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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3535 |
0.0006 |
0.00% |
1.18% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
14.3535 |
0.00% |
2025/10/23 |
14.3457 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
14.3529 |
0.00% |
2025/10/22 |
14.3452 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
14.3524 |
0.00% |
2025/10/21 |
14.3446 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
14.3519 |
0.00% |
2025/10/20 |
14.3441 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
14.3514 |
0.01% |
2025/10/17 |
14.3425 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
14.3499 |
0.00% |
2025/10/16 |
14.3420 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
14.3493 |
0.00% |
2025/10/15 |
14.3415 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
14.3488 |
0.00% |
2025/10/14 |
14.3410 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
14.3483 |
0.00% |
2025/10/13 |
14.3404 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
14.3478 |
0.01% |
2025/10/09 |
14.3383 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.68% |
1.40% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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