|
|
|
亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
914.8865 |
22.9457 |
2.57% |
10.17% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
914.8865 |
2.57% |
2025/06/20 |
850.8484 |
0.57% |
| 2025/07/04 |
891.9408 |
-0.58% |
2025/06/19 |
846.0614 |
-1.50% |
| 2025/07/03 |
897.1619 |
0.57% |
2025/06/18 |
858.9408 |
-0.59% |
| 2025/07/02 |
892.1080 |
0.25% |
2025/06/17 |
864.0524 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
889.9108 |
1.47% |
2025/06/16 |
862.1017 |
0.81% |
| 2025/06/27 |
877.0583 |
0.24% |
2025/06/13 |
855.2138 |
-0.93% |
| 2025/06/26 |
874.9511 |
0.35% |
2025/06/12 |
863.2794 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
871.9290 |
1.18% |
2025/06/11 |
862.4981 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
861.7528 |
1.88% |
2025/06/10 |
859.6978 |
0.76% |
| 2025/06/23 |
845.8780 |
-0.58% |
2025/06/09 |
853.2293 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
2.57% |
1.98% |
6.42% |
29.25% |
13.68% |
6.34% |
10.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
