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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1002.5703 |
3.5587 |
0.36% |
20.73% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
1002.5703 |
0.36% |
2025/09/04 |
948.0254 |
-1.02% |
| 2025/09/17 |
999.0116 |
0.47% |
2025/09/03 |
957.8091 |
0.19% |
| 2025/09/16 |
994.3375 |
0.82% |
2025/09/02 |
956.0357 |
-0.67% |
| 2025/09/15 |
986.2380 |
-0.77% |
2025/09/01 |
962.5214 |
-1.00% |
| 2025/09/12 |
993.9148 |
0.27% |
2025/08/29 |
972.2423 |
0.61% |
| 2025/09/11 |
991.2821 |
1.07% |
2025/08/28 |
966.3785 |
0.79% |
| 2025/09/10 |
980.7490 |
1.61% |
2025/08/27 |
958.8446 |
0.63% |
| 2025/09/09 |
965.1903 |
0.04% |
2025/08/26 |
952.8122 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
964.8489 |
0.43% |
2025/08/25 |
953.3054 |
1.33% |
| 2025/09/05 |
960.6823 |
1.34% |
2025/08/22 |
940.7637 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.36% |
1.14% |
5.00% |
16.72% |
24.96% |
21.58% |
20.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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