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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.5152 |
0.1055 |
0.30% |
-1.10% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
35.5152 |
0.30% |
2025/05/14 |
35.2947 |
1.13% |
| 2025/05/27 |
35.4097 |
-0.46% |
2025/05/13 |
34.8995 |
0.34% |
| 2025/05/26 |
35.5733 |
0.58% |
2025/05/12 |
34.7811 |
1.74% |
| 2025/05/23 |
35.3674 |
-0.57% |
2025/05/09 |
34.1868 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
35.5703 |
-0.85% |
2025/05/08 |
34.1643 |
-0.00% |
| 2025/05/21 |
35.8738 |
1.14% |
2025/05/07 |
34.1654 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
35.4699 |
0.56% |
2025/05/06 |
34.1243 |
0.59% |
| 2025/05/19 |
35.2712 |
-0.86% |
2025/05/02 |
33.9239 |
2.47% |
| 2025/05/16 |
35.5770 |
0.60% |
2025/04/30 |
33.1072 |
0.45% |
| 2025/05/15 |
35.3633 |
0.19% |
2025/04/29 |
32.9577 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.30% |
-1.00% |
9.08% |
4.58% |
0.09% |
-4.83% |
-1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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