柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.0378 0.0014 0.01% 0.25% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.44% 0.42% 0.25% 0.29% 0.33% 0.40% 0.29% 0.11% 0.50% 1.11%

柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 14.0378 0.01% 2024/03/04 14.0314 0.01%
2024/03/15 14.0364 0.00% 2024/03/01 14.0301 0.00%
2024/03/14 14.0360 0.00% 2024/02/29 14.0296 0.01%
2024/03/13 14.0355 0.00% 2024/02/27 14.0287 0.00%
2024/03/12 14.0351 0.00% 2024/02/26 14.0283 0.01%
2024/03/11 14.0346 0.01% 2024/02/23 14.0269 0.00%
2024/03/08 14.0332 0.00% 2024/02/22 14.0265 0.00%
2024/03/07 14.0328 0.00% 2024/02/21 14.0260 0.00%
2024/03/06 14.0323 0.00% 2024/02/20 14.0255 0.00%
2024/03/05 14.0319 0.00% 2024/02/19 14.0251 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.29% 0.58% 1.14% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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