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PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.95 |
0.02 |
0.22% |
-0.22% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.95 |
0.22% |
2024/04/23 |
8.88 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
8.93 |
0.34% |
2024/04/22 |
8.86 |
0.34% |
| 2024/05/03 |
8.90 |
0.56% |
2024/04/19 |
8.83 |
-0.23% |
| 2024/05/02 |
8.85 |
0.57% |
2024/04/18 |
8.85 |
-0.11% |
| 2024/05/01 |
8.80 |
-0.11% |
2024/04/17 |
8.86 |
0.00% |
| 2024/04/30 |
8.81 |
-0.68% |
2024/04/16 |
8.86 |
-0.45% |
| 2024/04/29 |
8.87 |
0.00% |
2024/04/15 |
8.90 |
-0.56% |
| 2024/04/26 |
8.87 |
0.34% |
2024/04/12 |
8.95 |
-0.33% |
| 2024/04/25 |
8.84 |
-0.23% |
2024/04/11 |
8.98 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
8.86 |
-0.23% |
2024/04/10 |
8.98 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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