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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.0378 |
0.0014 |
0.01% |
0.25% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.44% |
0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
14.0378 |
0.01% |
2024/03/04 |
14.0314 |
0.01% |
2024/03/15 |
14.0364 |
0.00% |
2024/03/01 |
14.0301 |
0.00% |
2024/03/14 |
14.0360 |
0.00% |
2024/02/29 |
14.0296 |
0.01% |
2024/03/13 |
14.0355 |
0.00% |
2024/02/27 |
14.0287 |
0.00% |
2024/03/12 |
14.0351 |
0.00% |
2024/02/26 |
14.0283 |
0.01% |
2024/03/11 |
14.0346 |
0.01% |
2024/02/23 |
14.0269 |
0.00% |
2024/03/08 |
14.0332 |
0.00% |
2024/02/22 |
14.0265 |
0.00% |
2024/03/07 |
14.0328 |
0.00% |
2024/02/21 |
14.0260 |
0.00% |
2024/03/06 |
14.0323 |
0.00% |
2024/02/20 |
14.0255 |
0.00% |
2024/03/05 |
14.0319 |
0.00% |
2024/02/19 |
14.0251 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.58% |
1.14% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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