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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.2006 |
0.5336 |
1.05% |
20.47% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
18.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
51.2006 |
1.05% |
2026/07/08 |
51.7871 |
-1.27% |
| 2026/07/22 |
50.6670 |
0.68% |
2026/07/07 |
52.4511 |
-2.35% |
| 2026/07/21 |
50.3233 |
3.75% |
2026/07/06 |
53.7114 |
-1.68% |
| 2026/07/20 |
48.5059 |
-0.53% |
2026/07/03 |
54.6284 |
1.27% |
| 2026/07/17 |
48.7654 |
-4.00% |
2026/07/02 |
53.9418 |
0.83% |
| 2026/07/16 |
50.7995 |
-1.59% |
2026/06/30 |
53.5001 |
2.08% |
| 2026/07/15 |
51.6205 |
1.28% |
2026/06/29 |
52.4087 |
0.87% |
| 2026/07/14 |
50.9702 |
-1.18% |
2026/06/26 |
51.9590 |
-2.77% |
| 2026/07/13 |
51.5796 |
-1.45% |
2026/06/25 |
53.4405 |
0.52% |
| 2026/07/10 |
52.3361 |
1.06% |
2026/06/24 |
53.1645 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
1.05% |
0.79% |
-4.03% |
1.47% |
19.42% |
27.48% |
20.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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