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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.5422 |
0.0863 |
0.24% |
-0.63% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
35.5422 |
0.24% |
2024/11/06 |
37.0775 |
0.25% |
| 2024/11/19 |
35.4559 |
1.70% |
2024/11/05 |
36.9854 |
0.64% |
| 2024/11/18 |
34.8618 |
-0.17% |
2024/11/04 |
36.7489 |
1.18% |
| 2024/11/15 |
34.9221 |
-0.19% |
2024/11/01 |
36.3202 |
-0.52% |
| 2024/11/14 |
34.9875 |
-1.32% |
2024/10/31 |
36.5092 |
0.21% |
| 2024/11/13 |
35.4563 |
-1.32% |
2024/10/29 |
36.4318 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
35.9311 |
-1.74% |
2024/10/25 |
36.5090 |
-0.31% |
| 2024/11/11 |
36.5675 |
-1.06% |
2024/10/24 |
36.6209 |
-0.73% |
| 2024/11/08 |
36.9597 |
-0.29% |
2024/10/23 |
36.8889 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
37.0655 |
-0.03% |
2024/10/22 |
36.8286 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.24% |
0.24% |
-4.30% |
-1.28% |
-4.43% |
5.12% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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