柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.4660 0.0006 0.00% 0.58% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.25% 0.29% 0.33% 0.40% 0.29% 0.11% 0.50% 1.11% 1.31% 1.38%

柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 14.4660 0.00% 2026/05/22 14.4582 0.00%
2026/06/04 14.4654 0.00% 2026/05/21 14.4577 0.00%
2026/06/03 14.4648 0.00% 2026/05/20 14.4571 0.00%
2026/06/02 14.4643 0.00% 2026/05/19 14.4566 0.00%
2026/06/01 14.4638 0.01% 2026/05/18 14.4560 0.01%
2026/05/29 14.4621 0.00% 2026/05/15 14.4544 0.00%
2026/05/28 14.4616 0.00% 2026/05/14 14.4538 0.00%
2026/05/27 14.4610 0.00% 2026/05/13 14.4532 0.00%
2026/05/26 14.4605 0.00% 2026/05/12 14.4527 0.00%
2026/05/25 14.4599 0.01% 2026/05/11 14.4521 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.68% 1.36% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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