亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.4503 -0.5557 -1.50% 1.50% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.93% 11.60% 0.40%

亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 36.4503 -1.50% 2025/06/05 36.2097 0.66%
2025/06/18 37.0060 -0.59% 2025/06/04 35.9721 0.97%
2025/06/17 37.2270 0.22% 2025/06/03 35.6269 0.00%
2025/06/16 37.1438 0.80% 2025/05/30 35.6252 0.31%
2025/06/13 36.8478 -0.94% 2025/05/28 35.5152 0.30%
2025/06/12 37.1978 0.09% 2025/05/27 35.4097 -0.46%
2025/06/11 37.1650 0.32% 2025/05/26 35.5733 0.58%
2025/06/10 37.0451 0.76% 2025/05/23 35.3674 -0.57%
2025/06/09 36.7672 0.87% 2025/05/22 35.5703 -0.85%
2025/06/06 36.4516 0.67% 2025/05/21 35.8738 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 -1.50% -2.01% 3.34% 5.58% 1.22% -2.55% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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