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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5582 |
-0.0039 |
-0.03% |
3.39% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.41% |
-1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.5582 |
-0.03% |
2024/11/04 |
11.4628 |
0.31% |
| 2024/11/18 |
11.5621 |
0.23% |
2024/11/01 |
11.4275 |
-0.69% |
| 2024/11/15 |
11.5359 |
-0.29% |
2024/10/30 |
11.5067 |
-0.04% |
| 2024/11/14 |
11.5693 |
0.28% |
2024/10/29 |
11.5110 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
11.5365 |
-0.12% |
2024/10/28 |
11.4985 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
11.5505 |
-0.04% |
2024/10/25 |
11.5201 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
11.5555 |
0.01% |
2024/10/24 |
11.5425 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
11.5549 |
0.67% |
2024/10/23 |
11.5143 |
-0.18% |
| 2024/11/06 |
11.4780 |
-0.13% |
2024/10/22 |
11.5347 |
-0.01% |
| 2024/11/05 |
11.4925 |
0.26% |
2024/10/21 |
11.5363 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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