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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
985.3319 |
4.9003 |
0.50% |
18.65% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
985.3319 |
0.50% |
2025/12/10 |
978.7755 |
0.13% |
| 2025/12/23 |
980.4316 |
0.06% |
2025/12/09 |
977.5443 |
0.22% |
| 2025/12/22 |
979.8415 |
1.25% |
2025/12/08 |
975.3958 |
-0.09% |
| 2025/12/19 |
967.7538 |
1.19% |
2025/12/05 |
976.2554 |
0.72% |
| 2025/12/18 |
956.3401 |
-0.69% |
2025/12/04 |
969.2995 |
-0.30% |
| 2025/12/17 |
963.0147 |
0.85% |
2025/12/03 |
972.2333 |
-0.60% |
| 2025/12/16 |
954.9157 |
-1.88% |
2025/12/02 |
978.1253 |
0.17% |
| 2025/12/15 |
973.2150 |
-0.98% |
2025/12/01 |
976.5043 |
-0.63% |
| 2025/12/12 |
982.8733 |
1.03% |
2025/11/28 |
982.7157 |
-0.06% |
| 2025/12/11 |
972.8961 |
-0.60% |
2025/11/27 |
983.3141 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.50% |
2.32% |
4.55% |
0.19% |
14.34% |
18.36% |
18.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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