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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7013 |
0.0186 |
0.14% |
0.90% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
13.7013 |
0.14% |
2025/12/29 |
13.5801 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
13.6827 |
0.12% |
2025/12/26 |
13.5600 |
-0.04% |
| 2026/01/09 |
13.6659 |
0.17% |
2025/12/24 |
13.5650 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
13.6429 |
-0.10% |
2025/12/23 |
13.5574 |
0.04% |
| 2026/01/07 |
13.6570 |
0.07% |
2025/12/22 |
13.5523 |
0.10% |
| 2026/01/06 |
13.6478 |
0.18% |
2025/12/19 |
13.5387 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
13.6228 |
0.36% |
2025/12/18 |
13.5300 |
0.06% |
| 2026/01/02 |
13.5745 |
-0.04% |
2025/12/17 |
13.5225 |
0.02% |
| 2025/12/31 |
13.5794 |
-0.00% |
2025/12/16 |
13.5195 |
0.14% |
| 2025/12/30 |
13.5800 |
-0.00% |
2025/12/15 |
13.5000 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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