柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.45 0.05 0.21% 13.12% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.49% 3.01% 1.01% 7.91% -9.08% 16.06% 8.81% 3.24% -12.55% 9.34%

柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 23.45 0.21% 2024/06/27 23.03 -0.04%
2024/07/10 23.40 0.30% 2024/06/26 23.04 0.35%
2024/07/09 23.33 0.17% 2024/06/25 22.96 0.17%
2024/07/08 23.29 0.30% 2024/06/24 22.92 0.09%
2024/07/05 23.22 0.30% 2024/06/21 22.90 -0.39%
2024/07/04 23.15 -0.09% 2024/06/20 22.99 0.00%
2024/07/03 23.17 0.52% 2024/06/19 22.99 0.09%
2024/07/02 23.05 0.26% 2024/06/18 22.97 0.48%
2024/07/01 22.99 -0.09% 2024/06/17 22.86 0.04%
2024/06/28 23.01 -0.09% 2024/06/14 22.85 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣 0.21% 1.30% 3.49% 6.35% 13.07% 17.19% 13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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