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柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.48 |
0.04 |
0.15% |
3.84% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.01% |
7.91% |
-9.08% |
16.06% |
8.81% |
3.24% |
-12.55% |
9.34% |
13.51% |
8.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
26.48 |
0.15% |
2026/01/28 |
26.31 |
0.04% |
| 2026/02/10 |
26.44 |
0.57% |
2026/01/27 |
26.30 |
0.34% |
| 2026/02/09 |
26.29 |
0.88% |
2026/01/26 |
26.21 |
0.50% |
| 2026/02/06 |
26.06 |
0.50% |
2026/01/23 |
26.08 |
0.27% |
| 2026/02/05 |
25.93 |
-0.99% |
2026/01/22 |
26.01 |
0.50% |
| 2026/02/04 |
26.19 |
0.00% |
2026/01/21 |
25.88 |
0.31% |
| 2026/02/03 |
26.19 |
0.46% |
2026/01/20 |
25.80 |
-0.65% |
| 2026/02/02 |
26.07 |
-0.23% |
2026/01/19 |
25.97 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
26.13 |
-0.65% |
2026/01/16 |
25.97 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
26.30 |
-0.04% |
2026/01/15 |
25.99 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣 |
0.15% |
1.11% |
2.40% |
6.05% |
13.45% |
10.15% |
3.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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