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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.79 |
-0.02 |
-0.20% |
1.45% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
5.01% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
9.79 |
-0.20% |
2026/02/04 |
9.69 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
9.81 |
-0.10% |
2026/02/03 |
9.69 |
0.10% |
| 2026/02/17 |
9.82 |
0.10% |
2026/02/02 |
9.68 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
9.81 |
0.31% |
2026/01/30 |
9.68 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
9.78 |
0.31% |
2026/01/29 |
9.68 |
-0.62% |
| 2026/02/11 |
9.75 |
0.00% |
2026/01/28 |
9.74 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
9.75 |
0.21% |
2026/01/27 |
9.75 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
9.73 |
0.21% |
2026/01/26 |
9.74 |
0.21% |
| 2026/02/06 |
9.71 |
0.00% |
2026/01/23 |
9.72 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
9.71 |
0.21% |
2026/01/22 |
9.71 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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