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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.6336 |
0.1371 |
0.32% |
18.72% |
2025/11/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
42.6336 |
0.32% |
2025/10/30 |
43.4397 |
0.65% |
| 2025/11/12 |
42.4965 |
0.12% |
2025/10/28 |
43.1581 |
2.21% |
| 2025/11/11 |
42.4470 |
-0.10% |
2025/10/24 |
42.2259 |
0.66% |
| 2025/11/10 |
42.4910 |
-0.05% |
2025/10/22 |
41.9492 |
-0.62% |
| 2025/11/07 |
42.5142 |
-1.73% |
2025/10/21 |
42.2094 |
0.86% |
| 2025/11/06 |
43.2629 |
1.42% |
2025/10/20 |
41.8500 |
1.82% |
| 2025/11/05 |
42.6582 |
-1.15% |
2025/10/17 |
41.1023 |
-2.01% |
| 2025/11/04 |
43.1562 |
-0.59% |
2025/10/16 |
41.9462 |
0.06% |
| 2025/11/03 |
43.4118 |
0.27% |
2025/10/15 |
41.9214 |
2.29% |
| 2025/10/31 |
43.2937 |
-0.34% |
2025/10/14 |
40.9816 |
-2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.32% |
-1.45% |
1.90% |
4.83% |
22.16% |
20.24% |
18.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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