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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.0112 |
-0.2746 |
-0.76% |
0.68% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
36.0112 |
-0.76% |
2024/12/05 |
36.5725 |
-0.16% |
| 2024/12/18 |
36.2858 |
0.09% |
2024/12/04 |
36.6324 |
0.98% |
| 2024/12/17 |
36.2544 |
-0.54% |
2024/12/03 |
36.2754 |
1.15% |
| 2024/12/16 |
36.4519 |
-0.17% |
2024/12/02 |
35.8622 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
36.5126 |
-0.25% |
2024/11/29 |
35.8372 |
1.00% |
| 2024/12/12 |
36.6053 |
-0.22% |
2024/11/28 |
35.4836 |
-0.65% |
| 2024/12/11 |
36.6863 |
-0.26% |
2024/11/27 |
35.7150 |
0.22% |
| 2024/12/10 |
36.7816 |
0.24% |
2024/11/26 |
35.6353 |
-1.21% |
| 2024/12/09 |
36.6926 |
0.21% |
2024/11/25 |
36.0734 |
1.26% |
| 2024/12/06 |
36.6164 |
0.12% |
2024/11/22 |
35.6236 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
-0.76% |
-1.62% |
1.57% |
-0.19% |
-3.72% |
4.47% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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