柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.74 -0.04 -0.18% 4.87% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.49% 3.01% 1.01% 7.91% -9.08% 16.06% 8.81% 3.24% -12.55% 9.34%

柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 21.74 -0.18% 2024/03/01 21.66 0.42%
2024/03/14 21.78 -0.18% 2024/02/29 21.57 0.00%
2024/03/13 21.82 0.14% 2024/02/27 21.57 -0.05%
2024/03/12 21.79 0.41% 2024/02/26 21.58 -0.09%
2024/03/11 21.70 -0.60% 2024/02/23 21.60 0.51%
2024/03/08 21.83 0.09% 2024/02/22 21.49 0.84%
2024/03/07 21.81 0.41% 2024/02/21 21.31 0.00%
2024/03/06 21.72 0.23% 2024/02/20 21.31 0.05%
2024/03/05 21.67 -0.14% 2024/02/19 21.30 0.05%
2024/03/04 21.70 0.18% 2024/02/16 21.29 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣 -0.18% -0.41% 1.92% 4.92% 7.20% 14.60% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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