柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.0969 0.0005 0.00% 0.68% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.44% 0.42% 0.25% 0.29% 0.33% 0.40% 0.29% 0.11% 0.50% 1.11%

柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 14.0969 0.00% 2024/07/04 14.0897 0.00%
2024/07/17 14.0964 0.00% 2024/07/03 14.0892 0.00%
2024/07/16 14.0959 0.00% 2024/07/02 14.0887 0.00%
2024/07/15 14.0953 0.01% 2024/07/01 14.0882 0.01%
2024/07/12 14.0938 0.00% 2024/06/28 14.0867 0.00%
2024/07/11 14.0933 0.00% 2024/06/27 14.0862 0.00%
2024/07/10 14.0928 0.00% 2024/06/26 14.0857 0.00%
2024/07/09 14.0922 0.00% 2024/06/25 14.0852 0.00%
2024/07/08 14.0917 0.01% 2024/06/24 14.0846 0.01%
2024/07/05 14.0902 0.00% 2024/06/21 14.0831 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.61% 1.19% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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