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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
787.0041 |
-2.3437 |
-0.30% |
-5.23% |
2025/03/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
787.0041 |
-0.30% |
2025/02/25 |
804.0257 |
-2.12% |
| 2025/03/11 |
789.3478 |
-1.45% |
2025/02/24 |
821.4252 |
-0.44% |
| 2025/03/10 |
800.9871 |
-0.47% |
2025/02/21 |
825.0290 |
1.32% |
| 2025/03/07 |
804.7582 |
-0.96% |
2025/02/20 |
814.2918 |
-0.66% |
| 2025/03/06 |
812.5906 |
1.15% |
2025/02/19 |
819.7260 |
0.26% |
| 2025/03/05 |
803.3498 |
2.20% |
2025/02/18 |
817.6332 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
786.0313 |
-0.08% |
2025/02/17 |
817.8782 |
0.40% |
| 2025/03/03 |
786.6303 |
0.03% |
2025/02/14 |
814.6391 |
0.26% |
| 2025/02/28 |
786.3732 |
-2.72% |
2025/02/13 |
812.5025 |
0.10% |
| 2025/02/26 |
808.3378 |
0.54% |
2025/02/12 |
811.6723 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
-0.30% |
-2.03% |
-3.04% |
-6.99% |
-3.82% |
-6.12% |
-5.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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