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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1189.2968 |
-19.1939 |
-1.59% |
20.04% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
19.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
1189.2968 |
-1.59% |
2026/06/30 |
1252.0820 |
2.08% |
| 2026/07/15 |
1208.4907 |
1.28% |
2026/06/29 |
1226.5141 |
0.87% |
| 2026/07/14 |
1193.2399 |
-1.18% |
2026/06/26 |
1215.9618 |
-2.77% |
| 2026/07/13 |
1207.4812 |
-1.44% |
2026/06/25 |
1250.5481 |
0.52% |
| 2026/07/10 |
1225.1619 |
1.07% |
2026/06/24 |
1244.0633 |
-0.34% |
| 2026/07/08 |
1212.2047 |
-1.26% |
2026/06/23 |
1248.3436 |
-3.11% |
| 2026/07/07 |
1227.7213 |
-2.34% |
2026/06/22 |
1288.3816 |
0.40% |
| 2026/07/06 |
1257.1923 |
-1.68% |
2026/06/18 |
1283.2833 |
0.42% |
| 2026/07/03 |
1278.6274 |
1.28% |
2026/06/17 |
1277.8710 |
0.82% |
| 2026/07/02 |
1262.4746 |
0.83% |
2026/06/16 |
1267.4451 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
-1.59% |
-1.89% |
-6.17% |
1.43% |
19.19% |
27.62% |
20.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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