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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.42 |
0.01 |
0.11% |
-0.84% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
9.83% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.42 |
0.11% |
2026/05/20 |
9.33 |
0.76% |
| 2026/06/03 |
9.41 |
-0.32% |
2026/05/19 |
9.26 |
-0.43% |
| 2026/06/02 |
9.44 |
0.21% |
2026/05/18 |
9.30 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
9.42 |
-0.42% |
2026/05/15 |
9.30 |
-0.96% |
| 2026/05/29 |
9.46 |
0.32% |
2026/05/14 |
9.39 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
9.43 |
0.21% |
2026/05/13 |
9.39 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
9.41 |
0.11% |
2026/05/12 |
9.39 |
-0.63% |
| 2026/05/26 |
9.40 |
0.43% |
2026/05/11 |
9.45 |
-0.32% |
| 2026/05/22 |
9.36 |
0.32% |
2026/05/08 |
9.48 |
0.11% |
| 2026/05/21 |
9.33 |
0.00% |
2026/05/07 |
9.47 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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