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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.65 |
-0.04 |
-0.46% |
-0.80% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.65 |
-0.46% |
2024/11/06 |
8.69 |
-0.69% |
| 2024/11/19 |
8.69 |
0.23% |
2024/11/05 |
8.75 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
8.67 |
0.12% |
2024/11/04 |
8.75 |
0.34% |
| 2024/11/15 |
8.66 |
0.00% |
2024/11/01 |
8.72 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
8.66 |
-0.12% |
2024/10/31 |
8.73 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
8.67 |
-0.12% |
2024/10/30 |
8.75 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
8.68 |
-0.46% |
2024/10/29 |
8.75 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
8.72 |
-0.34% |
2024/10/28 |
8.76 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
8.75 |
0.00% |
2024/10/25 |
8.78 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
8.75 |
0.69% |
2024/10/24 |
8.78 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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