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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0497 |
-0.0003 |
-0.00% |
8.16% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.67% |
0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
12.0497 |
-0.00% |
2024/12/11 |
12.1478 |
0.12% |
| 2024/12/24 |
12.0500 |
-0.05% |
2024/12/10 |
12.1332 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
12.0559 |
-0.08% |
2024/12/09 |
12.1418 |
0.12% |
| 2024/12/20 |
12.0661 |
0.07% |
2024/12/06 |
12.1278 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
12.0581 |
-0.06% |
2024/12/05 |
12.1184 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
12.0648 |
-0.36% |
2024/12/04 |
12.1222 |
-0.13% |
| 2024/12/17 |
12.1089 |
-0.09% |
2024/12/03 |
12.1374 |
-0.13% |
| 2024/12/16 |
12.1200 |
-0.07% |
2024/12/02 |
12.1536 |
0.33% |
| 2024/12/13 |
12.1280 |
-0.12% |
2024/11/29 |
12.1140 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
12.1420 |
-0.05% |
2024/11/28 |
12.1018 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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