柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.9734	-0.0005	-0.01%	-0.40%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.58%	-2.24%	-9.87%	3.29%	-1.60%	-10.97%	-15.80%	-3.05%	3.12%	-2.80%
含息	0.58%	-2.24%	-9.87%	3.29%	-0.72%	-5.58%	-9.75%	2.71%	8.27%	2.20%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0257	5.9838	0.43%
02/01	0.0257	6.0665	0.42%
03/01	0.0257	6.0890	0.42%
04/01	0.0257	6.1783	0.42%
05/02	0.0257	6.1064	0.42%
06/03	0.0257	6.1495	0.42%
07/01	0.0257	6.1834	0.42%
08/01	0.0257	6.2770	0.41%
09/02	0.0257	6.2343	0.41%
10/01	0.0257	6.2308	0.41%
11/01	0.0257	6.1924	0.42%
12/02	0.0257	6.2136	0.41%
總計	0.3084	6.2136	4.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0257	6.1702	0.42%
02/03	0.0257	6.1191	0.42%
03/03	0.0257	6.2201	0.41%
04/01	0.0257	6.2433	0.41%
05/02	0.0257	6.0352	0.43%
06/02	0.0257	5.7715	0.45%
07/01	0.0257	5.8159	0.44%
08/01	0.0257	5.8263	0.44%
09/01	0.0257	5.9393	0.43%
10/01	0.0257	5.9502	0.43%
11/03	0.0257	5.9579	0.43%
12/01	0.0257	6.0037	0.43%
總計	0.3084	6.0037	5.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0257	5.9975	0.43%
02/02	0.0257	6.0156	0.43%
總計	0.0514	6.0156	0.85%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	5.9734	-0.01%	2026/01/29	6.0025	0.12%
2026/02/11	5.9739	-0.05%	2026/01/28	5.9956	-0.26%
2026/02/10	5.9766	0.07%	2026/01/27	6.0112	-0.08%
2026/02/09	5.9726	-0.35%	2026/01/26	6.0158	-0.01%
2026/02/06	5.9933	-0.04%	2026/01/23	6.0163	0.00%
2026/02/05	5.9954	0.06%	2026/01/22	6.0162	0.10%
2026/02/04	5.9919	-0.11%	2026/01/21	6.0104	0.17%
2026/02/03	5.9982	-0.01%	2026/01/20	6.0004	0.05%
2026/02/02	5.9986	-0.28%	2026/01/19	5.9972	-0.27%
2026/01/30	6.0156	0.22%	2026/01/16	6.0137	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣	-0.01%	-0.37%	-0.52%	0.07%	2.07%	-2.79%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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