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柏瑞旗艦全球成長組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.64 |
-0.02 |
-0.07% |
5.82% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.10% |
-2.11% |
10.40% |
-9.83% |
20.63% |
14.76% |
8.31% |
-12.40% |
14.51% |
22.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
29.64 |
-0.07% |
2025/09/22 |
29.17 |
0.24% |
| 2025/10/07 |
29.66 |
0.44% |
2025/09/19 |
29.10 |
0.55% |
| 2025/10/03 |
29.53 |
0.34% |
2025/09/18 |
28.94 |
0.56% |
| 2025/10/02 |
29.43 |
0.51% |
2025/09/17 |
28.78 |
-0.14% |
| 2025/10/01 |
29.28 |
-0.03% |
2025/09/16 |
28.82 |
-0.24% |
| 2025/09/30 |
29.29 |
0.41% |
2025/09/15 |
28.89 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
29.17 |
0.79% |
2025/09/12 |
28.84 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
28.94 |
-0.62% |
2025/09/11 |
28.90 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
29.12 |
-0.41% |
2025/09/10 |
28.77 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
29.24 |
0.24% |
2025/09/09 |
28.73 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣 |
-0.07% |
1.23% |
2.99% |
11.30% |
19.13% |
8.89% |
5.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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