柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9395 0.0046 0.04% 3.77% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.38% -2.82% 2.13% 0.97% -5.90% 7.35% 1.68% -2.80% -9.98% 4.39%

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 12.9395 0.04% 2024/07/03 12.7934 0.20%
2024/07/16 12.9349 0.21% 2024/07/02 12.7678 0.06%
2024/07/15 12.9083 0.13% 2024/07/01 12.7597 -0.12%
2024/07/12 12.8919 0.23% 2024/06/28 12.7744 -0.06%
2024/07/11 12.8628 0.10% 2024/06/27 12.7826 -0.12%
2024/07/10 12.8505 0.15% 2024/06/26 12.7977 0.04%
2024/07/09 12.8311 0.08% 2024/06/25 12.7924 0.17%
2024/07/08 12.8206 0.21% 2024/06/24 12.7710 0.03%
2024/07/05 12.7943 0.17% 2024/06/21 12.7668 0.09%
2024/07/04 12.7731 -0.16% 2024/06/20 12.7557 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息/台幣 0.04% 0.69% 1.47% 3.15% 3.74% 6.40% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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