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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.5414 |
-0.0112 |
-0.09% |
0.58% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.38% |
-2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
12.5414 |
-0.09% |
2024/03/01 |
12.5173 |
0.18% |
2024/03/14 |
12.5526 |
-0.14% |
2024/02/29 |
12.4950 |
-0.01% |
2024/03/13 |
12.5697 |
0.06% |
2024/02/27 |
12.4961 |
-0.10% |
2024/03/12 |
12.5621 |
-0.10% |
2024/02/26 |
12.5087 |
0.06% |
2024/03/11 |
12.5750 |
-0.05% |
2024/02/23 |
12.5008 |
0.21% |
2024/03/08 |
12.5818 |
0.01% |
2024/02/22 |
12.4741 |
-0.01% |
2024/03/07 |
12.5804 |
0.13% |
2024/02/21 |
12.4758 |
0.06% |
2024/03/06 |
12.5645 |
0.14% |
2024/02/20 |
12.4689 |
0.22% |
2024/03/05 |
12.5465 |
0.18% |
2024/02/19 |
12.4411 |
0.05% |
2024/03/04 |
12.5239 |
0.05% |
2024/02/16 |
12.4345 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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