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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5044 |
0.0082 |
0.07% |
-4.76% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.5044 |
0.07% |
2025/06/05 |
11.5474 |
-0.06% |
| 2025/06/18 |
11.4962 |
0.01% |
2025/06/04 |
11.5547 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
11.4952 |
0.17% |
2025/06/03 |
11.5445 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
11.4761 |
-0.34% |
2025/06/02 |
11.5429 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
11.5153 |
-0.07% |
2025/05/29 |
11.5375 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
11.5239 |
-0.43% |
2025/05/28 |
11.5195 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
11.5732 |
0.10% |
2025/05/27 |
11.5346 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
11.5620 |
0.10% |
2025/05/26 |
11.4946 |
-0.26% |
| 2025/06/09 |
11.5500 |
0.10% |
2025/05/23 |
11.5248 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
11.5384 |
-0.08% |
2025/05/22 |
11.5286 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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