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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3983 |
-0.0010 |
-0.01% |
0.30% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.3983 |
-0.01% |
2026/02/26 |
12.4429 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
12.3993 |
-0.17% |
2026/02/25 |
12.4543 |
-0.23% |
| 2026/03/11 |
12.4207 |
-0.29% |
2026/02/24 |
12.4827 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
12.4568 |
0.04% |
2026/02/23 |
12.4837 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
12.4512 |
0.17% |
2026/02/13 |
12.4609 |
0.35% |
| 2026/03/06 |
12.4299 |
-0.09% |
2026/02/12 |
12.4179 |
-0.01% |
| 2026/03/05 |
12.4407 |
-0.11% |
2026/02/11 |
12.4190 |
-0.05% |
| 2026/03/04 |
12.4543 |
0.03% |
2026/02/10 |
12.4246 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
12.4507 |
0.12% |
2026/02/09 |
12.4163 |
-0.34% |
| 2026/03/02 |
12.4356 |
-0.06% |
2026/02/06 |
12.4592 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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