柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6198 0.0363 0.31% 4.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.67% 0.50% 5.86% 2.65% -5.01% 8.89% 4.05% -5.78% -9.81% 2.81%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6198 0.31% 2024/03/13 11.4576 0.07%
2024/03/26 11.5835 0.07% 2024/03/12 11.4499 -0.03%
2024/03/25 11.5749 -0.19% 2024/03/11 11.4538 0.03%
2024/03/22 11.5975 0.36% 2024/03/08 11.4501 -0.12%
2024/03/21 11.5556 0.08% 2024/03/07 11.4642 0.02%
2024/03/20 11.5462 0.23% 2024/03/06 11.4615 0.06%
2024/03/19 11.5197 0.36% 2024/03/05 11.4544 0.11%
2024/03/18 11.4786 0.09% 2024/03/04 11.4415 -0.06%
2024/03/15 11.4683 0.12% 2024/03/01 11.4480 0.12%
2024/03/14 11.4548 -0.02% 2024/02/29 11.4341 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣 0.31% 0.64% 1.77% 4.11% 5.02% 8.42% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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