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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3687 |
0.0016 |
0.01% |
0.06% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.3687 |
0.01% |
2026/05/20 |
12.3257 |
0.12% |
| 2026/06/03 |
12.3671 |
-0.09% |
2026/05/19 |
12.3107 |
-0.04% |
| 2026/06/02 |
12.3782 |
0.23% |
2026/05/18 |
12.3155 |
-0.15% |
| 2026/06/01 |
12.3500 |
-0.01% |
2026/05/15 |
12.3339 |
-0.32% |
| 2026/05/29 |
12.3507 |
0.02% |
2026/05/14 |
12.3739 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
12.3488 |
0.05% |
2026/05/13 |
12.3616 |
-0.00% |
| 2026/05/27 |
12.3421 |
0.02% |
2026/05/12 |
12.3617 |
-0.07% |
| 2026/05/26 |
12.3398 |
0.10% |
2026/05/11 |
12.3705 |
-0.12% |
| 2026/05/22 |
12.3279 |
0.09% |
2026/05/08 |
12.3849 |
0.05% |
| 2026/05/21 |
12.3167 |
-0.07% |
2026/05/07 |
12.3781 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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