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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
823.9588 |
2.4655 |
0.30% |
-0.78% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
823.9588 |
0.30% |
2025/05/14 |
818.5933 |
1.13% |
| 2025/05/27 |
821.4933 |
-0.46% |
2025/05/13 |
809.4104 |
0.34% |
| 2025/05/26 |
825.2715 |
0.58% |
2025/05/12 |
806.6462 |
1.74% |
| 2025/05/23 |
820.4779 |
-0.56% |
2025/05/09 |
792.8452 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
825.1289 |
-0.84% |
2025/05/08 |
792.2717 |
-0.00% |
| 2025/05/21 |
832.1502 |
1.14% |
2025/05/07 |
792.2793 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
822.7635 |
0.57% |
2025/05/06 |
791.3102 |
0.59% |
| 2025/05/19 |
818.1383 |
-0.86% |
2025/05/02 |
786.6459 |
2.48% |
| 2025/05/16 |
825.2126 |
0.61% |
2025/04/30 |
767.6261 |
0.46% |
| 2025/05/15 |
820.2028 |
0.20% |
2025/04/29 |
764.1424 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.30% |
-0.98% |
9.15% |
4.78% |
0.49% |
-4.06% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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