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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5393 |
0.0005 |
0.00% |
-0.24% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5393 |
0.00% |
2025/09/22 |
11.4607 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
11.5388 |
0.13% |
2025/09/19 |
11.4585 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
11.5236 |
-0.07% |
2025/09/18 |
11.4502 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
11.5322 |
0.08% |
2025/09/17 |
11.4571 |
-0.32% |
| 2025/10/01 |
11.5235 |
0.17% |
2025/09/16 |
11.4940 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
11.5044 |
0.10% |
2025/09/15 |
11.5188 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
11.4929 |
0.22% |
2025/09/12 |
11.4934 |
-0.35% |
| 2025/09/25 |
11.4672 |
0.02% |
2025/09/11 |
11.5332 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
11.4646 |
-0.15% |
2025/09/10 |
11.5075 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
11.4814 |
0.18% |
2025/09/09 |
11.4927 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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