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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
992.7767 |
3.2130 |
0.32% |
19.55% |
2025/11/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
992.7767 |
0.32% |
2025/10/30 |
1011.2372 |
0.65% |
| 2025/11/12 |
989.5637 |
0.12% |
2025/10/28 |
1004.6597 |
2.21% |
| 2025/11/11 |
988.3888 |
-0.10% |
2025/10/24 |
982.9156 |
0.67% |
| 2025/11/10 |
989.3901 |
-0.05% |
2025/10/22 |
976.3683 |
-0.61% |
| 2025/11/07 |
989.9093 |
-1.72% |
2025/10/21 |
982.4033 |
0.86% |
| 2025/11/06 |
1007.2741 |
1.42% |
2025/10/20 |
974.0174 |
1.82% |
| 2025/11/05 |
993.1743 |
-1.15% |
2025/10/17 |
956.5949 |
-2.01% |
| 2025/11/04 |
1004.7468 |
-0.59% |
2025/10/16 |
976.1707 |
0.06% |
| 2025/11/03 |
1010.6745 |
0.28% |
2025/10/15 |
975.5715 |
2.30% |
| 2025/10/31 |
1007.8608 |
-0.33% |
2025/10/14 |
953.6810 |
-2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.32% |
-1.44% |
1.97% |
5.04% |
22.65% |
21.21% |
19.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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