PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.71 -0.01 -0.10% 0.10% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -0.82%

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 9.71 -0.10% 2025/02/24 9.79 0.10%
2025/03/07 9.72 0.00% 2025/02/21 9.78 0.00%
2025/03/06 9.72 -0.21% 2025/02/20 9.78 0.00%
2025/03/05 9.74 -0.10% 2025/02/19 9.78 0.00%
2025/03/04 9.75 -0.10% 2025/02/18 9.78 0.00%
2025/03/03 9.76 0.00% 2025/02/14 9.78 0.20%
2025/02/28 9.76 0.00% 2025/02/13 9.76 0.21%
2025/02/27 9.76 -0.51% 2025/02/12 9.74 -0.20%
2025/02/26 9.81 0.10% 2025/02/11 9.76 -0.10%
2025/02/25 9.80 0.10% 2025/02/10 9.77 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元 -0.10% -0.51% -0.61% -1.32% -1.22% -0.61% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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