|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1236 |
-0.0048 |
-0.04% |
0.37% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.1236 |
-0.04% |
2025/09/22 |
12.0783 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
12.1284 |
0.22% |
2025/09/19 |
12.0703 |
0.19% |
| 2025/10/03 |
12.1023 |
0.01% |
2025/09/18 |
12.0475 |
0.15% |
| 2025/10/02 |
12.1016 |
-0.05% |
2025/09/17 |
12.0289 |
-0.12% |
| 2025/10/01 |
12.1075 |
0.01% |
2025/09/16 |
12.0434 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
12.1064 |
-0.20% |
2025/09/15 |
12.0570 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
12.1307 |
0.14% |
2025/09/12 |
12.0449 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
12.1138 |
0.11% |
2025/09/11 |
12.0699 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
12.1009 |
0.02% |
2025/09/10 |
12.0454 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
12.0987 |
0.17% |
2025/09/09 |
12.0419 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
