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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4532 |
0.0496 |
0.40% |
0.74% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.4532 |
0.40% |
2026/06/09 |
12.3780 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
12.4036 |
-0.06% |
2026/06/08 |
12.3659 |
0.08% |
| 2026/06/22 |
12.4115 |
-0.06% |
2026/06/05 |
12.3558 |
-0.10% |
| 2026/06/18 |
12.4190 |
0.02% |
2026/06/04 |
12.3687 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
12.4165 |
-0.06% |
2026/06/03 |
12.3671 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
12.4243 |
0.06% |
2026/06/02 |
12.3782 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
12.4163 |
0.13% |
2026/06/01 |
12.3500 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
12.4000 |
0.03% |
2026/05/29 |
12.3507 |
0.02% |
| 2026/06/11 |
12.3968 |
0.14% |
2026/05/28 |
12.3488 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
12.3794 |
0.01% |
2026/05/27 |
12.3421 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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