PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.90 0.00 0.00% 2.89% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.73% -0.80%

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.90 0.00% 2025/02/28 8.85 0.11%
2025/03/13 8.90 0.00% 2025/02/27 8.84 -0.34%
2025/03/12 8.90 -0.11% 2025/02/26 8.87 0.11%
2025/03/11 8.91 0.00% 2025/02/25 8.86 0.34%
2025/03/10 8.91 0.11% 2025/02/24 8.83 0.11%
2025/03/07 8.90 0.23% 2025/02/21 8.82 0.23%
2025/03/06 8.88 0.00% 2025/02/20 8.80 0.34%
2025/03/05 8.88 -0.11% 2025/02/19 8.77 -0.11%
2025/03/04 8.89 0.23% 2025/02/18 8.78 -0.34%
2025/03/03 8.87 0.23% 2025/02/14 8.81 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 0.00% 0.00% 1.02% 1.71% -1.66% 3.73% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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