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柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.16 |
0.09 |
0.37% |
2.68% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
1.01% |
7.91% |
-9.08% |
16.06% |
8.81% |
3.24% |
-12.55% |
9.34% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
24.16 |
0.37% |
2025/08/28 |
23.91 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
24.07 |
0.04% |
2025/08/27 |
23.84 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
24.06 |
-0.12% |
2025/08/26 |
23.80 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
24.09 |
0.04% |
2025/08/25 |
23.80 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
24.08 |
0.50% |
2025/08/22 |
23.74 |
0.51% |
| 2025/09/04 |
23.96 |
0.25% |
2025/08/21 |
23.62 |
0.17% |
| 2025/09/03 |
23.90 |
0.38% |
2025/08/20 |
23.58 |
-0.13% |
| 2025/09/02 |
23.81 |
-0.46% |
2025/08/19 |
23.61 |
0.21% |
| 2025/09/01 |
23.92 |
0.08% |
2025/08/18 |
23.56 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
23.90 |
-0.04% |
2025/08/15 |
23.56 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣 |
0.37% |
0.83% |
3.51% |
6.43% |
5.92% |
5.73% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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