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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0321 |
-0.0236 |
-0.18% |
4.52% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.38% |
-2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
13.0321 |
-0.18% |
2024/10/07 |
13.0949 |
-0.00% |
| 2024/10/21 |
13.0557 |
-0.33% |
2024/10/04 |
13.0952 |
-0.35% |
| 2024/10/18 |
13.0994 |
-0.11% |
2024/10/01 |
13.1414 |
0.39% |
| 2024/10/17 |
13.1141 |
-0.05% |
2024/09/30 |
13.0899 |
-0.05% |
| 2024/10/16 |
13.1201 |
0.09% |
2024/09/27 |
13.0959 |
-0.10% |
| 2024/10/15 |
13.1089 |
0.23% |
2024/09/26 |
13.1093 |
-0.03% |
| 2024/10/14 |
13.0790 |
-0.02% |
2024/09/25 |
13.1133 |
-0.20% |
| 2024/10/11 |
13.0820 |
-0.00% |
2024/09/24 |
13.1391 |
-0.09% |
| 2024/10/09 |
13.0824 |
-0.13% |
2024/09/23 |
13.1509 |
0.09% |
| 2024/10/08 |
13.0998 |
0.04% |
2024/09/20 |
13.1392 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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