025/03/04 |
13.03 |
0.15% |
2025/02/18 |
12.93 |
0.00% |
| 2025/03/03 |
13.01 |
0.00% |
2025/02/14 |
12.93 |
0.15% |
| 2025/02/28 |
13.01 |
0.15% |
2025/02/13 |
12.91 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
