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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3383 |
0.0005 |
0.00% |
1.08% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.3383 |
0.00% |
2025/09/23 |
14.3298 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
14.3378 |
0.00% |
2025/09/22 |
14.3293 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
14.3373 |
0.02% |
2025/09/19 |
14.3277 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
14.3351 |
0.00% |
2025/09/18 |
14.3272 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
14.3346 |
0.00% |
2025/09/17 |
14.3266 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
14.3341 |
0.00% |
2025/09/16 |
14.3261 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
14.3336 |
0.02% |
2025/09/15 |
14.3256 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
14.3314 |
0.00% |
2025/09/12 |
14.3240 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
14.3309 |
0.00% |
2025/09/11 |
14.3235 |
0.00% |
| 2025/09/24 |
14.3304 |
0.00% |
2025/09/10 |
14.3229 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.69% |
1.40% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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