柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1665 0.0196 0.18% -0.11% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.41% -1.19% 2.35% -0.26% -3.20% 6.59% 3.97% -3.47% -11.06% 3.46%

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.1665 0.18% 2024/03/01 11.1955 0.41%
2024/03/14 11.1469 -0.53% 2024/02/29 11.1497 0.27%
2024/03/13 11.2064 0.01% 2024/02/27 11.1193 -0.06%
2024/03/12 11.2048 -0.21% 2024/02/26 11.1256 -0.33%
2024/03/11 11.2285 -0.14% 2024/02/23 11.1619 0.39%
2024/03/08 11.2438 -0.05% 2024/02/22 11.1183 0.09%
2024/03/07 11.2497 0.03% 2024/02/21 11.1085 -0.18%
2024/03/06 11.2468 0.25% 2024/02/20 11.1283 0.37%
2024/03/05 11.2182 0.46% 2024/02/16 11.0870 -0.91%
2024/03/04 11.1665 -0.26% 2024/02/07 11.1891 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣 0.18% -0.69% -0.20% -0.82% 1.94% 2.69% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)