柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4683 0.0135 0.12% 2.94% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.67% 0.50% 5.86% 2.65% -5.01% 8.89% 4.05% -5.78% -9.81% 2.81%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 11.4683 0.12% 2024/03/01 11.4480 0.12%
2024/03/14 11.4548 -0.02% 2024/02/29 11.4341 0.14%
2024/03/13 11.4576 0.07% 2024/02/27 11.4181 0.01%
2024/03/12 11.4499 -0.03% 2024/02/26 11.4171 0.06%
2024/03/11 11.4538 0.03% 2024/02/23 11.4107 0.12%
2024/03/08 11.4501 -0.12% 2024/02/22 11.3971 0.03%
2024/03/07 11.4642 0.02% 2024/02/21 11.3942 0.15%
2024/03/06 11.4615 0.06% 2024/02/20 11.3777 0.38%
2024/03/05 11.4544 0.11% 2024/02/19 11.3344 -0.10%
2024/03/04 11.4415 -0.06% 2024/02/17 11.3453 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣 0.12% 0.16% 1.08% 2.46% 3.45% 6.01% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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