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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
36.2180 |
0.1538 |
0.43% |
1.26% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
36.2180 |
0.43% |
2024/03/13 |
36.0278 |
-1.26% |
2024/03/27 |
36.0642 |
-0.27% |
2024/03/12 |
36.4867 |
-0.24% |
2024/03/26 |
36.1626 |
-0.09% |
2024/03/11 |
36.5756 |
0.28% |
2024/03/25 |
36.1965 |
0.13% |
2024/03/08 |
36.4721 |
0.18% |
2024/03/22 |
36.1510 |
-0.59% |
2024/03/07 |
36.4066 |
-0.22% |
2024/03/21 |
36.3670 |
1.95% |
2024/03/06 |
36.4859 |
0.07% |
2024/03/20 |
35.6721 |
-0.05% |
2024/03/05 |
36.4618 |
-0.20% |
2024/03/19 |
35.6895 |
-1.48% |
2024/03/04 |
36.5366 |
0.28% |
2024/03/15 |
36.2269 |
-0.43% |
2024/03/01 |
36.4356 |
0.99% |
2024/03/14 |
36.3845 |
0.99% |
2024/02/29 |
36.0785 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.43% |
-0.41% |
1.54% |
1.66% |
8.81% |
7.60% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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