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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
821.1805 |
2.0112 |
0.25% |
0.08% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
821.1805 |
0.25% |
2024/11/06 |
856.3892 |
0.25% |
| 2024/11/19 |
819.1693 |
1.71% |
2024/11/05 |
854.2433 |
0.65% |
| 2024/11/18 |
805.4266 |
-0.17% |
2024/11/04 |
848.7634 |
1.18% |
| 2024/11/15 |
806.8009 |
-0.18% |
2024/11/01 |
838.8425 |
-0.51% |
| 2024/11/14 |
808.2586 |
-1.32% |
2024/10/31 |
843.1539 |
0.22% |
| 2024/11/13 |
819.0711 |
-1.32% |
2024/10/29 |
841.3278 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
830.0211 |
-1.74% |
2024/10/25 |
843.0932 |
-0.30% |
| 2024/11/11 |
844.7023 |
-1.06% |
2024/10/24 |
845.6020 |
-0.72% |
| 2024/11/08 |
853.7437 |
-0.28% |
2024/10/23 |
851.7716 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
856.1304 |
-0.03% |
2024/10/22 |
850.3614 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
0.25% |
0.26% |
-4.24% |
-1.08% |
-4.05% |
5.96% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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