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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0800 |
-0.0128 |
-0.11% |
8.43% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.67% |
0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.0800 |
-0.11% |
2024/11/05 |
11.9861 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
12.0928 |
0.08% |
2024/11/04 |
11.9894 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
12.0830 |
-0.29% |
2024/11/01 |
11.9801 |
-0.35% |
| 2024/11/14 |
12.1178 |
0.18% |
2024/10/30 |
12.0225 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
12.0959 |
0.02% |
2024/10/29 |
12.0318 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
12.0933 |
0.07% |
2024/10/28 |
12.0334 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
12.0845 |
0.29% |
2024/10/25 |
12.0437 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
12.0501 |
-0.03% |
2024/10/24 |
12.0485 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
12.0542 |
0.44% |
2024/10/23 |
12.0415 |
-0.10% |
| 2024/11/06 |
12.0008 |
0.12% |
2024/10/22 |
12.0532 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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