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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.37 |
0.01 |
0.08% |
0.73% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.37 |
0.08% |
2024/04/23 |
12.31 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
12.36 |
-0.08% |
2024/04/22 |
12.30 |
0.08% |
| 2024/05/03 |
12.37 |
0.24% |
2024/04/19 |
12.29 |
0.08% |
| 2024/05/02 |
12.34 |
0.16% |
2024/04/18 |
12.28 |
-0.16% |
| 2024/05/01 |
12.32 |
0.24% |
2024/04/17 |
12.30 |
0.16% |
| 2024/04/30 |
12.29 |
-0.16% |
2024/04/16 |
12.28 |
-0.16% |
| 2024/04/29 |
12.31 |
0.00% |
2024/04/15 |
12.30 |
-0.08% |
| 2024/04/26 |
12.31 |
0.08% |
2024/04/12 |
12.31 |
0.16% |
| 2024/04/25 |
12.30 |
-0.08% |
2024/04/11 |
12.29 |
0.08% |
| 2024/04/24 |
12.31 |
0.00% |
2024/04/10 |
12.28 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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