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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7190 |
0.0060 |
0.04% |
1.03% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
13.7190 |
0.04% |
2026/03/30 |
13.4433 |
0.17% |
| 2026/04/14 |
13.7130 |
0.33% |
2026/03/27 |
13.4199 |
-0.59% |
| 2026/04/13 |
13.6679 |
0.05% |
2026/03/26 |
13.4992 |
-0.47% |
| 2026/04/10 |
13.6614 |
0.20% |
2026/03/25 |
13.5630 |
0.27% |
| 2026/04/09 |
13.6341 |
-0.07% |
2026/03/24 |
13.5260 |
-0.18% |
| 2026/04/08 |
13.6442 |
0.76% |
2026/03/23 |
13.5501 |
0.33% |
| 2026/04/07 |
13.5409 |
0.08% |
2026/03/20 |
13.5060 |
-0.44% |
| 2026/04/02 |
13.5307 |
-0.06% |
2026/03/19 |
13.5657 |
-0.21% |
| 2026/04/01 |
13.5383 |
0.52% |
2026/03/18 |
13.5937 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
13.4684 |
0.19% |
2026/03/17 |
13.6164 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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