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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.0455 |
0.1719 |
0.40% |
1.28% |
2026/01/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
18.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
43.0455 |
0.40% |
2026/01/12 |
42.7821 |
0.27% |
| 2026/01/23 |
42.8736 |
0.12% |
2026/01/09 |
42.6659 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
42.8224 |
1.68% |
2026/01/08 |
42.6597 |
-1.13% |
| 2026/01/21 |
42.1141 |
-0.63% |
2026/01/07 |
43.1494 |
-0.29% |
| 2026/01/20 |
42.3793 |
-0.15% |
2026/01/06 |
43.2741 |
0.61% |
| 2026/01/19 |
42.4409 |
-0.81% |
2026/01/05 |
43.0099 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
42.7884 |
0.05% |
2026/01/02 |
42.9385 |
1.03% |
| 2026/01/15 |
42.7659 |
-0.26% |
2025/12/31 |
42.5014 |
-0.07% |
| 2026/01/14 |
42.8759 |
0.27% |
2025/12/30 |
42.5308 |
0.61% |
| 2026/01/13 |
42.7589 |
-0.05% |
2025/12/24 |
42.2712 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.40% |
1.42% |
1.83% |
1.94% |
7.52% |
23.23% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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