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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.65 |
0.01 |
0.10% |
1.58% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
9.83% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
9.65 |
0.10% |
2026/02/05 |
9.56 |
0.10% |
| 2026/02/19 |
9.64 |
-0.21% |
2026/02/04 |
9.55 |
-0.21% |
| 2026/02/18 |
9.66 |
0.00% |
2026/02/03 |
9.57 |
0.10% |
| 2026/02/17 |
9.66 |
-0.21% |
2026/02/02 |
9.56 |
-0.42% |
| 2026/02/13 |
9.68 |
0.10% |
2026/01/30 |
9.60 |
-0.31% |
| 2026/02/12 |
9.67 |
0.31% |
2026/01/29 |
9.63 |
0.10% |
| 2026/02/11 |
9.64 |
-0.10% |
2026/01/28 |
9.62 |
0.10% |
| 2026/02/10 |
9.65 |
0.31% |
2026/01/27 |
9.61 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
9.62 |
0.42% |
2026/01/26 |
9.60 |
0.73% |
| 2026/02/06 |
9.58 |
0.21% |
2026/01/23 |
9.53 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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