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PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.10 |
0.03 |
0.33% |
5.20% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
-0.80% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
9.10 |
0.33% |
2025/05/14 |
8.98 |
-0.11% |
| 2025/05/28 |
9.07 |
-0.22% |
2025/05/13 |
8.99 |
0.22% |
| 2025/05/27 |
9.09 |
0.33% |
2025/05/12 |
8.97 |
-0.88% |
| 2025/05/23 |
9.06 |
0.55% |
2025/05/09 |
9.05 |
-0.11% |
| 2025/05/22 |
9.01 |
0.00% |
2025/05/08 |
9.06 |
-0.55% |
| 2025/05/21 |
9.01 |
-0.22% |
2025/05/07 |
9.11 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
9.03 |
-0.11% |
2025/05/06 |
9.09 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
9.04 |
0.33% |
2025/05/05 |
9.08 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
9.01 |
0.00% |
2025/05/02 |
9.10 |
0.11% |
| 2025/05/15 |
9.01 |
0.33% |
2025/05/01 |
9.09 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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