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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1828 |
0.0006 |
0.00% |
1.29% |
2024/12/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.44% |
0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/26 |
14.1828 |
0.00% |
2024/12/12 |
14.1751 |
0.00% |
| 2024/12/25 |
14.1822 |
0.00% |
2024/12/11 |
14.1746 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
14.1817 |
0.00% |
2024/12/10 |
14.1740 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
14.1811 |
0.01% |
2024/12/09 |
14.1735 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
14.1795 |
0.00% |
2024/12/06 |
14.1718 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
14.1789 |
0.00% |
2024/12/05 |
14.1713 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
14.1784 |
0.00% |
2024/12/04 |
14.1707 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
14.1778 |
0.00% |
2024/12/03 |
14.1702 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
14.1773 |
0.01% |
2024/12/02 |
14.1697 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
14.1756 |
0.00% |
2024/11/29 |
14.1680 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.69% |
1.30% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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