PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.79 0.00 0.00% 0.10% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.79 0.00% 2024/11/06 9.77 0.10%
2024/11/19 9.79 0.10% 2024/11/05 9.76 -0.10%
2024/11/18 9.78 0.10% 2024/11/04 9.77 0.10%
2024/11/15 9.77 -0.20% 2024/11/01 9.76 0.00%
2024/11/14 9.79 0.00% 2024/10/31 9.76 -0.10%
2024/11/13 9.79 0.00% 2024/10/30 9.77 -0.51%
2024/11/12 9.79 -0.31% 2024/10/29 9.82 -0.10%
2024/11/11 9.82 0.10% 2024/10/28 9.83 0.10%
2024/11/08 9.81 0.20% 2024/10/25 9.82 0.10%
2024/11/07 9.79 0.20% 2024/10/24 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元 0.00% 0.00% -0.61% -0.41% 0.72% 3.60% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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