|
|
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.60 |
-0.03 |
-0.31% |
1.05% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
9.83% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
9.60 |
-0.31% |
2026/01/15 |
9.51 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
9.63 |
0.10% |
2026/01/14 |
9.52 |
0.21% |
| 2026/01/28 |
9.62 |
0.10% |
2026/01/13 |
9.50 |
-0.11% |
| 2026/01/27 |
9.61 |
0.10% |
2026/01/12 |
9.51 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
9.60 |
0.73% |
2026/01/09 |
9.51 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
9.53 |
0.11% |
2026/01/08 |
9.50 |
-0.11% |
| 2026/01/22 |
9.52 |
0.21% |
2026/01/07 |
9.51 |
0.11% |
| 2026/01/21 |
9.50 |
0.21% |
2026/01/06 |
9.50 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
9.48 |
-0.11% |
2026/01/05 |
9.50 |
0.00% |
| 2026/01/16 |
9.49 |
-0.21% |
2026/01/02 |
9.50 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
