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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0709 |
-0.0011 |
-0.01% |
4.83% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.38% |
-2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
13.0709 |
-0.01% |
2024/12/11 |
13.2177 |
0.11% |
| 2024/12/24 |
13.0720 |
-0.04% |
2024/12/10 |
13.2035 |
-0.10% |
| 2024/12/23 |
13.0770 |
0.04% |
2024/12/09 |
13.2163 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
13.0720 |
-0.07% |
2024/12/06 |
13.2066 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
13.0808 |
-0.31% |
2024/12/05 |
13.1868 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
13.1218 |
-0.18% |
2024/12/04 |
13.1766 |
-0.12% |
| 2024/12/17 |
13.1452 |
-0.06% |
2024/12/03 |
13.1924 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
13.1536 |
-0.07% |
2024/12/02 |
13.1894 |
0.32% |
| 2024/12/13 |
13.1633 |
-0.23% |
2024/11/29 |
13.1473 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
13.1942 |
-0.18% |
2024/11/28 |
13.1401 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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