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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.20 |
0.00 |
0.00% |
6.36% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.20 |
0.00% |
2025/06/04 |
9.18 |
0.55% |
| 2025/06/17 |
9.20 |
-0.11% |
2025/06/03 |
9.13 |
-0.11% |
| 2025/06/16 |
9.21 |
0.11% |
2025/06/02 |
9.14 |
0.33% |
| 2025/06/13 |
9.20 |
-0.43% |
2025/05/30 |
9.11 |
0.11% |
| 2025/06/12 |
9.24 |
0.54% |
2025/05/29 |
9.10 |
0.33% |
| 2025/06/11 |
9.19 |
0.33% |
2025/05/28 |
9.07 |
-0.22% |
| 2025/06/10 |
9.16 |
0.22% |
2025/05/27 |
9.09 |
0.33% |
| 2025/06/09 |
9.14 |
0.22% |
2025/05/23 |
9.06 |
0.55% |
| 2025/06/06 |
9.12 |
-0.55% |
2025/05/22 |
9.01 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
9.17 |
-0.11% |
2025/05/21 |
9.01 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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