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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.1006 |
0.3817 |
0.83% |
8.47% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
18.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
46.1006 |
0.83% |
2026/01/28 |
44.0732 |
1.13% |
| 2026/02/11 |
45.7189 |
1.08% |
2026/01/27 |
43.5792 |
1.24% |
| 2026/02/10 |
45.2300 |
1.21% |
2026/01/26 |
43.0455 |
0.40% |
| 2026/02/09 |
44.6913 |
3.53% |
2026/01/23 |
42.8736 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
43.1662 |
-0.43% |
2026/01/22 |
42.8224 |
1.68% |
| 2026/02/05 |
43.3523 |
-1.53% |
2026/01/21 |
42.1141 |
-0.63% |
| 2026/02/04 |
44.0251 |
0.43% |
2026/01/20 |
42.3793 |
-0.15% |
| 2026/02/03 |
43.8362 |
1.18% |
2026/01/19 |
42.4409 |
-0.81% |
| 2026/01/30 |
43.3236 |
-1.24% |
2026/01/16 |
42.7884 |
0.05% |
| 2026/01/29 |
43.8695 |
-0.46% |
2026/01/15 |
42.7659 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.83% |
6.34% |
7.76% |
8.48% |
14.94% |
31.47% |
8.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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