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柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.65 |
-0.03 |
-0.12% |
4.76% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
1.01% |
7.91% |
-9.08% |
16.06% |
8.81% |
3.24% |
-12.55% |
9.34% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
24.65 |
-0.12% |
2025/09/22 |
24.35 |
0.45% |
| 2025/10/07 |
24.68 |
0.33% |
2025/09/19 |
24.24 |
0.29% |
| 2025/10/03 |
24.60 |
0.24% |
2025/09/18 |
24.17 |
0.25% |
| 2025/10/02 |
24.54 |
0.29% |
2025/09/17 |
24.11 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
24.47 |
0.16% |
2025/09/16 |
24.17 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
24.43 |
0.41% |
2025/09/15 |
24.17 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
24.33 |
0.37% |
2025/09/12 |
24.14 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
24.24 |
-0.45% |
2025/09/11 |
24.16 |
0.37% |
| 2025/09/24 |
24.35 |
-0.25% |
2025/09/10 |
24.07 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
24.41 |
0.25% |
2025/09/09 |
24.06 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣 |
-0.12% |
0.74% |
2.32% |
8.59% |
13.75% |
5.79% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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