PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.15 -0.03 -0.33% -0.65% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -1.07%

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 9.15 -0.33% 2025/05/14 9.15 -0.11%
2025/05/28 9.18 -0.11% 2025/05/13 9.16 0.11%
2025/05/27 9.19 0.44% 2025/05/12 9.15 0.22%
2025/05/23 9.15 0.11% 2025/05/09 9.13 0.00%
2025/05/22 9.14 0.00% 2025/05/08 9.13 -0.11%
2025/05/21 9.14 -0.44% 2025/05/07 9.14 0.33%
2025/05/20 9.18 0.00% 2025/05/06 9.11 0.11%
2025/05/19 9.18 0.00% 2025/05/05 9.10 -0.22%
2025/05/16 9.18 0.11% 2025/05/02 9.12 -0.22%
2025/05/15 9.17 0.22% 2025/05/01 9.14 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別/美元 -0.33% 0.11% -0.22% -1.93% -2.14% -0.11% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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