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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1003.9967 |
4.0321 |
0.40% |
1.34% |
2026/01/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
19.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
1003.9967 |
0.40% |
2026/01/12 |
997.5454 |
0.27% |
| 2026/01/23 |
999.9646 |
0.13% |
2026/01/09 |
994.8153 |
0.02% |
| 2026/01/22 |
998.7040 |
1.68% |
2026/01/08 |
994.6063 |
-1.13% |
| 2026/01/21 |
982.1649 |
-0.62% |
2026/01/07 |
1006.0013 |
-0.29% |
| 2026/01/20 |
988.3279 |
-0.14% |
2026/01/06 |
1008.8851 |
0.62% |
| 2026/01/19 |
989.7433 |
-0.81% |
2026/01/05 |
1002.7032 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
997.8251 |
0.06% |
2026/01/02 |
1001.0184 |
1.04% |
| 2026/01/15 |
997.2341 |
-0.25% |
2025/12/31 |
990.7419 |
-0.07% |
| 2026/01/14 |
999.7776 |
0.28% |
2025/12/30 |
991.4054 |
0.62% |
| 2026/01/13 |
997.0269 |
-0.05% |
2025/12/24 |
985.3319 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.40% |
1.44% |
1.89% |
2.14% |
7.95% |
24.22% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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