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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1481 |
0.0005 |
0.00% |
1.04% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.44% |
0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
14.1481 |
0.00% |
2024/10/08 |
14.1401 |
0.00% |
| 2024/10/22 |
14.1476 |
0.00% |
2024/10/07 |
14.1396 |
0.01% |
| 2024/10/21 |
14.1470 |
0.01% |
2024/10/04 |
14.1380 |
0.01% |
| 2024/10/18 |
14.1454 |
0.00% |
2024/10/01 |
14.1364 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
14.1449 |
0.00% |
2024/09/30 |
14.1359 |
0.01% |
| 2024/10/16 |
14.1444 |
0.00% |
2024/09/27 |
14.1342 |
0.00% |
| 2024/10/15 |
14.1438 |
0.00% |
2024/09/26 |
14.1337 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
14.1433 |
0.01% |
2024/09/25 |
14.1332 |
0.00% |
| 2024/10/11 |
14.1417 |
0.01% |
2024/09/24 |
14.1326 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
14.1406 |
0.00% |
2024/09/23 |
14.1321 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.67% |
1.26% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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