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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0659 |
0.0030 |
0.02% |
4.79% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.38% |
-2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.0659 |
0.02% |
2024/11/06 |
12.9903 |
0.23% |
| 2024/11/19 |
13.0629 |
0.08% |
2024/11/05 |
12.9603 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
13.0526 |
0.00% |
2024/11/04 |
12.9680 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
13.0523 |
-0.25% |
2024/11/01 |
12.9691 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
13.0855 |
0.01% |
2024/10/30 |
13.0074 |
-0.00% |
| 2024/11/13 |
13.0836 |
-0.10% |
2024/10/29 |
13.0076 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
13.0967 |
0.17% |
2024/10/28 |
13.0195 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
13.0743 |
0.22% |
2024/10/25 |
13.0261 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
13.0451 |
0.14% |
2024/10/24 |
13.0158 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
13.0274 |
0.29% |
2024/10/23 |
13.0133 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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