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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5222 |
0.0094 |
0.08% |
3.07% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.41% |
-1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.5222 |
0.08% |
2024/12/10 |
11.6993 |
-0.13% |
| 2024/12/23 |
11.5128 |
-0.34% |
2024/12/09 |
11.7140 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
11.5523 |
0.24% |
2024/12/06 |
11.7235 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
11.5245 |
-0.13% |
2024/12/05 |
11.7113 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
11.5400 |
-0.64% |
2024/12/04 |
11.7167 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
11.6138 |
0.11% |
2024/12/03 |
11.7023 |
-0.22% |
| 2024/12/16 |
11.6012 |
0.01% |
2024/12/02 |
11.7277 |
0.36% |
| 2024/12/13 |
11.5999 |
-0.33% |
2024/11/29 |
11.6862 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
11.6388 |
-0.43% |
2024/11/27 |
11.6669 |
0.36% |
| 2024/12/11 |
11.6891 |
-0.09% |
2024/11/26 |
11.6254 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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