|
|
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.90 |
0.00 |
0.00% |
2.89% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
8.90 |
0.00% |
2025/02/28 |
8.85 |
0.11% |
| 2025/03/13 |
8.90 |
0.00% |
2025/02/27 |
8.84 |
-0.34% |
| 2025/03/12 |
8.90 |
-0.11% |
2025/02/26 |
8.87 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
8.91 |
0.00% |
2025/02/25 |
8.86 |
0.34% |
| 2025/03/10 |
8.91 |
0.11% |
2025/02/24 |
8.83 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
8.90 |
0.23% |
2025/02/21 |
8.82 |
0.23% |
| 2025/03/06 |
8.88 |
0.00% |
2025/02/20 |
8.80 |
0.34% |
| 2025/03/05 |
8.88 |
-0.11% |
2025/02/19 |
8.77 |
-0.11% |
| 2025/03/04 |
8.89 |
0.23% |
2025/02/18 |
8.78 |
-0.34% |
| 2025/03/03 |
8.87 |
0.23% |
2025/02/14 |
8.81 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
