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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1075.6520 |
8.9280 |
0.84% |
8.57% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
19.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
1075.6520 |
0.84% |
2026/01/28 |
1028.0095 |
1.14% |
| 2026/02/11 |
1066.7240 |
1.08% |
2026/01/27 |
1016.4662 |
1.24% |
| 2026/02/10 |
1055.2939 |
1.21% |
2026/01/26 |
1003.9967 |
0.40% |
| 2026/02/09 |
1042.7017 |
3.54% |
2026/01/23 |
999.9646 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
1007.0981 |
-0.42% |
2026/01/22 |
998.7040 |
1.68% |
| 2026/02/05 |
1011.3732 |
-1.53% |
2026/01/21 |
982.1649 |
-0.62% |
| 2026/02/04 |
1027.0464 |
0.43% |
2026/01/20 |
988.3279 |
-0.14% |
| 2026/02/03 |
1022.6173 |
1.19% |
2026/01/19 |
989.7433 |
-0.81% |
| 2026/01/30 |
1010.5932 |
-1.24% |
2026/01/16 |
997.8251 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
1023.2821 |
-0.46% |
2026/01/15 |
997.2341 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.84% |
6.36% |
7.83% |
8.70% |
15.40% |
32.52% |
8.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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