PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.03 0.01 0.08% 1.40% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.78% 4.64%

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.03 0.08% 2025/02/27 12.99 0.00%
2025/03/12 13.02 -0.08% 2025/02/26 12.99 0.08%
2025/03/11 13.03 -0.08% 2025/02/25 12.98 0.08%
2025/03/10 13.04 0.15% 2025/02/24 12.97 0.08%
2025/03/07 13.02 0.00% 2025/02/21 12.96 0.15%
2025/03/06 13.02 -0.08% 2025/02/20 12.94 0.00%
2025/03/05 13.03 0.00% 2025/02/19 12.94 0.08%
2025/03/04 13.03 0.15% 2025/02/18 12.93 0.00%
2025/03/03 13.01 0.00% 2025/02/14 12.93 0.15%
2025/02/28 13.01 0.15% 2025/02/13 12.91 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元 0.08% 0.08% 0.93% 1.56% 1.64% 5.76% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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