柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.1739 0.0038 0.03% 0.54% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 2.13% 0.97% -5.90% 7.35% 1.68% -2.80% -9.98% 4.39% 5.09%

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 13.1739 0.03% 2025/09/22 13.1211 0.02%
2025/10/07 13.1701 0.02% 2025/09/19 13.1184 0.10%
2025/10/03 13.1681 0.12% 2025/09/18 13.1052 -0.09%
2025/10/02 13.1521 -0.05% 2025/09/17 13.1171 0.02%
2025/10/01 13.1592 0.02% 2025/09/16 13.1140 -0.09%
2025/09/30 13.1563 0.06% 2025/09/15 13.1261 0.09%
2025/09/26 13.1489 0.14% 2025/09/12 13.1139 -0.10%
2025/09/25 13.1303 -0.09% 2025/09/11 13.1270 0.26%
2025/09/24 13.1425 0.01% 2025/09/10 13.0936 -0.08%
2025/09/23 13.1413 0.15% 2025/09/09 13.1037 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣 0.03% 0.11% 0.31% 4.59% 1.51% 0.57% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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