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柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.63 |
-0.02 |
-0.09% |
-3.82% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
1.01% |
7.91% |
-9.08% |
16.06% |
8.81% |
3.24% |
-12.55% |
9.34% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
22.63 |
-0.09% |
2025/06/19 |
22.40 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
22.65 |
-0.57% |
2025/06/18 |
22.42 |
-0.18% |
| 2025/07/01 |
22.78 |
-1.26% |
2025/06/17 |
22.46 |
-0.18% |
| 2025/06/30 |
23.07 |
1.67% |
2025/06/16 |
22.50 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
22.69 |
0.58% |
2025/06/13 |
22.48 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
22.56 |
-0.13% |
2025/06/12 |
22.59 |
-0.48% |
| 2025/06/25 |
22.59 |
-0.04% |
2025/06/11 |
22.70 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
22.60 |
0.58% |
2025/06/10 |
22.69 |
0.22% |
| 2025/06/23 |
22.47 |
0.49% |
2025/06/09 |
22.64 |
0.04% |
| 2025/06/20 |
22.36 |
-0.18% |
2025/06/06 |
22.63 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣 |
-0.09% |
0.31% |
0.58% |
-1.27% |
-4.11% |
-2.33% |
-3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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