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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7747 |
0.0176 |
0.13% |
1.44% |
2026/02/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/03 |
13.7747 |
0.13% |
2026/01/20 |
13.6555 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
13.7571 |
0.20% |
2026/01/19 |
13.6852 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
13.7291 |
0.04% |
2026/01/16 |
13.6866 |
-0.12% |
| 2026/01/29 |
13.7239 |
0.02% |
2026/01/15 |
13.7024 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
13.7215 |
-0.21% |
2026/01/14 |
13.7044 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
13.7506 |
0.05% |
2026/01/13 |
13.7013 |
0.14% |
| 2026/01/26 |
13.7436 |
0.10% |
2026/01/12 |
13.6827 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
13.7297 |
0.07% |
2026/01/09 |
13.6659 |
0.17% |
| 2026/01/22 |
13.7207 |
0.27% |
2026/01/08 |
13.6429 |
-0.10% |
| 2026/01/21 |
13.6832 |
0.20% |
2026/01/07 |
13.6570 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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